Valmont Industries Valutazione
VI1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VI1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VI1 ( €294 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €487.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VI1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VI1?
Metrica chiave: Poiché VI1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VI1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.6x |
| Guadagni | US$299.19m |
| Cap. di mercato | US$6.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.8x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VI1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 45.4x | ||
HOT HOCHTIEF | 13.3x | 1.9% | €9.6b |
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 116.6x | 35.2% | €1.3b |
B5A0 BAUER | 31.9x | 38.2% | €174.3m |
G1A GEA Group | 19.7x | 8.3% | €8.0b |
VI1 Valmont Industries | 20.6x | 8.6% | €6.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VI1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 45.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VI1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VI1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VI1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.6x |
| Rapporto equo PE | 16x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VI1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €294.00 | €350.37 +19.2% | 5.2% | €364.20 | €319.39 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €334.00 | €334.34 +0.1% | 4.7% | €350.97 | €309.41 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €286.00 | €334.34 +16.9% | 4.7% | €350.97 | €309.41 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €260.00 | €308.54 +18.7% | 3.8% | €322.35 | €290.12 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €254.00 | €308.54 +21.5% | 3.8% | €322.35 | €290.12 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €276.00 | €308.54 +11.8% | 3.8% | €322.35 | €290.12 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €254.00 | €267.83 +5.4% | 2.9% | €278.67 | €260.09 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €232.00 | €267.83 +15.4% | 2.9% | €278.67 | €260.09 | n/a | 3 |
| May ’25 | €195.00 | €249.10 +27.7% | 4.6% | €257.21 | €232.89 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €208.00 | €246.46 +18.5% | 4.6% | €254.49 | €230.42 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €196.00 | €243.41 +24.2% | 5.4% | €253.55 | €221.28 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €208.00 | €243.74 +17.2% | 8.3% | €266.48 | €211.35 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €212.00 | €236.36 +11.5% | 8.1% | €260.26 | €217.67 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €200.00 | €236.36 +18.2% | 8.1% | €260.26 | €217.67 | €334.00 | 4 |
| Nov ’24 | €186.00 | €236.36 +27.1% | 8.1% | €260.26 | €217.67 | €286.00 | 4 |
| Oct ’24 | €228.00 | €305.51 +34.0% | 9.7% | €344.70 | €263.06 | €260.00 | 5 |
| Sep ’24 | €232.00 | €305.51 +31.7% | 9.7% | €344.70 | €263.06 | €254.00 | 5 |
| Aug ’24 | €240.00 | €305.51 +27.3% | 9.7% | €344.70 | €263.06 | €276.00 | 5 |
| Jul ’24 | €268.00 | €314.36 +17.3% | 7.4% | €344.85 | €281.33 | €254.00 | 5 |
| Jun ’24 | €244.00 | €314.36 +28.8% | 7.4% | €344.85 | €281.33 | €232.00 | 5 |
| May ’24 | €264.00 | €314.36 +19.1% | 7.4% | €344.85 | €281.33 | €195.00 | 5 |
| Apr ’24 | €290.00 | €321.38 +10.8% | 12.0% | €366.98 | €259.44 | €208.00 | 6 |
| Mar ’24 | €300.00 | €321.38 +7.1% | 12.0% | €366.98 | €259.44 | €196.00 | 6 |
| Feb ’24 | €302.00 | €310.59 +2.8% | 12.9% | €359.05 | €253.83 | €208.00 | 6 |
| Jan ’24 | €312.00 | €316.62 +1.5% | 12.7% | €362.98 | €259.27 | €212.00 | 6 |
| Dec ’23 | €324.00 | €320.59 -1.1% | 11.4% | €368.79 | €266.89 | €200.00 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 01:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2023/12/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Valmont Industries, Inc. è coperta da 22 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christopher Williams | BB&T Capital Markets |
| Ryan Connors | Boenning & Scattergood, Inc. |
| Hamir Patel | CIBC Capital Markets |