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DB:TTR1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €115.0m

technotrans Valutazione

TTR1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TTR1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€41.05
Fair Value
59.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TTR1 ( €16.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €41.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TTR1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TTR1?

Metrica chiave: Poiché TTR1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TTR1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TTR1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TTR1 su PE?
Rapporto PE15.4x
Guadagni€7.48m
Cap. di mercato€115.01m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TTR1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TTR1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.2x
HP3A Ringmetall
9.2x14.0%€100.3m
MZX Masterflex
12.3x10.0%€96.2m
GSC1 Gesco
21.4x29.9%€142.9m
KWG KHD Humboldt Wedag International
130.1xn/a€77.0m
TTR1 technotrans
15.4x25.2%€115.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TTR1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 43.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TTR1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TTR1 15.4xMedia del settore 16.2xNo. of Companies5PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TTR1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TTR1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TTR1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.4x
Rapporto equo PE 15.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TTR1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TTR1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€16.65
€23.75
+42.6%
11.6%€26.50€21.00n/a2
Nov ’25€15.90
€22.00
+38.4%
4.5%€23.00€21.00n/a2
Oct ’25€18.85
€22.00
+16.7%
4.5%€23.00€21.00n/a2
Sep ’25€16.70
€22.00
+31.7%
4.5%€23.00€21.00n/a2
Aug ’25€16.40
€21.50
+31.1%
2.3%€22.00€21.00n/a2
Jul ’25€17.65
€21.50
+21.8%
2.3%€22.00€21.00n/a2
Jun ’25€20.60
€21.50
+4.4%
2.3%€22.00€21.00n/a2
May ’25€21.50
€20.50
-4.7%
12.2%€23.00€18.00n/a2
Apr ’25€16.25
€20.50
+26.2%
12.2%€23.00€18.00n/a2
Mar ’25€17.90
€20.00
+11.7%
15.0%€23.00€17.00n/a2
Feb ’25€17.90
€20.00
+11.7%
15.0%€23.00€17.00€17.002
Jan ’25€21.50
€20.00
-7.0%
15.0%€23.00€17.00€18.952
Dec ’24€21.30
€20.00
-6.1%
15.0%€23.00€17.00€14.752
Nov ’24€16.35
€24.00
+46.8%
4.2%€25.00€23.00€15.902
Oct ’24€17.05
€24.00
+40.8%
4.2%€25.00€23.00€18.852
Sep ’24€19.10
€24.00
+25.7%
4.2%€25.00€23.00€16.702
Aug ’24€26.20
€33.00
+26.0%
9.1%€36.00€30.00€16.402
Jul ’24€25.80
€33.00
+27.9%
9.1%€36.00€30.00€17.652
Jun ’24€25.90
€33.00
+27.4%
9.1%€36.00€30.00€20.602
May ’24€28.10
€33.00
+17.4%
9.1%€36.00€30.00€21.502
Apr ’24€28.10
€33.00
+17.4%
9.1%€36.00€30.00€16.252
Mar ’24€28.00
€31.50
+12.5%
7.9%€34.00€29.00€17.902
Feb ’24€25.65
€31.50
+22.8%
7.9%€34.00€29.00€17.902
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€23.75
Fair Value
29.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/23 06:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

technotrans SE è coperta da 14 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexander O'DonoghueBerenberg
Winfried BeckerBHF-Bank Aktiengesellschaft
Stephan KleppCommerzbank AG