Stantec Valutazione
S3A è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di S3A se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: S3A ( €75.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €81.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: S3A viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S3A?
Metrica chiave: Poiché S3A è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di S3A su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.2x |
| Guadagni | CA$348.70m |
| Cap. di mercato | CA$12.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.7x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto S3A di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 50.5x | ||
HOT HOCHTIEF | 13.3x | 1.9% | €9.6b |
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 116.6x | 35.2% | €1.3b |
B5A0 BAUER | 31.9x | 38.2% | €174.3m |
RAA RATIONAL | 40.1x | 7.1% | €9.5b |
S3A Stantec | 37.2x | 23.2% | €13.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S3A ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.2 x) rispetto alla media dei peer ( 50.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il S3A's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: S3A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.2 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il S3A's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.2x |
| Rapporto equo PE | 22.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S3A è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €75.50 | €89.57 +18.6% | 5.1% | €97.05 | €80.32 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | €80.50 | €88.67 +10.1% | 5.5% | €97.74 | €80.89 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €73.50 | €86.31 +17.4% | 6.5% | €96.51 | €79.87 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €71.00 | €83.88 +18.1% | 4.2% | €91.20 | €79.88 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €73.50 | €83.88 +14.1% | 4.2% | €91.20 | €79.88 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €80.50 | €84.71 +5.2% | 4.0% | €92.19 | €80.17 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €76.50 | €84.82 +10.9% | 2.7% | €87.73 | €80.98 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €72.00 | €84.82 +17.8% | 2.7% | €87.73 | €80.98 | n/a | 10 |
| May ’25 | €75.00 | €84.54 +12.7% | 3.2% | €89.73 | €81.57 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €76.50 | €84.13 +10.0% | 3.0% | €88.20 | €80.74 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €74.50 | €84.09 +12.9% | 2.7% | €88.48 | €80.99 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €73.00 | €79.74 +9.2% | 3.7% | €85.19 | €74.97 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €71.00 | €78.24 +10.2% | 4.6% | €84.85 | €70.59 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €67.00 | €72.76 +8.6% | 5.4% | €77.87 | €65.68 | €80.50 | 11 |
| Nov ’24 | €57.00 | €68.42 +20.0% | 4.9% | €72.83 | €62.43 | €73.50 | 11 |
| Oct ’24 | €61.50 | €66.83 +8.7% | 4.5% | €71.94 | €61.66 | €71.00 | 11 |
| Sep ’24 | €61.00 | €65.69 +7.7% | 4.0% | €71.33 | €61.14 | €73.50 | 10 |
| Aug ’24 | €60.50 | €63.31 +4.6% | 4.4% | €68.52 | €58.24 | €80.50 | 10 |
| Jul ’24 | €58.50 | €62.36 +6.6% | 2.9% | €64.58 | €59.03 | €76.50 | 10 |
| Jun ’24 | €54.00 | €60.58 +12.2% | 2.9% | €63.23 | €57.79 | €72.00 | 10 |
| May ’24 | €54.00 | €59.65 +10.5% | 3.0% | €63.54 | €57.40 | €75.00 | 10 |
| Apr ’24 | €53.00 | €60.68 +14.5% | 3.0% | €64.79 | €58.52 | €76.50 | 10 |
| Mar ’24 | €54.50 | €60.68 +11.3% | 3.0% | €64.79 | €58.52 | €74.50 | 10 |
| Feb ’24 | €47.40 | €53.43 +12.7% | 6.0% | €61.65 | €48.64 | €73.00 | 10 |
| Jan ’24 | €44.20 | €55.89 +26.5% | 3.7% | €58.14 | €51.60 | €71.00 | 11 |
| Dec ’23 | €47.00 | €55.89 +18.9% | 3.7% | €58.14 | €51.60 | €67.00 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 12:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Stantec Inc. è coperta da 27 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brian Pow | Acumen Capital Finance Partners Limited |
| Christopher Murray | ATB Capital Markets |
| null null | BMO Capital Markets Equity Research |