Titan International Valutazione

TZ4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TZ4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: TZ4 ( €6.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TZ4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TZ4?

Metrica chiave: Poiché TZ4 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per TZ4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TZ4 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di TZ4 su PS?
Rapporto PS	0.2x
Vendite	US$1.85b
Cap. di mercato	US$460.92m

TZ4 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.5x
Valore d'impresa/EBITDA	6.3x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TZ4 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di TZ4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PS	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	1.4x
NOEJ NORMA Group	0.3x	4.5%	€384.9m
WSU WashTec	1.1x	5.4%	€512.5m
VQT va-Q-tec	2.9x	n/a	€327.0m
SLT Schaltbau Holding	1.2x	n/a	€633.0m
TZ4 Titan International	0.2x	2.2%	€460.9m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TZ4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 1.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TZ4's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

5 Aziende	Prezzo / Vendite	Crescita stimata	Cap. di mercato
HDD Heidelberger Druckmaschinen	0.1x	4.3%	US$290.30m
SKB Koenig & Bauer	0.1x	4.8%	US$192.04m
SF3 STS Group	0.08x	4.2%	US$24.18m
GRF Greiffenberger	0.07x	n/a	US$4.30m

5 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: TZ4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TZ4's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TZ4 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS	0.2x
Rapporto equo PS	0.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TZ4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TZ4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	€6.55	€11.49 +75.5%	28.0%	€14.71	€8.27	n/a	2
Nov ’25	€5.80	€11.54 +98.9%	28.0%	€14.76	€8.31	n/a	2
Oct ’25	€7.50	€14.19 +89.1%	3.2%	€14.64	€13.73	n/a	2
Sep ’25	€7.40	€14.19 +91.7%	3.2%	€14.64	€13.73	n/a	2
Aug ’25	€7.75	€15.14 +95.4%	9.1%	€16.52	€13.77	n/a	2
Jul ’25	€6.75	€15.15 +124.5%	9.1%	€16.53	€13.77	n/a	2
Jun ’25	€7.30	€15.36 +110.4%	9.1%	€16.75	€13.96	n/a	2
May ’25	€10.70	€17.50 +63.5%	5.3%	€18.42	€16.58	n/a	2
Apr ’25	€11.40	€17.50 +53.5%	5.3%	€18.42	€16.58	n/a	2
Mar ’25	€12.30	€17.07 +38.8%	2.7%	€17.53	€16.61	n/a	2
Feb ’25	€13.60	€17.84 +31.2%	2.6%	€18.30	€17.39	n/a	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

Mota-Engil SGPS

€774.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.39

-5.7%

-25.7%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

15.4%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

-6.9%

-42.0%