TransDigm Group Valutazione
T7D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di T7D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: T7D ( €1198 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1845.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: T7D viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di T7D?
Metrica chiave: Poiché T7D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di T7D su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 47.5x |
| Guadagni | US$1.48b |
| Cap. di mercato | US$70.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.8x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto T7D di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28x | ||
RHM Rheinmetall | 39.1x | 29.9% | €26.8b |
MTX MTU Aero Engines | 24.2x | 11.5% | €17.2b |
OHB OHB | 13x | n/a | €904.0m |
ENR Siemens Energy | 35.8x | 22.4% | €42.4b |
T7D TransDigm Group | 47.5x | 17.6% | €70.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: T7D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto alla media dei peer ( 28 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il T7D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: T7D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il T7D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47.5x |
| Rapporto equo PE | 26.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: T7D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1,198.00 | €1,437.14 +20.0% | 7.0% | €1,598.08 | €1,203.38 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | €1,234.50 | €1,431.24 +15.9% | 6.6% | €1,582.64 | €1,191.75 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €1,178.00 | €1,440.61 +22.3% | 7.2% | €1,594.10 | €1,164.43 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €1,189.50 | €1,376.42 +15.7% | 9.4% | €1,538.99 | €1,019.81 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €1,273.50 | €1,307.16 +2.6% | 8.9% | €1,488.80 | €993.74 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €1,224.50 | €1,322.75 +8.0% | 8.4% | €1,501.66 | €1,002.32 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €1,188.50 | €1,344.98 +13.2% | 7.0% | €1,505.89 | €1,112.04 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €1,179.00 | €1,338.49 +13.5% | 9.1% | €1,534.78 | €968.55 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €1,226.50 | €1,306.74 +6.5% | 8.6% | €1,525.88 | €962.94 | n/a | 22 |
| May ’25 | €1,171.00 | €1,195.16 +2.1% | 8.3% | €1,418.12 | €934.20 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | €1,136.00 | €1,152.60 +1.5% | 7.4% | €1,325.18 | €926.70 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €1,086.00 | €1,133.41 +4.4% | 7.3% | €1,276.50 | €925.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €1,019.00 | €1,014.30 -0.5% | 11.0% | €1,174.53 | €649.81 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €911.80 | €955.99 +4.8% | 10.3% | €1,086.72 | €638.81 | €1,234.50 | 21 |
| Dec ’24 | €889.20 | €962.88 +8.3% | 10.5% | €1,102.56 | €648.12 | €1,178.00 | 21 |
| Nov ’24 | €779.00 | €912.29 +17.1% | 9.8% | €1,049.61 | €664.63 | €1,189.50 | 21 |
| Oct ’24 | €799.20 | €922.55 +15.4% | 10.0% | €1,060.42 | €671.47 | €1,273.50 | 20 |
| Sep ’24 | €830.80 | €895.72 +7.8% | 8.3% | €1,021.65 | €697.00 | €1,224.50 | 19 |
| Aug ’24 | €815.00 | €837.44 +2.8% | 8.4% | €938.45 | €656.20 | €1,188.50 | 19 |
| Jul ’24 | €811.40 | €814.70 +0.4% | 8.1% | €912.20 | €665.91 | €1,179.00 | 18 |
| Jun ’24 | €720.60 | €827.37 +14.8% | 8.2% | €935.70 | €683.06 | €1,226.50 | 18 |
| May ’24 | €686.00 | €724.45 +5.6% | 6.8% | €805.90 | €633.85 | €1,171.00 | 18 |
| Apr ’24 | €671.40 | €734.50 +9.4% | 6.5% | €820.49 | €645.33 | €1,136.00 | 18 |
| Mar ’24 | €699.40 | €756.27 +8.1% | 6.5% | €841.23 | €626.67 | €1,086.00 | 17 |
| Feb ’24 | €655.80 | €655.58 -0.03% | 5.9% | €740.98 | €591.70 | €1,019.00 | 17 |
| Jan ’24 | €585.60 | €678.02 +15.8% | 6.5% | €772.73 | €610.49 | €911.80 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/07 08:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
TransDigm Group Incorporated è coperta da 50 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Arment | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Carter Copeland | Barclays |