Safran Valutazione
SEJ1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SEJ1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SEJ1 ( €210.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €299.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SEJ1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SEJ1?
Metrica chiave: Poiché SEJ1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SEJ1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 54.2x |
| Guadagni | €1.64b |
| Cap. di mercato | €88.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.9x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SEJ1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.7x | ||
RHM Rheinmetall | 39.3x | 29.9% | €26.9b |
MTX MTU Aero Engines | 24.5x | 11.5% | €17.4b |
OHB OHB | 13x | n/a | €905.9m |
SIE Siemens | 18.1x | 6.3% | €148.7b |
SEJ1 Safran | 54.2x | 19.5% | €88.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SEJ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SEJ1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SEJ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.2 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SEJ1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 54.2x |
| Rapporto equo PE | 27.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SEJ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 54.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €210.70 | €236.21 +12.1% | 6.8% | €266.00 | €200.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €218.80 | €233.53 +6.7% | 7.1% | €266.00 | €200.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €206.80 | €227.42 +10.0% | 5.0% | €246.00 | €200.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €211.20 | €224.42 +6.3% | 6.7% | €247.00 | €193.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €198.00 | €218.26 +10.2% | 10.3% | €247.00 | €145.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €197.25 | €218.79 +10.9% | 10.4% | €247.00 | €145.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €202.70 | €218.05 +7.6% | 11.1% | €260.00 | €145.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €215.30 | €216.11 +0.4% | 10.9% | €260.00 | €145.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €203.90 | €210.37 +3.2% | 11.5% | €260.00 | €145.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €211.20 | €200.21 -5.2% | 9.6% | €230.00 | €145.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €193.62 | €193.89 +0.1% | 11.6% | €230.00 | €145.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €173.40 | €182.63 +5.3% | 9.6% | €215.00 | €145.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €159.40 | €177.80 +11.5% | 9.3% | €215.00 | €145.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €162.68 | €175.55 +7.9% | 7.5% | €200.00 | €145.00 | €218.80 | 20 |
| Nov ’24 | €146.96 | €176.05 +19.8% | 7.7% | €200.00 | €145.00 | €206.80 | 20 |
| Oct ’24 | €149.46 | €174.63 +16.8% | 8.5% | €203.00 | €145.00 | €211.20 | 19 |
| Sep ’24 | €145.56 | €171.84 +18.1% | 9.9% | €203.00 | €140.00 | €198.00 | 19 |
| Aug ’24 | €146.66 | €170.61 +16.3% | 9.4% | €203.00 | €140.00 | €197.25 | 18 |
| Jul ’24 | €143.70 | €162.02 +12.7% | 10.7% | €201.00 | €127.30 | €202.70 | 19 |
| Jun ’24 | €136.76 | €158.61 +16.0% | 10.2% | €201.00 | €127.30 | €215.30 | 17 |
| May ’24 | €141.42 | €156.96 +11.0% | 11.4% | €201.00 | €127.30 | €203.90 | 16 |
| Apr ’24 | €137.24 | €154.72 +12.7% | 12.0% | €203.00 | €127.30 | €211.20 | 17 |
| Mar ’24 | €133.48 | €153.31 +14.9% | 12.1% | €203.00 | €127.30 | €193.62 | 17 |
| Feb ’24 | €131.64 | €147.49 +12.0% | 12.7% | €198.00 | €118.00 | €173.40 | 17 |
| Jan ’24 | €117.10 | €141.14 +20.5% | 15.5% | €207.00 | €112.00 | €159.40 | 17 |
| Dec ’23 | €116.94 | €141.02 +20.6% | 15.6% | €207.00 | €112.00 | €162.68 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 08:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Safran SA è coperta da 45 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Lionel Pellicer | AlphaValue |
| Alvaro del Pozo Maroto | Banco de Sabadell. S.A. |
| Joseph Campbell | Barclays |