Shibaura MachineLtd Valutazione
TOA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TOA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TOA ( €23 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €21.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TOA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TOA?
Metrica chiave: Poiché TOA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TOA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.6x |
| Guadagni | JP¥12.16b |
| Cap. di mercato | JP¥92.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.7x |
| Rapporto PEG | -2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TOA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 46.2x | ||
MUB Mühlbauer Holding | 16.3x | n/a | €522.3m |
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle | 10.1x | n/a | €837.5m |
WSU WashTec | 18.1x | 13.7% | €515.2m |
SLT Schaltbau Holding | 140.4x | n/a | €633.0m |
TOA Shibaura MachineLtd | 7.6x | -3.6% | €92.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TOA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 46.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TOA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TOA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TOA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.6x |
| Rapporto equo PE | 9.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TOA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €23.60 | €23.16 -1.9% | 0.1% | €23.19 | €23.13 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €22.20 | €23.44 +5.6% | 0.1% | €23.47 | €23.41 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €24.40 | €23.44 -3.9% | 0.1% | €23.47 | €23.41 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €22.60 | €23.44 +3.7% | 0.1% | €23.47 | €23.41 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €22.00 | €21.53 -2.2% | 4.2% | €22.44 | €20.61 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €22.20 | €21.53 -3.0% | 4.2% | €22.44 | €20.61 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €19.90 | €21.59 +8.5% | 5.0% | €22.67 | €20.51 | n/a | 2 |
| May ’25 | €21.80 | €22.64 +3.8% | 5.0% | €23.77 | €21.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €21.60 | €22.64 +4.8% | 5.0% | €23.77 | €21.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €21.60 | €24.37 +12.8% | 1.7% | €24.77 | €23.97 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €21.00 | €35.88 +70.8% | 29.9% | €46.60 | €25.15 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €21.60 | €36.57 +69.3% | 29.9% | €47.49 | €25.64 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €22.80 | €38.32 +68.1% | 19.4% | €45.76 | €30.88 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €22.80 | €36.09 +58.3% | 12.7% | €40.69 | €31.49 | €22.20 | 2 |
| Oct ’24 | €25.40 | €36.09 +42.1% | 12.7% | €40.69 | €31.49 | €24.40 | 2 |
| Sep ’24 | €26.20 | €36.09 +37.8% | 12.7% | €40.69 | €31.49 | €22.60 | 2 |
| Aug ’24 | €26.60 | €34.07 +28.1% | 21.2% | €41.29 | €26.85 | €22.00 | 2 |
| Apr ’24 | €21.20 | €29.62 +39.7% | 0.4% | €29.72 | €29.51 | €21.60 | 2 |
| Mar ’24 | €21.20 | €29.62 +39.7% | 0.4% | €29.72 | €29.51 | €21.60 | 2 |
| Feb ’24 | €19.30 | €25.70 +33.1% | 14.0% | €29.29 | €22.10 | €21.00 | 2 |
| Jan ’24 | €18.10 | €25.70 +42.0% | 14.0% | €29.29 | €22.10 | €21.60 | 2 |
| Dec ’23 | €18.50 | €28.01 +51.4% | 6.9% | €29.94 | €26.09 | €22.80 | 2 |
| Nov ’23 | €18.90 | €28.01 +48.2% | 6.9% | €29.94 | €26.09 | €22.80 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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0%
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3.3%
1Y
26.2%