XI9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6
Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XI9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: XI9 ( €0.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: XI9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XI9?
Metrica chiave: Poiché XI9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XI9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XI9 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XI9 su PE?
Rapporto PE
6x
Guadagni
HK$5.95b
Cap. di mercato
HK$35.47b
XI9 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.6x
Valore d'impresa/EBITDA
5.4x
Rapporto PEG
-14.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XI9 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di XI9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: XI9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore European Building ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XI9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
XI9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
6x
Rapporto equo PE
15x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XI9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XI9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€0.97
€1.27
+31.2%
25.7%
€2.19
€0.78
n/a
11
Nov ’25
€1.01
€1.27
+25.9%
25.7%
€2.19
€0.78
n/a
11
Oct ’25
€1.03
€1.21
+17.5%
26.7%
€2.14
€0.76
n/a
11
Sep ’25
€0.80
€1.26
+57.8%
24.0%
€2.18
€0.92
n/a
12
Aug ’25
€0.94
€1.32
+40.4%
23.6%
€2.21
€0.92
n/a
11
Jul ’25
€0.99
€1.36
+38.1%
23.9%
€2.22
€0.93
n/a
11
Jun ’25
€1.10
€1.34
+22.1%
24.6%
€2.21
€0.93
n/a
11
May ’25
€0.96
€1.30
+35.5%
27.8%
€2.19
€0.71
n/a
11
Apr ’25
€0.93
€1.30
+40.1%
28.1%
€2.20
€0.71
n/a
11
Mar ’25
€0.90
€1.33
+47.6%
31.3%
€2.19
€0.71
n/a
11
Feb ’25
€0.71
€1.59
+123.4%
27.6%
€2.19
€0.61
n/a
12
Jan ’25
€0.96
€1.67
+74.3%
18.9%
€2.16
€1.06
n/a
12
Dec ’24
€0.97
€1.78
+82.7%
15.4%
€2.25
€1.39
n/a
12
Nov ’24
€1.03
€1.78
+73.3%
15.4%
€2.25
€1.39
€1.01
12
Oct ’24
€1.18
€1.83
+55.5%
19.3%
€2.66
€1.38
€1.03
13
Sep ’24
€1.31
€1.91
+45.3%
24.3%
€3.15
€1.34
€0.80
14
Aug ’24
€1.38
€1.94
+40.9%
26.8%
€3.17
€1.11
€0.94
13
Jul ’24
€1.39
€2.05
+47.0%
24.6%
€3.17
€1.12
€0.99
13
Jun ’24
€1.34
€2.15
+60.5%
22.7%
€3.22
€1.13
€1.10
14
May ’24
€1.59
€2.11
+32.4%
23.4%
€3.20
€1.12
€0.96
14
Apr ’24
€1.61
€2.11
+30.9%
23.4%
€3.20
€1.12
€0.93
14
Mar ’24
€1.75
€2.17
+23.9%
22.4%
€3.24
€1.14
€0.90
16
Feb ’24
€1.95
€2.20
+12.5%
23.1%
€3.19
€1.06
€0.71
16
Jan ’24
€1.71
€2.25
+31.3%
22.6%
€3.28
€1.44
€0.96
16
Dec ’23
€1.77
€2.31
+30.6%
21.9%
€3.35
€1.47
€0.97
16
Nov ’23
€1.35
€2.45
+81.7%
21.5%
€3.51
€1.55
€1.03
16
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.