Stabilus Valutazione
STM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STM ( €33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €63.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STM?
Metrica chiave: Poiché STM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di STM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.3x |
| Guadagni | €72.00m |
| Cap. di mercato | €815.10m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.3x | ||
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle | 10.4x | n/a | €837.5m |
KSB KSB SE KGaA | 7.3x | 7.7% | €1.1b |
SLT Schaltbau Holding | 139.2x | n/a | €633.0m |
MUB Mühlbauer Holding | 16.2x | n/a | €519.4m |
STM Stabilus | 11.3x | 16.6% | €815.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 43.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: STM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.3x |
| Rapporto equo PE | 14.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €33.00 | €58.25 +76.5% | 8.6% | €65.00 | €48.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €36.35 | €60.25 +65.7% | 10.5% | €68.00 | €48.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €36.90 | €60.25 +63.3% | 10.5% | €68.00 | €48.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €39.30 | €61.78 +57.2% | 11.7% | €72.00 | €48.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €45.55 | €61.78 +35.6% | 11.7% | €72.00 | €48.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €42.35 | €65.89 +55.6% | 15.7% | €88.00 | €48.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €56.50 | €74.17 +31.3% | 11.7% | €88.00 | €59.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €58.90 | €75.33 +27.9% | 10.7% | €88.00 | €59.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €60.15 | €75.33 +25.2% | 10.7% | €88.00 | €59.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €60.95 | €75.33 +23.6% | 10.7% | €88.00 | €59.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €65.45 | €74.89 +14.4% | 12.0% | €88.00 | €55.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €62.55 | €73.00 +16.7% | 11.2% | €83.00 | €55.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €57.35 | €73.00 +27.3% | 11.2% | €83.00 | €55.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €59.55 | €72.67 +22.0% | 12.6% | €88.00 | €55.00 | €36.35 | 9 |
| Oct ’24 | €52.40 | €70.67 +34.9% | 9.7% | €80.00 | €55.00 | €36.90 | 9 |
| Sep ’24 | €51.45 | €70.67 +37.4% | 9.7% | €80.00 | €55.00 | €39.30 | 9 |
| Aug ’24 | €54.25 | €70.67 +30.3% | 9.7% | €80.00 | €55.00 | €45.55 | 9 |
| Jul ’24 | €54.10 | €72.56 +34.1% | 9.0% | €80.00 | €60.00 | €42.35 | 9 |
| Jun ’24 | €55.50 | €73.00 +31.5% | 8.8% | €80.00 | €60.00 | €56.50 | 9 |
| May ’24 | €58.45 | €73.00 +24.9% | 9.0% | €80.00 | €60.00 | €58.90 | 9 |
| Apr ’24 | €64.40 | €73.00 +13.4% | 9.0% | €80.00 | €60.00 | €60.15 | 9 |
| Mar ’24 | €63.80 | €73.00 +14.4% | 9.0% | €80.00 | €60.00 | €60.95 | 9 |
| Feb ’24 | €63.00 | €72.00 +14.3% | 8.5% | €80.00 | €60.00 | €65.45 | 9 |
| Jan ’24 | €63.30 | €69.67 +10.1% | 11.3% | €80.00 | €56.00 | €62.55 | 9 |
| Dec ’23 | €61.70 | €66.22 +7.3% | 14.6% | €80.00 | €48.00 | €57.35 | 9 |
| Nov ’23 | €55.65 | €65.83 +18.3% | 14.1% | €78.00 | €48.00 | €59.55 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Andritz
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