Comer Industries Valutazione
X5Q è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di X5Q se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: X5Q ( €27.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €39.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: X5Q viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di X5Q?
Metrica chiave: Poiché X5Q è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di X5Q su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.6x |
| Guadagni | €77.83m |
| Cap. di mercato | €822.42m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto X5Q di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.7x | ||
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle | 10.1x | n/a | €837.5m |
WAC Wacker Neuson | 11.3x | 30.7% | €916.8m |
STM Stabilus | 11.4x | 16.6% | €822.5m |
VOS Vossloh | 13.8x | 10.6% | €782.5m |
X5Q Comer Industries | 10.6x | 6.0% | €822.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: X5Q ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il X5Q's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: X5Q ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il X5Q's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.6x |
| Rapporto equo PE | 11.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: X5Q ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €27.20 | €37.83 +39.1% | 1.6% | €38.50 | €37.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €31.50 | €37.83 +20.1% | 1.6% | €38.50 | €37.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €31.70 | €38.67 +22.0% | 3.2% | €40.00 | €37.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €30.90 | €39.50 +27.8% | 1.3% | €40.00 | €39.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €31.70 | €41.00 +29.3% | 5.3% | €43.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €31.90 | €41.00 +28.5% | 5.3% | €43.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €28.50 | €41.00 +43.9% | 5.3% | €43.00 | €38.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €31.60 | €41.33 +30.8% | 4.1% | €43.00 | €39.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €32.10 | €40.00 +24.6% | 8.9% | €43.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €30.20 | €40.83 +35.2% | 10.4% | €45.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €26.20 | €40.83 +55.9% | 10.4% | €45.00 | €35.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €27.50 | €43.75 +59.1% | 2.9% | €45.00 | €42.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €25.90 | €43.75 +68.9% | 2.9% | €45.00 | €42.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €24.30 | €47.75 +96.5% | 5.8% | €50.50 | €45.00 | €31.50 | 2 |
| Apr ’24 | €31.10 | €35.15 +13.0% | 6.7% | €37.50 | €32.80 | €32.10 | 2 |
| Mar ’24 | €28.20 | €35.15 +24.6% | 6.7% | €37.50 | €32.80 | €30.20 | 2 |
| Feb ’24 | €27.60 | €35.15 +27.4% | 6.7% | €37.50 | €32.80 | €26.20 | 2 |
| Jan ’24 | €27.90 | €35.15 +26.0% | 6.7% | €37.50 | €32.80 | €27.50 | 2 |
| Dec ’23 | €28.40 | €35.15 +23.8% | 6.7% | €37.50 | €32.80 | €25.90 | 2 |
| Nov ’23 | €25.50 | €32.90 +29.0% | 0.3% | €33.00 | €32.80 | €24.30 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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