WC3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6
Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WC3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€366.06
Fair Value
29.7% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: WC3 ( €474.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €366.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WC3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WC3?
Metrica chiave: Poiché WC3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WC3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WC3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WC3 su PE?
Rapporto PE
35x
Guadagni
US$536.29m
Cap. di mercato
US$18.85b
WC3 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2.5x
Valore d'impresa/EBITDA
23.9x
Rapporto PEG
4.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WC3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di WC3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: WC3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WC3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
WC3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
35x
Rapporto equo PE
18.5x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WC3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WC3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€474.70
€462.52
-2.6%
13.3%
€533.23
€314.23
n/a
11
Feb ’26
€460.70
€462.50
+0.4%
12.9%
€533.17
€315.06
n/a
11
Jan ’26
€450.70
€459.38
+1.9%
13.4%
€525.47
€310.51
n/a
11
Dec ’25
€520.40
€445.42
-14.4%
13.9%
€516.23
€305.05
n/a
11
Nov ’25
€436.00
€433.83
-0.5%
13.2%
€508.64
€300.56
n/a
11
Oct ’25
€446.00
€413.37
-7.3%
13.2%
€493.96
€278.41
n/a
11
Sep ’25
€427.80
€415.31
-2.9%
13.4%
€503.75
€283.93
n/a
11
Aug ’25
€434.90
€412.63
-5.1%
13.9%
€507.93
€286.29
n/a
11
Jul ’25
€430.70
€386.60
-10.2%
12.5%
€462.95
€263.88
n/a
11
Jun ’25
€435.60
€386.60
-11.2%
12.5%
€462.95
€263.88
n/a
11
May ’25
€418.10
€387.83
-7.2%
12.3%
€466.35
€265.82
n/a
11
Apr ’25
€399.60
€372.63
-6.8%
13.6%
€464.05
€257.08
n/a
12
Mar ’25
€362.60
€372.63
+2.8%
13.6%
€464.05
€257.08
n/a
12
Feb ’25
€361.00
€370.10
+2.5%
15.6%
€456.50
€241.03
€460.70
12
Jan ’25
€386.80
€356.42
-7.9%
16.6%
€457.20
€241.40
€450.70
12
Dec ’24
€362.20
€342.32
-5.5%
12.1%
€424.85
€249.24
€520.40
12
Nov ’24
€338.40
€342.32
+1.2%
12.1%
€424.85
€249.24
€436.00
12
Oct ’24
€355.80
€329.20
-7.5%
12.7%
€422.69
€231.07
€446.00
13
Sep ’24
€337.40
€318.51
-5.6%
12.9%
€411.30
€224.84
€427.80
13
Aug ’24
€343.00
€316.10
-7.8%
13.3%
€409.73
€223.98
€434.90
13
Jul ’24
€349.40
€309.68
-11.4%
13.2%
€366.56
€208.02
€430.70
13
Jun ’24
€302.40
€314.19
+3.9%
13.7%
€374.28
€212.40
€435.60
13
May ’24
€313.60
€297.42
-5.2%
15.7%
€362.20
€205.55
€418.10
11
Apr ’24
€293.00
€282.62
-3.5%
17.2%
€353.70
€199.96
€399.60
11
Mar ’24
€282.10
€282.62
+0.2%
17.2%
€353.70
€199.96
€362.60
11
Feb ’24
€271.90
€248.44
-8.6%
14.1%
€297.71
€183.42
€361.00
11
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€462.38
Fair Value
2.7% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/22 02:14
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/21 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Watsco, Inc. è coperta da 31 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.