LIXIL Valutazione
TJS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TJS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TJS ( €10.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TJS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TJS?
Metrica chiave: Poiché TJS non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TJS su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.3x |
| Vendite | JP¥1.49t |
| Cap. di mercato | JP¥508.34b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TJS di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.9x | ||
FDD Pilkington Deutschland | 1.9x | n/a | €758.9m |
VIB3 Villeroy & Boch | 0.3x | 10.8% | €416.4m |
ST5 STEICO | 0.8x | 9.5% | €277.2m |
WUG Westag | 0.6x | n/a | €117.0m |
TJS LIXIL | 0.3x | 1.9% | €508.3b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TJS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TJS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: TJS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto alla media del settore German Building ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TJS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.3x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TJS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.70 | €11.20 +4.7% | 9.7% | €14.05 | €10.08 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €10.60 | €11.14 +5.1% | 12.8% | €15.02 | €9.91 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €10.50 | €11.19 +6.6% | 12.8% | €15.09 | €9.96 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €10.60 | €11.19 +5.6% | 12.8% | €15.09 | €9.96 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €10.50 | €11.19 +6.6% | 12.8% | €15.09 | €9.96 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €9.70 | €10.99 +13.3% | 12.7% | €14.73 | €9.72 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €9.95 | €10.98 +10.4% | 12.4% | €14.68 | €9.98 | n/a | 9 |
| May ’25 | €9.90 | €10.77 +8.8% | 5.5% | €11.88 | €10.10 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €11.20 | €12.67 +13.1% | 10.5% | €15.57 | €10.59 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €11.60 | €12.50 +7.7% | 10.5% | €15.36 | €10.45 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €12.00 | €12.46 +3.8% | 11.6% | €15.72 | €10.69 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €11.00 | €12.49 +13.5% | 12.3% | €16.12 | €10.64 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €10.90 | €11.72 +7.6% | 13.1% | €15.28 | €10.09 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €11.00 | €12.12 +10.2% | 11.9% | €15.58 | €10.78 | €10.60 | 10 |
| Oct ’24 | €10.80 | €12.39 +14.7% | 12.5% | €15.82 | €10.95 | €10.50 | 10 |
| Sep ’24 | €11.30 | €12.50 +10.6% | 8.8% | €14.57 | €10.96 | €10.60 | 10 |
| Aug ’24 | €11.30 | €12.90 +14.2% | 7.7% | €14.14 | €11.12 | €10.50 | 10 |
| Jul ’24 | €11.90 | €13.31 +11.9% | 10.1% | €16.51 | €10.99 | €9.70 | 10 |
| Jun ’24 | €12.20 | €14.68 +20.3% | 11.3% | €17.46 | €11.62 | €9.95 | 10 |
| May ’24 | €14.00 | €15.51 +10.8% | 7.8% | €17.32 | €13.99 | €9.90 | 10 |
| Apr ’24 | €14.70 | €16.53 +12.5% | 6.0% | €18.45 | €14.91 | €11.20 | 10 |
| Mar ’24 | €14.60 | €16.41 +12.4% | 8.5% | €19.49 | €14.62 | €11.60 | 11 |
| Feb ’24 | €14.60 | €17.31 +18.6% | 11.9% | €21.91 | €14.84 | €12.00 | 11 |
| Jan ’24 | €13.90 | €17.18 +23.6% | 11.8% | €21.19 | €14.35 | €11.00 | 11 |
| Dec ’23 | €15.10 | €18.28 +21.0% | 12.0% | €22.29 | €15.60 | €10.90 | 10 |
| Nov ’23 | €13.40 | €18.75 +39.9% | 11.5% | €21.78 | €15.25 | €11.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.75
7D
0%
1Y
5.3%
Krones
€3.7b
Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.
KRN
€116.40
7D
0.9%
1Y
13.2%
Finning International
CA$5.2b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.00
7D
-2.3%
1Y
6.8%