Shimizu Corporation

DB:XSZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.6b

Shimizu Valutazione

XSZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XSZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.21
Fair Value
33.1% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: XSZ ( €9.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €7.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XSZ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XSZ?

Metrica chiave: Poiché XSZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XSZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XSZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XSZ su PE?
Rapporto PE16.3x
GuadagniJP¥66.02b
Cap. di mercatoJP¥1.08t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XSZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XSZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari52.9x
HOT HOCHTIEF
13.2x0.55%€12.6b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
46x27.41%€1.1b
B5A0 BAUER
28.1x37.93%€253.9m
R3NK RENK Group
124.3x29.21%€7.1b
XSZ Shimizu
16.3x5.41%€1.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XSZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 52.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XSZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
XSZ 16.3xMedia del settore 13.8xNo. of Companies21PE01020304050+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XSZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XSZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XSZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.3x
Rapporto equo PE 18.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XSZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XSZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.60
€8.65
-9.92%
21.50%€11.49€5.41n/a7
May ’26€9.30
€8.48
-8.87%
19.59%€10.47€5.39n/a7
Apr ’26€8.20
€8.31
+1.37%
19.02%€10.54€5.42n/a7
Mar ’26€8.75
€7.81
-10.76%
20.02%€10.88€5.60n/a7
Feb ’26€8.30
€7.40
-10.81%
15.21%€9.02€5.47n/a7
Jan ’26€7.50
€6.94
-7.51%
18.77%€9.16€5.11n/a7
Dec ’25€7.40
€6.94
-6.26%
18.77%€9.16€5.11n/a7
Nov ’25€6.00
€5.89
-1.83%
11.90%€6.84€4.98n/a7
Oct ’25€6.05
€5.89
-2.64%
11.90%€6.84€4.98n/a7
Sep ’25€6.00
€5.75
-4.22%
10.68%€6.81€4.95n/a7
Aug ’25€5.55
€5.47
-1.47%
10.30%€6.60€4.80n/a7
Jul ’25€5.20
€5.15
-0.90%
6.68%€5.53€4.66n/a6
Jun ’25€5.10
€5.39
+5.59%
8.66%€5.90€4.60n/a6
May ’25€5.75
€5.52
-4.08%
8.79%€6.02€4.69€9.306
Apr ’25€5.90
€5.65
-4.18%
8.79%€6.17€4.81€8.206
Mar ’25€5.30
€5.57
+5.15%
10.15%€6.43€4.53€8.756
Feb ’25€6.15
€5.92
-3.67%
12.74%€7.18€4.62€8.307
Jan ’25€5.90
€6.15
+4.30%
12.51%€7.42€4.77€7.507
Dec ’24€6.00
€5.93
-1.14%
11.61%€7.20€4.63€7.408
Nov ’24€6.85
€6.06
-11.47%
11.39%€7.28€4.69€6.008
Oct ’24€6.50
€6.06
-6.70%
11.39%€7.28€4.69€6.058
Sep ’24€6.20
€5.79
-6.54%
14.94%€7.39€4.50€6.008
Aug ’24€6.20
€5.79
-6.54%
14.94%€7.39€4.50€5.558
Jul ’24€5.65
€5.14
-9.06%
12.44%€5.94€4.09€5.207
Jun ’24€5.55
€5.07
-8.59%
12.48%€6.03€4.15€5.107
May ’24€5.45
€5.06
-7.20%
11.51%€6.10€4.20€5.757
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
€8.56
Fair Value
12.1% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/22 13:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/22 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Shimizu Corporation è coperta da 21 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takumi KasaiBofA Global Research
Shusuke TeradaCitigroup Inc
Masahiro MochizukiCLSA