Semperit Aktiengesellschaft Holding

DB:SEW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €290.9m

Semperit Holding Valutazione

SEW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SEW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€25.83
Fair Value
45.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SEW ( €14.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €25.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SEW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SEW?

Metrica chiave: Poiché SEW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SEW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SEW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SEW su PE?
Rapporto PE19.4x
Guadagni€14.97m
Cap. di mercato€290.91m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SEW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SEW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari51.7x
WSU WashTec
18.4x15.2%€524.6m
NOEJ NORMA Group
22.7x34.7%€532.7m
GSC1 Gesco
21.6x29.9%€144.6m
SLT Schaltbau Holding
144xn/a€654.8m
SEW Semperit Holding
19.4x34.7%€290.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SEW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 51.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SEW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SEW 19.4xMedia del settore 16.8xNo. of Companies7PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SEW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SEW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SEW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.4x
Rapporto equo PE 18.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SEW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SEW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€14.02
€17.08
+21.8%
16.1%€21.00€13.30n/a4
Feb ’26€13.86
€17.27
+24.6%
18.2%€21.00€13.30n/a3
Jan ’26€11.82
€17.15
+45.1%
22.4%€21.00€13.30n/a2
Dec ’25€11.38
€17.15
+50.7%
22.4%€21.00€13.30n/a2
Nov ’25€11.88
€17.15
+44.4%
22.4%€21.00€13.30n/a2
Oct ’25€11.62
€17.15
+47.6%
22.4%€21.00€13.30n/a2
Sep ’25€12.62
€17.25
+36.7%
21.7%€21.00€13.50n/a2
Aug ’25€10.72
€17.25
+60.9%
21.7%€21.00€13.50n/a2
Jul ’25€10.92
€17.25
+58.0%
21.7%€21.00€13.50n/a2
Jun ’25€11.82
€17.25
+45.9%
21.7%€21.00€13.50n/a2
May ’25€11.58
€17.25
+49.0%
21.7%€21.00€13.50n/a2
Apr ’25€11.48
€17.25
+50.3%
21.7%€21.00€13.50n/a2
Mar ’25€12.60
€27.15
+115.5%
10.5%€30.00€24.30n/a2
Feb ’25€14.88
€27.15
+82.5%
10.5%€30.00€24.30€13.862
Jan ’25€14.18
€27.15
+91.5%
10.5%€30.00€24.30€11.822
Dec ’24€13.76
€27.15
+97.3%
10.5%€30.00€24.30€11.382
Nov ’24€15.24
€27.15
+78.1%
10.5%€30.00€24.30€11.882
Oct ’24€16.44
€27.15
+65.1%
10.5%€30.00€24.30€11.622
Sep ’24€22.25
€28.60
+28.5%
4.9%€30.00€27.20€12.622
Aug ’24€20.40
€28.60
+40.2%
4.9%€30.00€27.20€10.722
Jul ’24€20.45
€27.73
+35.6%
6.0%€30.00€26.00€10.923
Jun ’24€20.70
€27.73
+34.0%
6.0%€30.00€26.00€11.823
May ’24€24.55
€27.73
+13.0%
6.0%€30.00€26.00€11.583
Apr ’24€24.35
€27.73
+13.9%
6.0%€30.00€26.00€11.483
Mar ’24€24.85
€25.37
+2.1%
16.0%€30.00€20.10€12.603
Feb ’24€23.05
€25.37
+10.1%
16.0%€30.00€20.10€14.883
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€16.93
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 03:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Semperit Aktiengesellschaft Holding è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Christian ObstBaader Helvea Equity Research
Roland RapeliusBerenberg
Markus RemisCA Cheuvreux