Spirit AeroSystems Holdings, Inc.

DB:S9Q Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.9b

Spirit AeroSystems Holdings Valutazione

S9Q è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di S9Q se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: S9Q ( €32.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €59.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: S9Q viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S9Q?

Metrica chiave: Poiché S9Q non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per S9Q. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di S9Q per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di S9Q su PS?
Rapporto PS0.6x
VenditeUS$6.48b
Cap. di mercatoUS$3.98b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto S9Q di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di S9Q rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.1x
HAG Hensoldt
1.9x11.8%€3.9b
MTX MTU Aero Engines
2.4x9.1%€17.1b
OHB OHB
0.9xn/a€905.9m
RHM Rheinmetall
3x21.5%€26.2b
S9Q Spirit AeroSystems Holdings
0.6x12.1%€4.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: S9Q ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il S9Q's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

2 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
S9Q 0.6xMedia del settore 1.4xNo. of Companies12PS01.22.43.64.86+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: S9Q ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 1.9 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il S9Q's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

S9Q PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.6x
Rapporto equo PS 0.2x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: S9Q è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti S9Q e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€32.64
€35.59
+9.0%
1.7%€35.94€33.77n/a13
Dec ’25€30.48
€34.11
+11.9%
1.7%€34.45€32.37n/a13
Nov ’25€29.49
€34.11
+15.7%
1.7%€34.45€32.37n/a13
Oct ’25€28.89
€32.14
+11.3%
7.0%€33.37€25.98n/a14
Sep ’25€31.25
€32.91
+5.3%
6.8%€34.08€26.53n/a15
Aug ’25€33.26
€32.89
-1.1%
6.9%€34.19€26.62n/a15
Jul ’25€32.71
€32.83
+0.4%
9.5%€37.25€27.01n/a16
Jun ’25€27.71
€32.99
+19.1%
11.2%€41.67€26.85n/a19
May ’25€30.15
€34.09
+13.1%
11.2%€42.24€28.16n/a19
Apr ’25€32.60
€32.63
+0.1%
13.7%€41.64€24.06n/a19
Mar ’25€30.65
€32.01
+4.4%
14.0%€41.53€23.99n/a19
Feb ’25€25.15
€30.55
+21.5%
17.4%€41.36€19.30n/a21
Jan ’25€28.40
€28.18
-0.8%
16.7%€40.90€19.09€32.2220
Dec ’24€24.90
€27.68
+11.2%
18.6%€41.38€19.31€30.4820
Nov ’24€21.15
€26.72
+26.3%
19.9%€42.58€19.87€29.4917
Oct ’24€15.24
€25.56
+67.7%
26.5%€42.84€15.23€28.8915
Sep ’24€19.56
€26.42
+35.1%
22.0%€41.66€16.66€31.2513
Aug ’24€28.65
€33.47
+16.8%
18.2%€41.23€22.91€33.2615
Jul ’24€26.75
€33.47
+25.1%
18.2%€41.23€22.91€32.7115
Jun ’24€25.50
€34.18
+34.1%
18.2%€42.11€23.39€27.7115
May ’24€25.90
€37.03
+43.0%
16.7%€45.64€23.73€30.1514
Apr ’24€31.22
€36.96
+18.4%
17.2%€45.85€23.84€32.6013
Mar ’24€31.92
€38.39
+20.3%
17.0%€47.26€24.58€30.6513
Feb ’24€32.88
€35.07
+6.7%
16.4%€43.29€23.95€25.1513
Jan ’24€26.62
€33.55
+26.1%
16.5%€40.51€24.49€28.4013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/02 21:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/02 00:00
Guadagni2024/09/26
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Spirit AeroSystems Holdings, Inc. è coperta da 41 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter ArmentBaird
Joseph CampbellBarclays
David StraussBarclays