Stratasys Valutazione
SCY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SCY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SCY ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di SCY ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SCY?
Metrica chiave: Poiché SCY non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SCY su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.1x |
| Vendite | US$578.44m |
| Cap. di mercato | US$664.59m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -77.4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SCY di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1x | ||
SLT Schaltbau Holding | 1.2x | n/a | €643.9m |
NOEJ NORMA Group | 0.4x | 4.3% | €528.3m |
WSU WashTec | 1.1x | 5.2% | €534.0m |
MUB Mühlbauer Holding | 1.3x | n/a | €598.9m |
SCY Stratasys | 1.1x | 3.7% | €664.6m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SCY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SCY's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SF3 STS Group | 0.08x | 2.7% | US$24.20m |
SNG Singulus Technologies | 0.1x | 14.0% | US$11.02m |
GRF Greiffenberger | 0.07x | n/a | US$4.80m |
SCM SCHUMAG | 0.02x | n/a | US$1.03m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: SCY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 0.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SCY's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.1x |
| Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SCY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.03 | €11.17 +23.7% | 22.4% | €14.21 | €6.63 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €8.60 | €11.17 +29.9% | 22.4% | €14.21 | €6.63 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €8.98 | €11.17 +24.4% | 22.4% | €14.21 | €6.63 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €6.52 | €9.37 +43.6% | 17.8% | €10.81 | €6.30 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €7.39 | €9.37 +26.7% | 17.8% | €10.81 | €6.30 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €6.21 | €9.77 +57.3% | 10.8% | €10.86 | €8.14 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €7.90 | €13.49 +70.8% | 32.0% | €21.25 | €8.31 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €7.59 | €13.77 +81.5% | 29.0% | €21.42 | €8.38 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €8.40 | €14.42 +71.7% | 23.6% | €21.24 | €11.08 | n/a | 6 |
| May ’25 | €9.30 | €14.99 +61.1% | 20.3% | €21.16 | €11.04 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €10.80 | €14.99 +38.8% | 20.3% | €21.16 | €11.04 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €11.42 | €15.12 +32.4% | 23.7% | €22.28 | €10.21 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €12.36 | €13.36 +8.1% | 12.9% | €14.49 | €9.96 | €9.03 | 5 |
| Jan ’25 | €13.06 | €13.36 +2.3% | 12.9% | €14.49 | €9.96 | €8.60 | 5 |
| Dec ’24 | €10.06 | €14.85 +47.6% | 9.1% | €17.42 | €13.75 | €8.98 | 5 |
| Nov ’24 | €9.54 | €16.29 +70.8% | 7.7% | €18.00 | €14.21 | €6.52 | 5 |
| Oct ’24 | €12.24 | €17.99 +47.0% | 16.0% | €22.72 | €14.20 | €7.39 | 5 |
| Sep ’24 | €13.46 | €17.86 +32.7% | 13.5% | €21.98 | €13.74 | €6.21 | 6 |
| Aug ’24 | €16.22 | €17.49 +7.8% | 13.7% | €21.35 | €13.34 | €7.90 | 6 |
| Jul ’24 | €16.28 | €17.95 +10.3% | 11.4% | €20.43 | €13.93 | €7.59 | 6 |
| Jun ’24 | €13.54 | €17.95 +32.6% | 11.4% | €20.43 | €13.93 | €8.40 | 6 |
| May ’24 | €12.82 | €16.73 +30.5% | 16.3% | €20.08 | €12.78 | €9.30 | 6 |
| Apr ’24 | €14.70 | €17.29 +17.6% | 15.0% | €20.73 | €13.19 | €10.80 | 7 |
| Mar ’24 | €12.40 | €17.08 +37.7% | 13.3% | €19.72 | €13.15 | €11.42 | 8 |
| Feb ’24 | €13.05 | €16.79 +28.6% | 13.3% | €19.38 | €12.92 | €12.36 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/02 19:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Stratasys Ltd. è coperta da 33 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Holden Lewis | BB&T Capital Markets |
| Kenneth Vallace | Berenberg |
| Wamsi Mohan | BofA Global Research |