Sany Heavy Equipment International Holdings Company Limited

DB:YXS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.9b

Sany Heavy Equipment International Holdings Valutazione

YXS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di YXS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: YXS ( €0.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: YXS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YXS?

Metrica chiave: Poiché YXS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per YXS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di YXS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di YXS su PE?
Rapporto PE9.1x
GuadagniCN¥1.55b
Cap. di mercatoCN¥14.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto YXS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di YXS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.2x
R3NK RENK Group
95x50.1%€2.0b
JUN3 Jungheinrich
8.9x6.9%€2.5b
WAC Wacker Neuson
11.3x30.7%€916.8m
VOS Vossloh
13.8x10.6%€782.5m
YXS Sany Heavy Equipment International Holdings
9.1x25.8%€15.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YXS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 32.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il YXS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
YXS 9.1xMedia del settore 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: YXS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il YXS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

YXS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.1x
Rapporto equo PE 23.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YXS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti YXS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.60
€0.89
+49.2%
16.9%€1.07€0.67n/a4
Nov ’25€0.59
€0.89
+49.8%
16.9%€1.07€0.67n/a4
Oct ’25€0.66
€0.87
+32.6%
17.1%€1.06€0.66n/a4
Sep ’25€0.51
€0.95
+85.4%
9.8%€1.06€0.84n/a3
Aug ’25€0.55
€1.04
+89.7%
7.4%€1.12€0.94n/a3
Jul ’25€0.57
€1.04
+83.8%
7.4%€1.12€0.94n/a3
Jun ’25€0.70
€1.04
+49.0%
7.4%€1.12€0.94n/a3
May ’25€0.63
€1.24
+95.0%
28.2%€1.83€0.94n/a4
Apr ’25€0.59
€1.46
+147.0%
29.3%€1.91€0.95n/a4
Mar ’25€0.70
€1.77
+152.5%
11.9%€1.93€1.41n/a4
Feb ’25€0.61
€1.81
+197.3%
5.6%€1.91€1.65n/a4
Jan ’25€0.85
€1.81
+113.4%
5.6%€1.91€1.65n/a4
Dec ’24€0.98
€1.81
+85.1%
5.6%€1.91€1.65n/a4
Nov ’24€1.30
€1.84
+41.9%
6.1%€1.94€1.66€0.594
Oct ’24€1.50
€1.82
+21.1%
7.5%€1.92€1.62€0.663
Sep ’24€1.41
€1.63
+15.7%
14.1%€1.92€1.35€0.513
Aug ’24€1.43
€1.52
+6.5%
16.2%€1.87€1.33€0.553
Jul ’24€1.18
€1.53
+29.3%
15.7%€1.86€1.34€0.573
Jun ’24€1.17
€1.37
+17.3%
8.3%€1.50€1.22€0.703
May ’24€1.18
€1.35
+14.7%
9.5%€1.49€1.18€0.633
Apr ’24€0.94
€1.38
+45.9%
11.6%€1.54€1.22€0.592
Mar ’24€0.94
€1.39
+47.8%
14.9%€1.59€1.18€0.702
Feb ’24€0.93
€1.37
+46.6%
13.9%€1.56€1.18€0.612
Jan ’24€0.95
€1.46
+52.7%
15.2%€1.68€1.23€0.852
Dec ’23€0.99
€1.46
+47.0%
15.2%€1.68€1.23€0.982
Nov ’23€0.84
€1.48
+76.2%
14.8%€1.79€1.29€1.303

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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