I.CO.P.. Società Benefit Valutazione
ZU2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZU2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZU2 ( €10.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €26.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZU2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZU2?
Metrica chiave: Poiché ZU2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZU2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.6x |
| Guadagni | €17.86m |
| Cap. di mercato | €279.11m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZU2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35x | ||
B5A0 BAUER | 28.9x | 37.93% | €256.1m |
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 45.4x | 27.41% | €1.1b |
HOT HOCHTIEF | 13.1x | 0.55% | €12.4b |
4X0 Steyr Motors | 52.6x | 44.58% | €256.4m |
ZU2 I.CO.P.. Società Benefit | 15.3x | 28.78% | €273.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZU2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media dei peer ( 35 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZU2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZU2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZU2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.6x |
| Rapporto equo PE | 21.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZU2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.05 | €13.25 +31.84% | 5.66% | €14.00 | €12.50 | n/a | 2 |
| May ’26 | €10.20 | €13.25 +29.90% | 5.66% | €14.00 | €12.50 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €9.76 | €13.25 +35.76% | 5.66% | €14.00 | €12.50 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €9.24 | €13.25 +43.40% | 5.66% | €14.00 | €12.50 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €7.86 | €9.80 +24.68% | 2.04% | €10.00 | €9.60 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €8.24 | €9.80 +18.93% | 2.04% | €10.00 | €9.60 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €8.12 | €9.80 +20.69% | 2.04% | €10.00 | €9.60 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €7.60 | €9.30 +22.37% | 3.23% | €9.60 | €9.00 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/23 20:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/22 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
I.CO.P. S.p.A. Società Benefit è coperta da 2 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Luca Arena | Alantra Capital Markets Research |
| Andrea Belloli | Banca Akros S.p.A. (ESN) |