Watsco, Inc.

DB:WC3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €18.0b

Watsco Valutazione

WC3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WC3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€366.06
Fair Value
29.7% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WC3 ( €474.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €366.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WC3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WC3?

Metrica chiave: Poiché WC3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WC3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WC3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WC3 su PE?
Rapporto PE35x
GuadagniUS$536.29m
Cap. di mercatoUS$18.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WC3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WC3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.7x
BNR Brenntag
16.9x15.0%€9.2b
MTX MTU Aero Engines
25.6x14.1%€16.4b
8TRA Traton
6.7x8.0%€17.3b
KBX Knorr-Bremse
29.7x21.4%€13.3b
WC3 Watsco
35x8.6%€18.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WC3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WC3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WC3 35.0xMedia del settore 14.2xNo. of Companies11PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WC3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 14.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WC3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WC3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35x
Rapporto equo PE 18.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WC3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WC3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€474.70
€462.52
-2.6%
13.3%€533.23€314.23n/a11
Feb ’26€460.70
€462.50
+0.4%
12.9%€533.17€315.06n/a11
Jan ’26€450.70
€459.38
+1.9%
13.4%€525.47€310.51n/a11
Dec ’25€520.40
€445.42
-14.4%
13.9%€516.23€305.05n/a11
Nov ’25€436.00
€433.83
-0.5%
13.2%€508.64€300.56n/a11
Oct ’25€446.00
€413.37
-7.3%
13.2%€493.96€278.41n/a11
Sep ’25€427.80
€415.31
-2.9%
13.4%€503.75€283.93n/a11
Aug ’25€434.90
€412.63
-5.1%
13.9%€507.93€286.29n/a11
Jul ’25€430.70
€386.60
-10.2%
12.5%€462.95€263.88n/a11
Jun ’25€435.60
€386.60
-11.2%
12.5%€462.95€263.88n/a11
May ’25€418.10
€387.83
-7.2%
12.3%€466.35€265.82n/a11
Apr ’25€399.60
€372.63
-6.8%
13.6%€464.05€257.08n/a12
Mar ’25€362.60
€372.63
+2.8%
13.6%€464.05€257.08n/a12
Feb ’25€361.00
€370.10
+2.5%
15.6%€456.50€241.03€460.7012
Jan ’25€386.80
€356.42
-7.9%
16.6%€457.20€241.40€450.7012
Dec ’24€362.20
€342.32
-5.5%
12.1%€424.85€249.24€520.4012
Nov ’24€338.40
€342.32
+1.2%
12.1%€424.85€249.24€436.0012
Oct ’24€355.80
€329.20
-7.5%
12.7%€422.69€231.07€446.0013
Sep ’24€337.40
€318.51
-5.6%
12.9%€411.30€224.84€427.8013
Aug ’24€343.00
€316.10
-7.8%
13.3%€409.73€223.98€434.9013
Jul ’24€349.40
€309.68
-11.4%
13.2%€366.56€208.02€430.7013
Jun ’24€302.40
€314.19
+3.9%
13.7%€374.28€212.40€435.6013
May ’24€313.60
€297.42
-5.2%
15.7%€362.20€205.55€418.1011
Apr ’24€293.00
€282.62
-3.5%
17.2%€353.70€199.96€399.6011
Mar ’24€282.10
€282.62
+0.2%
17.2%€353.70€199.96€362.6011
Feb ’24€271.90
€248.44
-8.6%
14.1%€297.71€183.42€361.0011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€462.38
Fair Value
2.7% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 02:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Watsco, Inc. è coperta da 31 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David MantheyBaird
Scott DavisBarclays
Robert BarryBuckingham Research Group Inc.