Helios Technologies, Inc.

DB:SH7 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €799.4m

Helios Technologies Valutazione

SH7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SH7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€42.99
Fair Value
45.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SH7 ( €23.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €42.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SH7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SH7?

Metrica chiave: Poiché SH7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SH7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SH7 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SH7 su PE?
Rapporto PE26.2x
GuadagniUS$37.10m
Cap. di mercatoUS$904.29m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SH7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SH7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari46x
SLT Schaltbau Holding
145.2xn/a€671.2m
WSU WashTec
18.8x9.7%€583.5m
STM Stabilus
9.1x18.1%€596.5m
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
11.1xn/a€897.5m
SH7 Helios Technologies
26.2x13.1%€904.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SH7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media dei peer ( 46 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SH7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SH7 26.2xMedia del settore 19.4xNo. of Companies9PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SH7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 19.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SH7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SH7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.2x
Rapporto equo PE 17.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SH7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SH7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€23.40
€45.08
+92.7%
22.5%€57.46€30.94n/a4
May ’26€24.00
€46.96
+95.6%
20.9%€57.32€30.86n/a4
Apr ’26€29.20
€54.63
+87.1%
6.2%€60.19€50.93n/a4
Mar ’26€37.80
€56.89
+50.5%
6.2%€62.67€53.03n/a4
Feb ’26€42.40
€57.11
+34.7%
6.1%€62.39€52.79n/a4
Jan ’26€42.60
€55.40
+30.0%
4.9%€59.66€52.09n/a4
Dec ’25€48.80
€55.40
+13.5%
4.9%€59.66€52.09n/a4
Nov ’25€42.00
€54.88
+30.7%
3.4%€57.87€53.27n/a4
Oct ’25€42.40
€54.97
+29.7%
4.1%€58.64€53.14n/a4
Sep ’25€39.00
€54.97
+41.0%
4.1%€58.64€53.14n/a4
Aug ’25€42.00
€56.35
+34.2%
6.8%€62.82€53.58n/a4
Jul ’25€42.80
€55.92
+30.7%
6.4%€62.96€53.70n/a5
Jun ’25€44.60
€55.92
+25.4%
6.4%€62.96€53.70n/a5
May ’25€42.80
€54.96
+28.4%
5.6%€61.06€52.74€24.005
Apr ’25€39.80
€54.96
+38.1%
5.6%€61.06€52.74€29.205
Mar ’25€40.40
€54.96
+36.0%
5.6%€61.06€52.74€37.805
Feb ’25€37.80
€48.65
+28.7%
8.7%€55.99€45.90€42.404
Jan ’25€39.80
€49.30
+23.9%
6.0%€54.16€46.69€42.605
Dec ’24€34.60
€49.30
+42.5%
6.0%€54.16€46.69€48.805
Nov ’24€47.60
€65.62
+37.9%
8.0%€74.69€59.57€42.005
Oct ’24€51.50
€63.21
+22.7%
8.0%€71.95€57.38€42.405
Sep ’24€53.00
€63.21
+19.3%
8.0%€71.95€57.38€39.005
Aug ’24€57.00
€66.96
+17.5%
5.3%€73.21€62.50€42.005
Jul ’24€59.50
€67.08
+12.7%
2.9%€70.03€64.50€42.805
Jun ’24€45.60
€67.08
+47.1%
2.9%€70.03€64.50€44.605
May ’24€54.00
€71.55
+32.5%
3.5%€75.02€67.70€42.805
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€40.94
Fair Value
42.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/07 16:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/07 00:00
Guadagni2025/03/29
Guadagni annuali2024/12/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Helios Technologies, Inc. è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mircea DobreBaird
Holden LewisBB&T Capital Markets
Christopher MooreCJS Securities, Inc.