Comer Industries Valutazione
X5Q è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di X5Q se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: X5Q ( €30.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €39.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: X5Q viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di X5Q?
Metrica chiave: Poiché X5Q è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di X5Q su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.8x |
| Guadagni | €77.83m |
| Cap. di mercato | €916.98m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.3x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto X5Q di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.8x | ||
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle | 10.1x | n/a | €812.5m |
WAC Wacker Neuson | 11.9x | 29.0% | €968.5m |
VOS Vossloh | 14.6x | 10.6% | €826.9m |
STM Stabilus | 10.5x | 13.8% | €739.8m |
X5Q Comer Industries | 11.8x | 5.4% | €917.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: X5Q ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il X5Q's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: X5Q ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il X5Q's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.8x |
| Rapporto equo PE | 11.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: X5Q è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €30.90 | €37.17 +20.3% | 4.2% | €38.50 | €35.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €27.20 | €37.17 +36.6% | 4.2% | €38.50 | €35.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €31.50 | €37.83 +20.1% | 1.6% | €38.50 | €37.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €31.70 | €38.67 +22.0% | 3.2% | €40.00 | €37.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €30.90 | €39.50 +27.8% | 1.3% | €40.00 | €39.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €31.70 | €41.00 +29.3% | 5.3% | €43.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €31.90 | €41.00 +28.5% | 5.3% | €43.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €28.50 | €41.00 +43.9% | 5.3% | €43.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €31.60 | €41.33 +30.8% | 4.1% | €43.00 | €39.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €32.10 | €40.00 +24.6% | 8.9% | €43.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €30.20 | €40.83 +35.2% | 10.4% | €45.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €26.20 | €40.83 +55.9% | 10.4% | €45.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €27.50 | €43.75 +59.1% | 2.9% | €45.00 | €42.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €25.90 | €43.75 +68.9% | 2.9% | €45.00 | €42.50 | €27.20 | 2 |
| Nov ’24 | €24.30 | €47.75 +96.5% | 5.8% | €50.50 | €45.00 | €31.50 | 2 |
| Apr ’24 | €31.10 | €35.15 +13.0% | 6.7% | €37.50 | €32.80 | €32.10 | 2 |
| Mar ’24 | €28.20 | €35.15 +24.6% | 6.7% | €37.50 | €32.80 | €30.20 | 2 |
| Feb ’24 | €27.60 | €35.15 +27.4% | 6.7% | €37.50 | €32.80 | €26.20 | 2 |
| Jan ’24 | €27.90 | €35.15 +26.0% | 6.7% | €37.50 | €32.80 | €27.50 | 2 |
| Dec ’23 | €28.40 | €35.15 +23.8% | 6.7% | €37.50 | €32.80 | €25.90 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 20:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Comer Industries S.p.A. è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrea Zampaloni | Alantra Capital Markets Research |
| Michele Baldelli | BNP Paribas Exane |
| Giuseppe Grimaldi | BNP Paribas Exane |