Come si colloca il rapporto ZU2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

ZU2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.7 x) rispetto alla media dei peer ( 45.5 x).

Come si colloca il ZU2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

ZU2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.7 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 14 x).

Qual è il ZU2 PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? Si tratta del PE Ratio atteso, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio della società.

ZU2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.1 x).

Qual è il prezzo equo di ZU2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

ZU2 ( €7.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del [[fair value]] ( €9.25 )

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la [[fiducia statistica]] di accordo.

ZU2 Panoramica delle azioni

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit si occupa di fornire servizi di costruzione e ingegneria speciale a clienti pubblici e privati in Italia e all'estero. Maggiori dettagli

ZU2 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	6/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	4/6
Dividendi	0/6

Premi

Negoziato a 16.1% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 49.19% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 18% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Gli ultimi report finanziari sono vecchi di più di 6 mesi

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit Concorrenti

BAUER

HMSE:B5A0

€191.9m

thyssenkrupp nucera KGaA

XTRA:NCH2

€1.2b

AHT Syngas Technology

DB:3SQ1

€24.8m

HOCHTIEF

XTRA:HOT

€10.8b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per I.CO.P.. Società Benefit
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	€7.76
Massimo di 52 settimane	€8.46
Minimo di 52 settimane	€5.78
Beta	0
Variazione di 1 mese	-5.83%
Variazione a 3 mesi	0.78%
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	30.84%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Rendimenti per gli azionisti

	ZU2	DE Construction	DE Mercato
7D	-5.1%	5.2%	1.8%
1Y	n/a	17.2%	12.6%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato ZU2 rispetto al settore German Construction.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di ZU2 rispetto al mercato German.

Volatilità dei prezzi

Is ZU2's price volatile compared to industry and market?
ZU2 volatility
ZU2 Average Weekly Movement	5.0%
Construction Industry Average Movement	7.6%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.0%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Prezzo delle azioni stabile: ZU2 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di ZU2 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1920	329	Piero Petrucco	www.icop.it

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit si occupa di fornire servizi di costruzione e ingegneria speciale a clienti pubblici e privati in Italia e all'estero. Si occupa di fondazioni e opere speciali in sotterraneo nei settori dei muri profondi a fango e diaframma, pali trivellati, pali secanti, congelamento del terreno, micropali e tiranti, jet grouting, CSM, miscelazioni profonde e iniezioni di grouting TAM e rock grouting; opere di microtunnelling e tubazioni dirette; opere marittime; opere da general contractor, come ponti e viadotti, e sottopassi. I.CO.P. S.p.A.

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di I.CO.P.. Società Benefit con la sua capitalizzazione di mercato?
ZU2 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€215.55m
Guadagni(TTM)	€5.05m
Ricavi(TTM)	€117.92m

42.7x

Rapporto P/E

1.8x

Rapporto P/S

ZU2 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ZU2 Conto economico (TTM)
Ricavi	€117.92m
Costo del fatturato	€84.18m
Profitto lordo	€33.74m
Altre spese	€28.69m
Guadagni	€5.05m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2023

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.18
Margine lordo	28.61%
Margine di profitto netto	4.28%
Rapporto debito/patrimonio netto	137.5%

Come si è comportato ZU2 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/01/25 18:32
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/01/24 00:00
Guadagni	2023/12/31
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

I.CO.P. S.p.A. Società Benefit è coperta da 3 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Luca Arena	Alantra Capital Markets Research
Gian Gadini	Banca Akros S.p.A. (ESN)
Gianmarco Bonacina	Banca Akros S.p.A. (ESN)

I.CO.P.. Società Benefit DB:ZU2 Rapporto sulle azioni