Savaria Corporation

DB:S97 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1b

Savaria Valutazione

S97 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di S97 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: S97 ( €15.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: S97 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S97?

Metrica chiave: Poiché S97 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per S97. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di S97 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di S97 su PE?
Rapporto PE35.3x
GuadagniCA$45.99m
Cap. di mercatoCA$1.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto S97 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di S97 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.4x
KSB KSB SE KGaA
7.4x7.7%€1.1b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.7xn/a€1.5b
DUE Dürr
18.1x28.4%€1.5b
STM Stabilus
11.4x16.6%€822.5m
S97 Savaria
35.3x31.4%€1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S97 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il S97's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
S97 35.3xMedia del settore 14.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: S97 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il S97's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

S97 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.3x
Rapporto equo PE 20.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S97 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti S97 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€15.10
€17.80
+17.9%
6.4%€20.05€16.70n/a7
Nov ’25€14.30
€17.76
+24.2%
6.5%€20.10€16.75n/a7
Oct ’25€14.10
€16.61
+17.8%
6.3%€18.32€14.66n/a7
Sep ’25€12.90
€16.10
+24.8%
4.5%€16.54€14.55n/a6
Aug ’25€12.70
€15.25
+20.0%
4.7%€16.02€14.02n/a6
Jul ’25€11.90
€15.35
+29.0%
4.3%€16.20€14.17n/a6
Jun ’25€11.60
€15.35
+32.3%
4.3%€16.20€14.17n/a6
May ’25€11.00
€14.91
+35.5%
6.9%€16.03€12.96n/a7
Apr ’25€11.30
€14.37
+27.2%
5.8%€15.58€12.87n/a7
Mar ’25€11.00
€13.61
+23.7%
12.4%€17.25€11.73n/a7
Feb ’25€10.80
€13.38
+23.9%
12.9%€17.21€11.70n/a7
Jan ’25€10.10
€12.93
+28.0%
13.1%€16.76€11.40n/a7
Dec ’24€9.50
€12.93
+36.1%
13.1%€16.76€11.40n/a7
Nov ’24€8.15
€14.43
+77.1%
10.1%€17.42€12.89€14.307
Oct ’24€9.70
€14.43
+48.8%
10.1%€17.42€12.89€14.107
Sep ’24€10.70
€14.36
+34.2%
9.4%€16.98€12.57€12.907
Aug ’24€11.20
€14.64
+30.7%
9.2%€17.65€12.56€12.708
Jul ’24€11.30
€14.64
+29.5%
9.2%€17.65€12.56€11.908
Jun ’24€11.10
€14.64
+31.9%
9.2%€17.65€12.56€11.608
May ’24€10.90
€14.59
+33.9%
9.7%€17.75€12.63€11.008
Apr ’24€10.40
€14.59
+40.3%
9.7%€17.75€12.63€11.308
Mar ’24€11.30
€14.53
+28.6%
8.3%€17.24€13.11€11.008
Feb ’24€10.00
€14.20
+42.0%
9.6%€16.57€12.08€10.807
Jan ’24€9.35
€14.20
+51.9%
9.6%€16.57€12.08€10.107
Dec ’23€10.90
€15.83
+45.2%
12.1%€19.36€13.03€9.508
Nov ’23€9.70
€16.00
+64.9%
12.9%€19.18€12.91€8.158

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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