Titan International Valutazione
TZ4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TZ4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TZ4 ( €6.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TZ4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TZ4?
Metrica chiave: Poiché TZ4 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TZ4 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.2x |
| Vendite | US$1.85b |
| Cap. di mercato | US$441.34m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TZ4 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.2x | ||
NOEJ NORMA Group | 0.4x | 4.3% | €467.1m |
VQT va-Q-tec | 2.8x | n/a | €329.7m |
WSU WashTec | 1.1x | 5.4% | €529.9m |
DEZ DEUTZ | 0.3x | 11.6% | €546.4m |
TZ4 Titan International | 0.2x | 1.8% | €441.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TZ4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TZ4's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: TZ4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TZ4's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.2x |
| Rapporto equo PS | 0.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TZ4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.75 | €11.46 +69.8% | 24.5% | €15.29 | €8.60 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €6.75 | €11.93 +76.8% | 28.0% | €15.27 | €8.59 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €5.80 | €11.54 +98.9% | 28.0% | €14.76 | €8.31 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €7.50 | €14.19 +89.1% | 3.2% | €14.64 | €13.73 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €7.40 | €14.19 +91.7% | 3.2% | €14.64 | €13.73 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €7.75 | €15.14 +95.4% | 9.1% | €16.52 | €13.77 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €6.75 | €15.15 +124.5% | 9.1% | €16.53 | €13.77 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €7.30 | €15.36 +110.4% | 9.1% | €16.75 | €13.96 | n/a | 2 |
| May ’25 | €10.70 | €17.50 +63.5% | 5.3% | €18.42 | €16.58 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €11.40 | €17.50 +53.5% | 5.3% | €18.42 | €16.58 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €12.30 | €17.07 +38.8% | 2.7% | €17.53 | €16.61 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €13.60 | €17.84 +31.2% | 2.6% | €18.30 | €17.39 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 11:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Titan International, Inc. è coperta da 13 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Igor Maryasis | Avondale Partners |
| Charles E. Rentschler | Boenning & Scattergood, Inc. |
| Lorraine Schmitt | Citigroup Inc |