Shibaura Machine Co.,Ltd.

DB:TOA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €517.9m

Shibaura MachineLtd Valutazione

TOA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TOA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.88
Fair Value
83.5% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TOA ( €21.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €11.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TOA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TOA?

Metrica chiave: Poiché TOA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TOA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TOA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TOA su PE?
Rapporto PE5.7x
GuadagniJP¥14.82b
Cap. di mercatoJP¥84.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TOA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TOA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.6x
MUB Mühlbauer Holding
19.4xn/a€621.6m
STM Stabilus
9.1x18.1%€596.5m
WSU WashTec
18.8x9.7%€583.5m
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
11.1xn/a€897.5m
TOA Shibaura MachineLtd
5.7x-29.1%€84.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TOA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TOA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
TOA 5.7xMedia del settore 19.4xNo. of Companies9PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TOA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TOA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TOA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.7x
Rapporto equo PE 5.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TOA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TOA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€21.80
€22.45
+3.0%
0.6%€22.57€22.32n/a2
May ’26€22.00
€22.45
+2.0%
0.6%€22.57€22.32n/a2
Apr ’26€22.00
€22.45
+2.0%
0.6%€22.57€22.32n/a2
Mar ’26€22.60
€21.91
-3.1%
0.6%€22.03€21.78n/a2
Feb ’26€22.20
€21.91
-1.3%
0.6%€22.03€21.78n/a2
Jan ’26€21.60
€21.91
+1.4%
0.6%€22.03€21.78n/a2
Dec ’25€21.80
€23.18
+6.3%
2.8%€23.83€22.52n/a2
Nov ’25€22.20
€23.44
+5.6%
0.1%€23.47€23.41n/a2
Oct ’25€24.40
€23.44
-3.9%
0.1%€23.47€23.41n/a2
Sep ’25€22.60
€23.44
+3.7%
0.1%€23.47€23.41n/a2
Aug ’25€22.00
€21.53
-2.2%
4.2%€22.44€20.61n/a2
Jul ’25€22.20
€21.53
-3.0%
4.2%€22.44€20.61n/a2
Jun ’25€19.90
€21.59
+8.5%
5.0%€22.67€20.51n/a2
May ’25€21.80
€22.64
+3.8%
5.0%€23.77€21.50€22.002
Apr ’25€21.60
€22.64
+4.8%
5.0%€23.77€21.50€22.002
Mar ’25€21.60
€24.37
+12.8%
1.7%€24.77€23.97€22.602
Feb ’25€21.00
€35.88
+70.8%
29.9%€46.60€25.15€22.202
Jan ’25€21.60
€36.57
+69.3%
29.9%€47.49€25.64€21.602
Dec ’24€22.80
€38.32
+68.1%
19.4%€45.76€30.88€21.802
Nov ’24€22.80
€36.09
+58.3%
12.7%€40.69€31.49€22.202
Oct ’24€25.40
€36.09
+42.1%
12.7%€40.69€31.49€24.402
Sep ’24€26.20
€36.09
+37.8%
12.7%€40.69€31.49€22.602
Aug ’24€26.60
€34.07
+28.1%
21.2%€41.29€26.85€22.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€21.89
Fair Value
0.4% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/07 13:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Shibaura Machine Co.,Ltd. è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hideyuki MizunoBofA Global Research
Hisanori ShimoiCitigroup Inc
null nullCompany Forecast