Stantec Valutazione
S3A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di S3A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: S3A ( €82.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €79.8 )
Significativamente al di sotto del valore equo: S3A è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S3A?
Metrica chiave: Poiché S3A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di S3A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 41.4x |
| Guadagni | CA$361.50m |
| Cap. di mercato | CA$14.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.7x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto S3A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.6x | ||
HOT HOCHTIEF | 15.2x | 5.69% | €11.8b |
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 69.8x | 29.70% | €1.3b |
B5A0 BAUER | 27x | 60.42% | €245.3m |
RAA RATIONAL | 34.5x | 6.48% | €8.7b |
S3A Stantec | 41.4x | 19.31% | €15.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S3A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.4 x) rispetto alla media dei peer ( 36.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il S3A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: S3A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.4 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il S3A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.4x |
| Rapporto equo PE | 27.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S3A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €82.50 | €90.47 +9.66% | 2.12% | €94.11 | €87.75 | n/a | 11 |
| May ’26 | €75.50 | €90.47 +19.82% | 2.12% | €94.11 | €87.75 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €75.00 | €94.24 +25.66% | 2.59% | €98.40 | €89.75 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €83.00 | €94.24 +13.55% | 2.59% | €98.40 | €89.75 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | €75.00 | €90.17 +20.22% | 4.12% | €97.09 | €83.70 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €74.00 | €89.88 +21.46% | 5.08% | €97.38 | €80.59 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €80.50 | €88.67 +10.15% | 5.48% | €97.74 | €80.89 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €73.50 | €86.31 +17.42% | 6.48% | €96.51 | €79.87 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €71.00 | €83.88 +18.13% | 4.20% | €91.20 | €79.88 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €73.50 | €83.88 +14.12% | 4.20% | €91.20 | €79.88 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €80.50 | €84.71 +5.23% | 4.00% | €92.19 | €80.17 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €76.50 | €84.82 +10.88% | 2.69% | €87.73 | €80.98 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €72.00 | €84.82 +17.81% | 2.69% | €87.73 | €80.98 | n/a | 10 |
| May ’25 | €75.00 | €84.54 +12.72% | 3.24% | €89.73 | €81.57 | €75.50 | 11 |
| Apr ’25 | €76.50 | €84.13 +9.98% | 3.04% | €88.20 | €80.74 | €75.00 | 11 |
| Mar ’25 | €74.50 | €84.09 +12.87% | 2.66% | €88.48 | €80.99 | €83.00 | 11 |
| Feb ’25 | €73.00 | €79.74 +9.24% | 3.68% | €85.19 | €74.97 | €75.00 | 11 |
| Jan ’25 | €71.00 | €78.24 +10.20% | 4.58% | €84.85 | €70.59 | €74.00 | 11 |
| Dec ’24 | €67.00 | €72.76 +8.60% | 5.40% | €77.87 | €65.68 | €80.50 | 11 |
| Nov ’24 | €57.00 | €68.42 +20.03% | 4.93% | €72.83 | €62.43 | €73.50 | 11 |
| Oct ’24 | €61.50 | €66.83 +8.67% | 4.53% | €71.94 | €61.66 | €71.00 | 11 |
| Sep ’24 | €61.00 | €65.69 +7.69% | 4.01% | €71.33 | €61.14 | €73.50 | 10 |
| Aug ’24 | €60.50 | €63.31 +4.65% | 4.41% | €68.52 | €58.24 | €80.50 | 10 |
| Jul ’24 | €58.50 | €62.36 +6.60% | 2.85% | €64.58 | €59.03 | €76.50 | 10 |
| Jun ’24 | €54.00 | €60.58 +12.18% | 2.86% | €63.23 | €57.79 | €72.00 | 10 |
| May ’24 | €54.00 | €59.65 +10.46% | 2.99% | €63.54 | €57.40 | €75.00 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 14:56 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Stantec Inc. è coperta da 28 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brian Pow | Acumen Capital Finance Partners Limited |
| Christopher Murray | ATB Capital Markets |
| Devin Dodge | BMO Capital Markets Equity Research |