TransDigm Group Incorporated

DB:T7D Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €70.6b

TransDigm Group Valutazione

T7D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di T7D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€523.96
Fair Value
140.4% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: T7D ( €1259.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €523.96 )

Significativamente al di sotto del valore equo: T7D è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di T7D?

Metrica chiave: Poiché T7D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per T7D. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di T7D per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di T7D su PE?
Rapporto PE45.3x
GuadagniUS$1.64b
Cap. di mercatoUS$72.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto T7D di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di T7D rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.1x
RHM Rheinmetall
45.9x30.4%€31.4b
MTX MTU Aero Engines
24.8x12.2%€17.6b
OHB OHB
15.7xn/a€1.1b
ENR Siemens Energy
38.1x26.0%€45.1b
T7D TransDigm Group
45.3x15.4%€72.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: T7D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.3 x) rispetto alla media dei peer ( 31.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il T7D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
T7D 45.3xMedia del settore 24.4xNo. of Companies7PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: T7D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.3 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 24.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il T7D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

T7D PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 45.3x
Rapporto equo PE 25.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: T7D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti T7D e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1,259.50
€1,453.69
+15.4%
6.3%€1,607.21€1,210.25n/a21
Feb ’26€1,307.00
€1,450.07
+10.9%
6.8%€1,615.35€1,216.38n/a21
Jan ’26€1,234.50
€1,431.24
+15.9%
6.6%€1,582.64€1,191.75n/a21
Dec ’25€1,178.00
€1,440.61
+22.3%
7.2%€1,594.10€1,164.43n/a21
Nov ’25€1,189.50
€1,376.42
+15.7%
9.4%€1,538.99€1,019.81n/a21
Oct ’25€1,273.50
€1,307.16
+2.6%
8.9%€1,488.80€993.74n/a21
Sep ’25€1,224.50
€1,322.75
+8.0%
8.4%€1,501.66€1,002.32n/a21
Aug ’25€1,188.50
€1,344.98
+13.2%
7.0%€1,505.89€1,112.04n/a16
Jul ’25€1,179.00
€1,338.49
+13.5%
9.1%€1,534.78€968.55n/a22
Jun ’25€1,226.50
€1,306.74
+6.5%
8.6%€1,525.88€962.94n/a22
May ’25€1,171.00
€1,195.16
+2.1%
8.3%€1,418.12€934.20n/a23
Apr ’25€1,136.00
€1,152.60
+1.5%
7.4%€1,325.18€926.70n/a22
Mar ’25€1,086.00
€1,133.41
+4.4%
7.3%€1,276.50€925.00n/a21
Feb ’25€1,019.00
€1,014.30
-0.5%
11.0%€1,174.53€649.81€1,307.0022
Jan ’25€911.80
€955.99
+4.8%
10.3%€1,086.72€638.81€1,234.5021
Dec ’24€889.20
€962.88
+8.3%
10.5%€1,102.56€648.12€1,178.0021
Nov ’24€779.00
€912.29
+17.1%
9.8%€1,049.61€664.63€1,189.5021
Oct ’24€799.20
€922.55
+15.4%
10.0%€1,060.42€671.47€1,273.5020
Sep ’24€830.80
€895.72
+7.8%
8.3%€1,021.65€697.00€1,224.5019
Aug ’24€815.00
€837.44
+2.8%
8.4%€938.45€656.20€1,188.5019
Jul ’24€811.40
€814.70
+0.4%
8.1%€912.20€665.91€1,179.0018
Jun ’24€720.60
€827.37
+14.8%
8.2%€935.70€683.06€1,226.5018
May ’24€686.00
€724.45
+5.6%
6.8%€805.90€633.85€1,171.0018
Apr ’24€671.40
€734.50
+9.4%
6.5%€820.49€645.33€1,136.0018
Mar ’24€699.40
€756.27
+8.1%
6.5%€841.23€626.67€1,086.0017
Feb ’24€655.80
€655.58
-0.03%
5.9%€740.98€591.70€1,019.0017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
€1.42k
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 07:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/28
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

TransDigm Group Incorporated è coperta da 49 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Carter CopelandBarclays