Tennant Valutazione
TN1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TN1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TN1 ( €77.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €156.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TN1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TN1?
Metrica chiave: Poiché TN1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TN1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14x |
| Guadagni | US$108.10m |
| Cap. di mercato | US$1.53b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TN1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.2x | ||
PFV Pfeiffer Vacuum Technology | 24.6x | 18.4% | €1.5b |
DUE Dürr | 17.8x | 28.1% | €1.5b |
KSB KSB SE KGaA | 7.8x | 7.7% | €1.1b |
STM Stabilus | 10.6x | 13.8% | €753.4m |
TN1 Tennant | 14x | 7.6% | €1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TN1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TN1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TN1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TN1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14x |
| Rapporto equo PE | 12.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TN1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €77.50 | €123.46 +59.3% | 6.3% | €134.07 | €115.74 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €76.50 | €123.46 +61.4% | 6.3% | €134.07 | €115.74 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €83.00 | €119.06 +43.4% | 7.3% | €127.80 | €110.33 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €77.00 | €118.68 +54.1% | 1.2% | €120.07 | €117.30 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €86.00 | €117.69 +36.9% | 1.2% | €119.07 | €116.32 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €87.50 | €117.69 +34.5% | 1.2% | €119.07 | €116.32 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €99.00 | €129.80 +31.1% | 1.1% | €131.17 | €128.42 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €91.00 | €132.49 +45.6% | 1.1% | €133.89 | €131.08 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €94.00 | €132.80 +41.3% | 2.9% | €138.02 | €128.81 | n/a | 3 |
| May ’25 | €108.00 | €127.99 +18.5% | 2.6% | €130.79 | €123.31 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €112.00 | €125.83 +12.4% | 2.6% | €128.59 | €121.24 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €104.00 | €116.43 +12.0% | 7.7% | €129.02 | €108.75 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €87.50 | €101.20 +15.7% | 5.3% | €105.80 | €92.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €83.50 | €96.45 +15.5% | 6.4% | €103.90 | €90.35 | €76.50 | 4 |
| Dec ’24 | €78.50 | €99.36 +26.6% | 6.7% | €108.82 | €94.63 | €83.00 | 3 |
| Nov ’24 | €70.00 | €99.36 +41.9% | 6.7% | €108.82 | €94.63 | €77.00 | 3 |
| Oct ’24 | €71.50 | €96.76 +35.3% | 8.2% | €107.69 | €88.96 | €86.00 | 3 |
| Sep ’24 | €75.50 | €93.90 +24.4% | 8.2% | €104.50 | €86.33 | €87.50 | 3 |
| Aug ’24 | €72.50 | €82.95 +14.4% | 7.1% | €91.15 | €77.48 | €99.00 | 3 |
| Jul ’24 | €75.00 | €82.95 +10.6% | 7.1% | €91.15 | €77.48 | €91.00 | 3 |
| Jun ’24 | €68.00 | €82.95 +22.0% | 7.1% | €91.15 | €77.48 | €94.00 | 3 |
| May ’24 | €60.00 | €82.95 +38.2% | 7.1% | €91.15 | €77.48 | €108.00 | 3 |
| Apr ’24 | €61.00 | €82.64 +35.5% | 8.3% | €92.38 | €77.30 | €112.00 | 3 |
| Mar ’24 | €66.50 | €82.64 +24.3% | 8.3% | €92.38 | €77.30 | €104.00 | 3 |
| Feb ’24 | €64.50 | €84.01 +30.3% | 12.8% | €99.20 | €75.92 | €87.50 | 3 |
| Jan ’24 | €58.00 | €84.01 +44.8% | 12.8% | €99.20 | €75.92 | €83.50 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/07 19:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Tennant Company è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark Zinski | 21st Century Equity Research |
| Thomas Hayes | CL King & Associates, Inc. |
| Michael Shlisky | Colliers Securities |