Trinity Industries, Inc.

DB:TTA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.9b

Trinity Industries Valutazione

TTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.83
Fair Value
264.1% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TTA ( €35.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €9.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TTA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TTA?

Metrica chiave: Poiché TTA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TTA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TTA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TTA su PE?
Rapporto PE16.2x
GuadagniUS$188.90m
Cap. di mercatoUS$3.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TTA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TTA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40x
JUN3 Jungheinrich
9.1x6.8%€2.6b
R3NK RENK Group
121.6x38.6%€2.5b
KGX KION GROUP
15x17.0%€5.0b
WAC Wacker Neuson
14.2x29.0%€1.2b
TTA Trinity Industries
16.2x1.7%€3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 40 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TTA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TTA 16.2xMedia del settore 16.8xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TTA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TTA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.2x
Rapporto equo PE 13x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TTA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€35.80
€34.95
-2.4%
5.6%€36.89€33.01n/a2
Feb ’26€37.00
€34.95
-5.5%
5.6%€36.89€33.01n/a2
Jan ’26€33.80
€34.46
+2.0%
6.8%€36.82€32.10n/a2
Dec ’25€35.40
€34.46
-2.6%
6.8%€36.82€32.10n/a2
Jul ’25€27.80
€31.29
+12.6%
1.5%€31.76€30.82n/a2
Jun ’25€28.60
€30.55
+6.8%
3.8%€31.80€28.99n/a3
May ’25€25.20
€30.55
+21.2%
3.8%€31.80€28.99n/a3
Apr ’25€25.80
€27.02
+4.7%
3.2%€27.63€25.79n/a3
Mar ’25€23.40
€27.19
+16.2%
2.9%€27.65€25.80n/a4
Feb ’25€23.20
€28.32
+22.0%
3.2%€29.23€27.40€37.004
Jan ’25€24.20
€27.78
+14.8%
8.2%€29.64€24.08€33.804
Dec ’24€22.80
€28.25
+23.9%
8.2%€30.13€24.48€35.404
Nov ’24€19.60
€28.60
+45.9%
6.8%€30.26€25.53€31.404
Oct ’24€23.60
€27.58
+16.9%
12.3%€31.79€22.44€31.204
Sep ’24€23.00
€26.96
+17.2%
12.3%€31.08€21.94€29.604
Aug ’24€23.80
€27.32
+14.8%
14.3%€32.78€21.85€30.404
Jul ’24€23.40
€24.99
+6.8%
19.7%€33.01€20.17€27.804
Jun ’24€19.80
€24.65
+24.5%
19.7%€32.56€19.90€28.604
May ’24€21.40
€27.63
+29.1%
13.9%€33.72€24.35€25.204
Apr ’24€21.80
€27.63
+26.7%
13.9%€33.72€24.35€25.804
Mar ’24€26.20
€28.77
+9.8%
11.7%€33.96€24.52€23.404
Feb ’24€26.40
€30.17
+14.3%
9.9%€33.94€26.40€23.204
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€34.63
Fair Value
3.4% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 10:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Trinity Industries, Inc. è coperta da 18 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kristine KubackiAvondale Partners
Matthew BrooklierBuckingham Research Group Inc.
Mehvish RahmanCitigroup Inc