Helios Technologies Valutazione
SH7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SH7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SH7 ( €49.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €89.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SH7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SH7?
Metrica chiave: Poiché SH7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SH7 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 46.9x |
| Guadagni | US$37.60m |
| Cap. di mercato | US$1.74b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.1x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SH7 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.3x | ||
PFV Pfeiffer Vacuum Technology | 24.6x | n/a | €1.5b |
DUE Dürr | 17.9x | 28.4% | €1.5b |
KSB KSB SE KGaA | 7.3x | 7.7% | €1.1b |
STM Stabilus | 11.3x | 16.6% | €815.1m |
SH7 Helios Technologies | 46.9x | 24.7% | €1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SH7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SH7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SH7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SH7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46.9x |
| Rapporto equo PE | 20.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SH7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €49.40 | €55.40 +12.1% | 4.9% | €59.66 | €52.09 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €42.00 | €54.88 +30.7% | 3.4% | €57.87 | €53.27 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €42.40 | €54.97 +29.7% | 4.1% | €58.64 | €53.14 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €39.00 | €54.97 +41.0% | 4.1% | €58.64 | €53.14 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €42.00 | €56.35 +34.2% | 6.8% | €62.82 | €53.58 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €42.80 | €55.92 +30.7% | 6.4% | €62.96 | €53.70 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €44.60 | €55.92 +25.4% | 6.4% | €62.96 | €53.70 | n/a | 5 |
| May ’25 | €42.80 | €54.96 +28.4% | 5.6% | €61.06 | €52.74 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €39.80 | €54.96 +38.1% | 5.6% | €61.06 | €52.74 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €40.40 | €54.96 +36.0% | 5.6% | €61.06 | €52.74 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €37.80 | €48.65 +28.7% | 8.7% | €55.99 | €45.90 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €39.80 | €49.30 +23.9% | 6.0% | €54.16 | €46.69 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €34.60 | €49.30 +42.5% | 6.0% | €54.16 | €46.69 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €47.60 | €65.62 +37.9% | 8.0% | €74.69 | €59.57 | €42.00 | 5 |
| Oct ’24 | €51.50 | €63.21 +22.7% | 8.0% | €71.95 | €57.38 | €42.40 | 5 |
| Sep ’24 | €53.00 | €63.21 +19.3% | 8.0% | €71.95 | €57.38 | €39.00 | 5 |
| Aug ’24 | €57.00 | €66.96 +17.5% | 5.3% | €73.21 | €62.50 | €42.00 | 5 |
| Jul ’24 | €59.50 | €67.08 +12.7% | 2.9% | €70.03 | €64.50 | €42.80 | 5 |
| Jun ’24 | €45.60 | €67.08 +47.1% | 2.9% | €70.03 | €64.50 | €44.60 | 5 |
| May ’24 | €54.00 | €71.55 +32.5% | 3.5% | €75.02 | €67.70 | €42.80 | 5 |
| Apr ’24 | €58.50 | €71.72 +22.6% | 2.9% | €73.75 | €68.22 | €39.80 | 5 |
| Mar ’24 | €64.00 | €73.49 +14.8% | 3.2% | €75.62 | €69.94 | €40.40 | 4 |
| Feb ’24 | €59.50 | €66.69 +12.1% | 6.4% | €73.84 | €62.76 | €37.80 | 4 |
| Jan ’24 | €51.50 | €65.05 +26.3% | 10.5% | €75.42 | €58.45 | €39.80 | 4 |
| Dec ’23 | €50.00 | €65.89 +31.8% | 11.8% | €77.23 | €56.96 | €34.60 | 4 |
| Nov ’23 | €57.00 | €74.32 +30.4% | 5.3% | €81.17 | €72.04 | €47.60 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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-6.9%
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