Zumtobel Group Valutazione
T9Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di T9Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: T9Z ( €4.98 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €2.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: T9Z è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di T9Z?
Metrica chiave: Poiché T9Z è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di T9Z su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13x |
| Guadagni | €16.30m |
| Cap. di mercato | €212.69m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.8x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto T9Z di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.5x | ||
F3C SFC Energy | 56.1x | 36.55% | €360.3m |
MXHN MAX Automation | 74.6x | 57.03% | €221.1m |
GSC1 Gesco | 38.8x | 30.08% | €181.2m |
4X0 Steyr Motors | 52.6x | 44.58% | €256.4m |
T9Z Zumtobel Group | 13x | 25.92% | €212.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: T9Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 55.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il T9Z's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Electrical settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: T9Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 41.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il T9Z's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13x |
| Rapporto equo PE | 18.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: T9Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.98 | €6.30 +26.63% | 4.76% | €6.60 | €6.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | €4.66 | €6.30 +35.19% | 4.76% | €6.60 | €6.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €4.60 | €6.30 +36.96% | 4.76% | €6.60 | €6.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €5.00 | €6.30 +26.00% | 4.76% | €6.60 | €6.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €6.95 | €8.80 +26.62% | 13.64% | €10.00 | €7.60 | €5.42 | 2 |
| Aug ’24 | €7.49 | €8.80 +17.49% | 13.64% | €10.00 | €7.60 | €5.64 | 2 |
| Jul ’24 | €7.21 | €8.80 +22.05% | 13.64% | €10.00 | €7.60 | €6.20 | 2 |
| Jun ’24 | €7.19 | €8.80 +22.39% | 13.64% | €10.00 | €7.60 | €6.14 | 2 |
| May ’24 | €7.18 | €8.65 +20.47% | 15.61% | €10.00 | €7.30 | €5.98 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/25 15:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/01/31 |
| Guadagni annuali | 2024/04/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Zumtobel Group AG è coperta da 14 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tim Dawson | Baader Helvea Equity Research |
| Charlotte Friedrichs | Berenberg |
| Alfred Reisenberger | CA Cheuvreux |