Carpenter Technology Valutazione
XTY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XTY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XTY ( €272 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €122.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XTY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XTY?
Metrica chiave: Poiché XTY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XTY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.5x |
| Utili | US$413.60m |
| Cap. di mercato | US$15.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.1x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XTY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 70.1x | ||
HAG Hensoldt | 117.6x | 33.05% | €10.6b |
MTX MTU Aero Engines | 21.6x | 9.41% | €19.4b |
RHM Rheinmetall | 93.1x | 35.13% | €80.2b |
FQT Frequentis | 48x | 19.44% | €958.5m |
XTY Carpenter Technology | 39.5x | 13.84% | €15.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XTY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.5 x) rispetto alla media dei peer ( 70.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XTY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: XTY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.5 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 105.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XTY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.5x |
| Rapporto equo PE | 30.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XTY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €272.00 | €324.31 +19.23% | 8.36% | €366.48 | €291.97 | n/a | 6 |
| Nov ’26 | €276.00 | €324.31 +17.50% | 8.36% | €366.48 | €291.97 | n/a | 6 |
| Oct ’26 | €206.00 | €275.43 +33.70% | 8.55% | €317.10 | €257.91 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €204.00 | €277.91 +36.23% | 8.46% | €324.23 | €259.38 | n/a | 6 |
| Aug ’26 | €208.00 | €273.27 +31.38% | 10.13% | €323.85 | €237.49 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €232.00 | €258.60 +11.46% | 3.78% | €265.56 | €239.44 | n/a | 5 |
| Jun ’26 | €204.00 | €225.48 +10.53% | 9.19% | €264.24 | €202.58 | n/a | 5 |
| May ’26 | €171.00 | €224.08 +31.04% | 9.19% | €262.59 | €201.32 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €166.00 | €216.96 +30.70% | 19.11% | €277.95 | €138.98 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €192.00 | €218.56 +13.83% | 25.10% | €287.79 | €107.44 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €191.00 | €202.59 +6.07% | 26.11% | €277.83 | €108.05 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €161.00 | €180.25 +11.96% | 19.74% | €210.19 | €107.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €183.00 | €177.18 -3.18% | 19.51% | €211.27 | €107.55 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €137.00 | €159.71 +16.58% | 19.47% | €199.18 | €103.76 | €276.00 | 5 |
| Oct ’25 | €143.00 | €142.61 -0.27% | 23.27% | €193.56 | €100.83 | €206.00 | 5 |
| Sep ’25 | €128.00 | €141.89 +10.85% | 21.66% | €185.98 | €101.61 | €204.00 | 5 |
| Aug ’25 | €134.00 | €140.42 +4.79% | 26.69% | €189.63 | €82.33 | €208.00 | 5 |
| Jul ’25 | €101.00 | €115.33 +14.19% | 15.76% | €134.37 | €83.05 | €232.00 | 5 |
| Jun ’25 | €102.00 | €117.63 +15.33% | 9.38% | €128.66 | €106.60 | €204.00 | 2 |
| May ’25 | €78.00 | €93.22 +19.51% | 13.52% | €108.49 | €77.63 | €171.00 | 3 |
| Apr ’25 | €64.50 | €79.13 +22.68% | 12.12% | €92.01 | €69.01 | €166.00 | 3 |
| Mar ’25 | €59.50 | €79.22 +33.15% | 12.12% | €92.12 | €69.09 | €192.00 | 3 |
| Feb ’25 | €57.00 | €79.22 +38.99% | 12.12% | €92.12 | €69.09 | €191.00 | 3 |
| Jan ’25 | €64.50 | €78.64 +21.92% | 12.12% | €91.44 | €68.58 | €161.00 | 3 |
| Dec ’24 | €64.50 | €77.29 +19.83% | 14.86% | €93.50 | €68.26 | €183.00 | 3 |
| Nov ’24 | €59.00 | €78.23 +32.59% | 14.86% | €94.63 | €69.08 | €137.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/07 18:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/07 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Carpenter Technology Corporation è coperta da 16 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andre Madrid | BTIG |
| Jonathan Sullivan | Citigroup Inc |
| Christopher Olin | Cleveland Research Company |