Rosenbauer International Valutazione
ROI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ROI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ROI ( €40.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €98.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ROI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROI?
Metrica chiave: Poiché ROI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ROI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.7x |
| Guadagni | €36.16m |
| Cap. di mercato | €277.44m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.4x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ROI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40.5x | ||
4X0 Steyr Motors | 53.5x | 44.58% | €259.0m |
JST JOST Werke | 16.6x | 31.77% | €765.9m |
DEZ DEUTZ | 67.7x | 55.42% | €1.0b |
VOS Vossloh | 24.3x | 18.18% | €1.5b |
ROI Rosenbauer International | 7.7x | 22.55% | €277.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ROI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 40.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ROI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ROI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ROI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.7x |
| Rapporto equo PE | 18.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ROI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €40.60 | €49.25 +21.31% | 10.39% | €55.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | €38.40 | €48.75 +26.95% | 11.08% | €55.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €37.50 | €46.25 +23.33% | 11.17% | €55.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €40.50 | €46.25 +14.20% | 11.17% | €55.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €34.30 | €45.00 +31.20% | 7.91% | €50.00 | €42.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €33.70 | €45.00 +33.53% | 7.91% | €50.00 | €42.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €34.70 | €45.00 +29.68% | 7.91% | €50.00 | €42.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €34.10 | €42.50 +24.63% | 1.18% | €43.00 | €42.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €34.40 | €42.50 +23.55% | 1.18% | €43.00 | €42.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €40.40 | €42.50 +5.20% | 1.18% | €43.00 | €42.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €35.40 | €42.50 +20.06% | 1.18% | €43.00 | €42.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €35.40 | €39.00 +10.17% | 7.69% | €42.00 | €36.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €30.50 | €39.00 +27.87% | 7.69% | €42.00 | €36.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €29.30 | €39.00 +33.11% | 7.69% | €42.00 | €36.00 | €38.40 | 2 |
| Apr ’25 | €27.60 | €39.00 +41.30% | 7.69% | €42.00 | €36.00 | €37.50 | 2 |
| Mar ’25 | €28.70 | €39.00 +35.89% | 7.69% | €42.00 | €36.00 | €40.50 | 2 |
| Feb ’25 | €29.80 | €39.00 +30.87% | 7.69% | €42.00 | €36.00 | €34.30 | 2 |
| Jan ’25 | €27.90 | €39.00 +39.78% | 7.69% | €42.00 | €36.00 | €33.70 | 2 |
| Dec ’24 | €30.20 | €39.00 +29.14% | 7.69% | €42.00 | €36.00 | €34.70 | 2 |
| Nov ’24 | €30.10 | €39.00 +29.57% | 7.69% | €42.00 | €36.00 | €34.10 | 2 |
| Jun ’24 | €30.90 | €44.67 +44.55% | 15.22% | €54.00 | €38.00 | €30.50 | 3 |
| May ’24 | €31.60 | €44.67 +41.35% | 15.22% | €54.00 | €38.00 | €29.30 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/26 19:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/26 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Rosenbauer International AG è coperta da 7 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christian Obst | Baader Helvea Equity Research |
| Stuart Gordon | Berenberg |
| Markus Remis | CA Cheuvreux |