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Savaria Valutazione
S97 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di S97 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: S97 ( €12.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €32.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: S97 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S97?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di S97 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CA$1.69b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.7x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto S97 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.1x | ||
KSB KSB SE KGaA | 7.9x | 10.7% | €1.1b |
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle | 12.1x | n/a | €967.5m |
STM Stabilus | 12.1x | 21.4% | €920.1m |
DUE Dürr | 16.3x | 30.9% | €1.5b |
S97 Savaria | 37.6x | 30.0% | €1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S97 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il S97's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: S97 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il S97's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.6x |
| Rapporto equo PE | 21.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S97 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.20 | €17.26 +13.5% | 8.9% | €20.08 | €14.72 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €14.10 | €16.61 +17.8% | 6.3% | €18.32 | €14.66 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €12.90 | €16.10 +24.8% | 4.5% | €16.54 | €14.55 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €12.70 | €15.25 +20.0% | 4.7% | €16.02 | €14.02 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €11.90 | €15.35 +29.0% | 4.3% | €16.20 | €14.17 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €11.60 | €15.35 +32.3% | 4.3% | €16.20 | €14.17 | n/a | 6 |
| May ’25 | €11.00 | €14.91 +35.5% | 6.9% | €16.03 | €12.96 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €11.30 | €14.37 +27.2% | 5.8% | €15.58 | €12.87 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €11.00 | €13.61 +23.7% | 12.4% | €17.25 | €11.73 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €10.80 | €13.38 +23.9% | 12.9% | €17.21 | €11.70 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €10.10 | €12.93 +28.0% | 13.1% | €16.76 | €11.40 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €9.50 | €12.93 +36.1% | 13.1% | €16.76 | €11.40 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €8.15 | €14.43 +77.1% | 10.1% | €17.42 | €12.89 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | €9.70 | €14.43 +48.8% | 10.1% | €17.42 | €12.89 | €14.10 | 7 |
| Sep ’24 | €10.70 | €14.36 +34.2% | 9.4% | €16.98 | €12.57 | €12.90 | 7 |
| Aug ’24 | €11.20 | €14.64 +30.7% | 9.2% | €17.65 | €12.56 | €12.70 | 8 |
| Jul ’24 | €11.30 | €14.64 +29.5% | 9.2% | €17.65 | €12.56 | €11.90 | 8 |
| Jun ’24 | €11.10 | €14.64 +31.9% | 9.2% | €17.65 | €12.56 | €11.60 | 8 |
| May ’24 | €10.90 | €14.59 +33.9% | 9.7% | €17.75 | €12.63 | €11.00 | 8 |
| Apr ’24 | €10.40 | €14.59 +40.3% | 9.7% | €17.75 | €12.63 | €11.30 | 8 |
| Mar ’24 | €11.30 | €14.53 +28.6% | 8.3% | €17.24 | €13.11 | €11.00 | 8 |
| Feb ’24 | €10.00 | €14.20 +42.0% | 9.6% | €16.57 | €12.08 | €10.80 | 7 |
| Jan ’24 | €9.35 | €14.20 +51.9% | 9.6% | €16.57 | €12.08 | €10.10 | 7 |
| Dec ’23 | €10.90 | €15.83 +45.2% | 12.1% | €19.36 | €13.03 | €9.50 | 8 |
| Nov ’23 | €9.70 | €16.00 +64.9% | 12.9% | €19.18 | €12.91 | €8.15 | 8 |
| Oct ’23 | €9.95 | €16.77 +68.6% | 13.9% | €19.60 | €13.19 | €9.70 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.