SMT Scharf Valutazione
S188 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di S188 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: S188 ( €7.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: S188 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S188?
Metrica chiave: Poiché S188 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di S188 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.6x |
| Vendite | €69.49m |
| Cap. di mercato | €41.04m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.4x |
| Rapporto PEG | 7.5x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto S188 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.3x | ||
MSAG MS Industrie | 0.2x | -2.6% | €39.9m |
SF3 STS Group | 0.08x | 4.2% | €23.7m |
DEZ DEUTZ | 0.3x | 11.6% | €554.8m |
JST JOST Werke | 0.5x | 4.1% | €618.4m |
S188 SMT Scharf | 0.6x | 16.7% | €41.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: S188 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 0.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il S188's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
HDD Heidelberger Druckmaschinen | 0.1x | 4.3% | US$285.20m |
SF3 STS Group | 0.08x | 4.2% | US$24.88m |
GRF Greiffenberger | 0.07x | n/a | US$4.33m |
SCM SCHUMAG | 0.04x | n/a | US$1.89m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: S188 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il S188's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.6x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: S188 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.40 | €13.00 +75.7% | 7.7% | €14.00 | €12.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €6.70 | €11.25 +67.9% | 2.2% | €11.50 | €11.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €7.05 | €11.75 +66.7% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €6.30 | €11.75 +86.5% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €6.80 | €11.75 +72.8% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €6.35 | €11.75 +85.0% | 2.1% | €12.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €6.50 | €11.25 +73.1% | 2.2% | €11.50 | €11.00 | €8.35 | 2 |
| Oct ’24 | €5.80 | €11.25 +94.0% | 2.2% | €11.50 | €11.00 | €8.15 | 2 |
| Sep ’24 | €6.45 | €11.25 +74.4% | 2.2% | €11.50 | €11.00 | €7.35 | 2 |
| Aug ’24 | €9.40 | €15.50 +64.9% | 9.7% | €17.00 | €14.00 | €7.05 | 2 |
| Jul ’24 | €9.70 | €15.50 +59.8% | 9.7% | €17.00 | €14.00 | €6.55 | 2 |
| Jun ’24 | €9.55 | €16.57 +73.5% | 11.7% | €18.70 | €14.00 | €6.80 | 3 |
| May ’24 | €9.60 | €16.57 +72.6% | 11.7% | €18.70 | €14.00 | €6.55 | 3 |
| Apr ’24 | €10.30 | €19.40 +88.3% | 7.8% | €21.50 | €18.00 | €6.70 | 3 |
| Mar ’24 | €11.10 | €19.40 +74.8% | 7.8% | €21.50 | €18.00 | €7.05 | 3 |
| Feb ’24 | €11.60 | €19.40 +67.2% | 7.8% | €21.50 | €18.00 | €6.30 | 3 |
| Jan ’24 | €11.50 | €19.40 +68.7% | 7.8% | €21.50 | €18.00 | €6.80 | 3 |
| Dec ’23 | €11.70 | €18.23 +55.8% | 1.8% | €18.70 | €18.00 | €6.35 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Stabilus
€810.2m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€32.80
7D
0%
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-42.6%
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Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.
KRN
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7D
1.4%
1Y
14.3%
Babcock International Group
UK£2.6b
Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.
BW3
UK£6.43
7D
1.3%
1Y
42.6%