Rosenbauer International Valutazione
ROI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ROI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ROI ( €33.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €27.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ROI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROI?
Metrica chiave: Poiché ROI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ROI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.2x |
| Guadagni | €7.42m |
| Cap. di mercato | €231.20m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ROI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.2x | ||
DEZ DEUTZ | 11.3x | 45.1% | €558.9m |
JST JOST Werke | 18.3x | 24.7% | €668.3m |
VOS Vossloh | 14.7x | 10.6% | €830.8m |
WAC Wacker Neuson | 12.4x | 29.0% | €1.0b |
ROI Rosenbauer International | 31.2x | 60.1% | €231.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ROI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ROI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ROI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ROI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.2x |
| Rapporto equo PE | 31.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ROI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €33.80 | €45.00 +33.1% | 7.9% | €50.00 | €42.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €34.70 | €45.00 +29.7% | 7.9% | €50.00 | €42.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €34.10 | €42.50 +24.6% | 1.2% | €43.00 | €42.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €34.40 | €42.50 +23.5% | 1.2% | €43.00 | €42.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €40.40 | €42.50 +5.2% | 1.2% | €43.00 | €42.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €35.40 | €42.50 +20.1% | 1.2% | €43.00 | €42.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €35.40 | €39.00 +10.2% | 7.7% | €42.00 | €36.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €30.50 | €39.00 +27.9% | 7.7% | €42.00 | €36.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €29.30 | €39.00 +33.1% | 7.7% | €42.00 | €36.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €27.60 | €39.00 +41.3% | 7.7% | €42.00 | €36.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €28.70 | €39.00 +35.9% | 7.7% | €42.00 | €36.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €29.80 | €39.00 +30.9% | 7.7% | €42.00 | €36.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €27.90 | €39.00 +39.8% | 7.7% | €42.00 | €36.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €30.20 | €39.00 +29.1% | 7.7% | €42.00 | €36.00 | €34.70 | 2 |
| Nov ’24 | €30.10 | €39.00 +29.6% | 7.7% | €42.00 | €36.00 | €34.10 | 2 |
| Jun ’24 | €30.90 | €44.67 +44.6% | 15.2% | €54.00 | €38.00 | €30.50 | 3 |
| May ’24 | €31.60 | €44.67 +41.4% | 15.2% | €54.00 | €38.00 | €29.30 | 3 |
| Apr ’24 | €32.60 | €44.67 +37.0% | 15.2% | €54.00 | €38.00 | €27.60 | 3 |
| Mar ’24 | €34.20 | €44.67 +30.6% | 15.2% | €54.00 | €38.00 | €28.70 | 3 |
| Feb ’24 | €33.00 | €44.67 +35.4% | 15.2% | €54.00 | €38.00 | €29.80 | 3 |
| Jan ’24 | €29.90 | €44.67 +49.4% | 15.2% | €54.00 | €38.00 | €27.90 | 3 |
| Dec ’23 | €33.60 | €44.67 +32.9% | 15.2% | €54.00 | €38.00 | €30.20 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 12:22 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Rosenbauer International AG è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gerhard Schwarz | Baader Helvea Equity Research |
| Christian Obst | Baader Helvea Equity Research |
| Stuart Gordon | Berenberg |