Watsco Valutazione
WC3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WC3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WC3 ( €422 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €311.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WC3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WC3?
Metrica chiave: Poiché WC3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WC3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 36.7x |
| Guadagni | US$491.62m |
| Cap. di mercato | US$18.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.8x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WC3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.6x | ||
BNR Brenntag | 16.3x | 12.80% | €8.7b |
KBX Knorr-Bremse | 33.1x | 23.27% | €14.1b |
8TRA Traton | 5.9x | 10.50% | €14.9b |
HMU HMS Bergbau | 10.9x | 9.90% | €138.1m |
WC3 Watsco | 36.7x | 11.01% | €18.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WC3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WC3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WC3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.7 x) rispetto alla media del settore German Trade Distributors ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WC3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.7x |
| Rapporto equo PE | 23.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WC3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €422.00 | €419.02 -0.71% | 11.98% | €485.93 | €294.21 | n/a | 11 |
| May ’26 | €405.60 | €415.13 +2.35% | 11.98% | €481.42 | €291.47 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €474.50 | €448.72 -5.43% | 13.15% | €517.61 | €305.02 | n/a | 11 |
| Mar ’26 | €482.20 | €467.81 -2.98% | 13.16% | €538.33 | €317.23 | n/a | 11 |
| Feb ’26 | €460.70 | €462.50 +0.39% | 12.87% | €533.17 | €315.06 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | €450.70 | €459.38 +1.93% | 13.40% | €525.47 | €310.51 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €520.40 | €445.42 -14.41% | 13.93% | €516.23 | €305.05 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €436.00 | €433.83 -0.50% | 13.22% | €508.64 | €300.56 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €446.00 | €413.37 -7.32% | 13.20% | €493.96 | €278.41 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €427.80 | €415.31 -2.92% | 13.43% | €503.75 | €283.93 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €434.90 | €412.63 -5.12% | 13.91% | €507.93 | €286.29 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €430.70 | €386.60 -10.24% | 12.50% | €462.95 | €263.88 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €435.60 | €386.60 -11.25% | 12.50% | €462.95 | €263.88 | n/a | 11 |
| May ’25 | €418.10 | €387.83 -7.24% | 12.33% | €466.35 | €265.82 | €405.60 | 11 |
| Apr ’25 | €399.60 | €372.63 -6.75% | 13.65% | €464.05 | €257.08 | €474.50 | 12 |
| Mar ’25 | €362.60 | €372.63 +2.77% | 13.65% | €464.05 | €257.08 | €482.20 | 12 |
| Feb ’25 | €361.00 | €373.02 +3.33% | 15.59% | €460.10 | €242.93 | €460.70 | 12 |
| Jan ’25 | €386.80 | €356.42 -7.85% | 16.63% | €457.20 | €241.40 | €450.70 | 12 |
| Dec ’24 | €362.20 | €342.32 -5.49% | 12.14% | €424.85 | €249.24 | €520.40 | 12 |
| Nov ’24 | €338.40 | €342.32 +1.16% | 12.14% | €424.85 | €249.24 | €436.00 | 12 |
| Oct ’24 | €355.80 | €329.20 -7.48% | 12.70% | €422.69 | €231.07 | €446.00 | 13 |
| Sep ’24 | €337.40 | €318.51 -5.60% | 12.93% | €411.30 | €224.84 | €427.80 | 13 |
| Aug ’24 | €343.00 | €316.10 -7.84% | 13.28% | €409.73 | €223.98 | €434.90 | 13 |
| Jul ’24 | €349.40 | €309.68 -11.37% | 13.15% | €366.56 | €208.02 | €430.70 | 13 |
| Jun ’24 | €302.40 | €314.19 +3.90% | 13.67% | €374.28 | €212.40 | €435.60 | 13 |
| May ’24 | €313.60 | €297.42 -5.16% | 15.68% | €362.20 | €205.55 | €418.10 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 09:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Watsco, Inc. è coperta da 32 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Manthey | Baird |
| Scott Davis | Barclays |
| Robert Barry | Buckingham Research Group Inc. |