Shimizu Valutazione
XSZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XSZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XSZ ( €7.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XSZ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XSZ?
Metrica chiave: Poiché XSZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XSZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 74.2x |
| Guadagni | JP¥11.59b |
| Cap. di mercato | JP¥852.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 47.6x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XSZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44.2x | ||
HOT HOCHTIEF | 13.3x | 1.9% | €9.6b |
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 116.6x | 35.2% | €1.3b |
B5A0 BAUER | 31.9x | 38.2% | €174.3m |
KRN Krones | 15x | 16.0% | €3.7b |
XSZ Shimizu | 74.2x | 26.5% | €852.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XSZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.2 x) rispetto alla media dei peer ( 44.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XSZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: XSZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.2 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XSZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 74.2x |
| Rapporto equo PE | 24.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XSZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 74.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.40 | €6.87 -7.2% | 18.8% | €9.07 | €5.06 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €7.40 | €6.94 -6.3% | 18.8% | €9.16 | €5.11 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €6.00 | €6.04 +0.6% | 11.9% | €7.01 | €5.10 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €6.05 | €6.04 -0.2% | 11.9% | €7.01 | €5.10 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €6.00 | €5.75 -4.2% | 10.7% | €6.81 | €4.95 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €5.55 | €5.50 -0.9% | 10.3% | €6.64 | €4.83 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €5.20 | €5.15 -0.9% | 6.7% | €5.53 | €4.66 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €5.10 | €5.39 +5.6% | 8.7% | €5.90 | €4.60 | n/a | 6 |
| May ’25 | €5.75 | €5.52 -4.1% | 8.8% | €6.02 | €4.69 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €5.90 | €5.65 -4.2% | 8.8% | €6.17 | €4.81 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €5.30 | €5.57 +5.1% | 10.2% | €6.43 | €4.53 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €6.15 | €5.92 -3.7% | 12.7% | €7.18 | €4.62 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €5.90 | €6.15 +4.3% | 12.5% | €7.42 | €4.77 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €6.00 | €5.93 -1.1% | 11.6% | €7.20 | €4.63 | €7.40 | 8 |
| Nov ’24 | €6.85 | €6.06 -11.5% | 11.4% | €7.28 | €4.69 | €6.00 | 8 |
| Oct ’24 | €6.50 | €6.06 -6.7% | 11.4% | €7.28 | €4.69 | €6.05 | 8 |
| Sep ’24 | €6.20 | €5.79 -6.5% | 14.9% | €7.39 | €4.50 | €6.00 | 8 |
| Aug ’24 | €6.20 | €5.79 -6.5% | 14.9% | €7.39 | €4.50 | €5.55 | 8 |
| Jul ’24 | €5.65 | €5.14 -9.1% | 12.4% | €5.94 | €4.09 | €5.20 | 7 |
| Jun ’24 | €5.55 | €5.07 -8.6% | 12.5% | €6.03 | €4.15 | €5.10 | 7 |
| May ’24 | €5.45 | €5.06 -7.2% | 11.5% | €6.10 | €4.20 | €5.75 | 7 |
| Apr ’24 | €5.30 | €4.96 -6.4% | 8.7% | €5.37 | €4.27 | €5.90 | 6 |
| Mar ’24 | €4.96 | €5.03 +1.3% | 9.1% | €5.49 | €4.31 | €5.30 | 6 |
| Feb ’24 | €5.00 | €5.25 +4.9% | 7.4% | €5.68 | €4.67 | €6.15 | 7 |
| Jan ’24 | €4.86 | €5.07 +4.3% | 7.2% | €5.51 | €4.53 | €5.90 | 7 |
| Dec ’23 | €4.96 | €5.10 +2.9% | 7.2% | €5.64 | €4.53 | €6.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 10:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Shimizu Corporation è coperta da 22 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Takumi Kasai | BofA Global Research |
| Shusuke Terada | Citigroup Inc |
| Masahiro Mochizuki | CLSA |