Semperit Holding Valutazione
SEW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SEW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SEW ( €12.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €25.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SEW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SEW?
Metrica chiave: Poiché SEW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SEW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.8x |
| Guadagni | €14.97m |
| Cap. di mercato | €251.41m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SEW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.5x | ||
GSC1 Gesco | 21.4x | 29.9% | €142.9m |
NOEJ NORMA Group | 20.5x | 35.7% | €481.8m |
TTR1 technotrans | 16.9x | 23.1% | €126.8m |
WSU WashTec | 19.3x | 14.3% | €550.0m |
SEW Semperit Holding | 16.8x | 47.0% | €251.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SEW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SEW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SEW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SEW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.8x |
| Rapporto equo PE | 23.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SEW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €12.08 | €17.15 +42.0% | 22.4% | €21.00 | €13.30 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €11.38 | €17.15 +50.7% | 22.4% | €21.00 | €13.30 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €11.88 | €17.15 +44.4% | 22.4% | €21.00 | €13.30 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €11.62 | €17.15 +47.6% | 22.4% | €21.00 | €13.30 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €12.62 | €17.25 +36.7% | 21.7% | €21.00 | €13.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €10.72 | €17.25 +60.9% | 21.7% | €21.00 | €13.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €10.92 | €17.25 +58.0% | 21.7% | €21.00 | €13.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €11.82 | €17.25 +45.9% | 21.7% | €21.00 | €13.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | €11.58 | €17.25 +49.0% | 21.7% | €21.00 | €13.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €11.48 | €17.25 +50.3% | 21.7% | €21.00 | €13.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €12.60 | €27.15 +115.5% | 10.5% | €30.00 | €24.30 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €14.88 | €27.15 +82.5% | 10.5% | €30.00 | €24.30 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €14.18 | €27.15 +91.5% | 10.5% | €30.00 | €24.30 | €11.82 | 2 |
| Dec ’24 | €13.76 | €27.15 +97.3% | 10.5% | €30.00 | €24.30 | €11.38 | 2 |
| Nov ’24 | €15.24 | €27.15 +78.1% | 10.5% | €30.00 | €24.30 | €11.88 | 2 |
| Oct ’24 | €16.44 | €27.15 +65.1% | 10.5% | €30.00 | €24.30 | €11.62 | 2 |
| Sep ’24 | €22.25 | €28.60 +28.5% | 4.9% | €30.00 | €27.20 | €12.62 | 2 |
| Aug ’24 | €20.40 | €28.60 +40.2% | 4.9% | €30.00 | €27.20 | €10.72 | 2 |
| Jul ’24 | €20.45 | €27.73 +35.6% | 6.0% | €30.00 | €26.00 | €10.92 | 3 |
| Jun ’24 | €20.70 | €27.73 +34.0% | 6.0% | €30.00 | €26.00 | €11.82 | 3 |
| May ’24 | €24.55 | €27.73 +13.0% | 6.0% | €30.00 | €26.00 | €11.58 | 3 |
| Apr ’24 | €24.35 | €27.73 +13.9% | 6.0% | €30.00 | €26.00 | €11.48 | 3 |
| Mar ’24 | €24.85 | €25.37 +2.1% | 16.0% | €30.00 | €20.10 | €12.60 | 3 |
| Feb ’24 | €23.05 | €25.37 +10.1% | 16.0% | €30.00 | €20.10 | €14.88 | 3 |
| Jan ’24 | €19.88 | €25.37 +27.6% | 16.0% | €30.00 | €20.10 | €14.18 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 21:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Semperit Aktiengesellschaft Holding è coperta da 9 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christian Obst | Baader Helvea Equity Research |
| Roland Rapelius | Berenberg |
| Markus Remis | CA Cheuvreux |