Helios Technologies, Inc.

DB:SH7 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.5b

Helios Technologies Valutazione

SH7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SH7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SH7 ( €43.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €90.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SH7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SH7?

Metrica chiave: Poiché SH7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SH7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SH7 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SH7 su PE?
Rapporto PE40.6x
GuadagniUS$37.60m
Cap. di mercatoUS$1.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SH7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SH7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.2x
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.2x18.4%€1.5b
DUE Dürr
17.2x28.1%€1.5b
KSB KSB SE KGaA
7.5x7.7%€1.1b
SLT Schaltbau Holding
144xn/a€654.8m
SH7 Helios Technologies
40.6x18.0%€1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SH7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.6 x) rispetto alla media dei peer ( 48.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SH7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SH7 40.6xMedia del settore 16.5xNo. of Companies6PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SH7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.6 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 16.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SH7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SH7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 40.6x
Rapporto equo PE 17.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SH7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SH7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€43.80
€55.77
+27.3%
4.9%€60.06€52.44n/a4
Dec ’25€48.80
€54.18
+11.0%
4.9%€58.35€50.94n/a4
Nov ’25€42.00
€54.88
+30.7%
3.4%€57.87€53.27n/a4
Oct ’25€42.40
€54.97
+29.7%
4.1%€58.64€53.14n/a4
Sep ’25€39.00
€54.97
+41.0%
4.1%€58.64€53.14n/a4
Aug ’25€42.00
€56.35
+34.2%
6.8%€62.82€53.58n/a4
Jul ’25€42.80
€55.92
+30.7%
6.4%€62.96€53.70n/a5
Jun ’25€44.60
€55.92
+25.4%
6.4%€62.96€53.70n/a5
May ’25€42.80
€54.96
+28.4%
5.6%€61.06€52.74n/a5
Apr ’25€39.80
€54.96
+38.1%
5.6%€61.06€52.74n/a5
Mar ’25€40.40
€54.96
+36.0%
5.6%€61.06€52.74n/a5
Feb ’25€37.80
€48.65
+28.7%
8.7%€55.99€45.90n/a4
Jan ’25€39.80
€49.30
+23.9%
6.0%€54.16€46.69n/a5
Dec ’24€34.60
€49.30
+42.5%
6.0%€54.16€46.69€48.805
Nov ’24€47.60
€65.62
+37.9%
8.0%€74.69€59.57€42.005
Oct ’24€51.50
€63.21
+22.7%
8.0%€71.95€57.38€42.405
Sep ’24€53.00
€63.21
+19.3%
8.0%€71.95€57.38€39.005
Aug ’24€57.00
€66.96
+17.5%
5.3%€73.21€62.50€42.005
Jul ’24€59.50
€67.08
+12.7%
2.9%€70.03€64.50€42.805
Jun ’24€45.60
€67.08
+47.1%
2.9%€70.03€64.50€44.605
May ’24€54.00
€71.55
+32.5%
3.5%€75.02€67.70€42.805
Apr ’24€58.50
€71.72
+22.6%
2.9%€73.75€68.22€39.805
Mar ’24€64.00
€73.49
+14.8%
3.2%€75.62€69.94€40.404
Feb ’24€59.50
€66.69
+12.1%
6.4%€73.84€62.76€37.804
Jan ’24€51.50
€65.05
+26.3%
10.5%€75.42€58.45€39.804
Dec ’23€50.00
€65.89
+31.8%
11.8%€77.23€56.96€34.604

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 05:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/28
Guadagni annuali2023/12/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Helios Technologies, Inc. è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mircea DobreBaird
Holden LewisBB&T Capital Markets
Christopher MooreCJS Securities, Inc.