Russel Metals Valutazione
RMZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RMZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RMZ ( €29.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €20.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RMZ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RMZ?
Metrica chiave: Poiché RMZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RMZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14x |
| Guadagni | CA$181.30m |
| Cap. di mercato | CA$2.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RMZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.7x | ||
BNR Brenntag | 16.1x | 15.6% | €8.8b |
NWX Nordwest Handel | 6.1x | n/a | €67.3m |
HMU HMS Bergbau | 10.2x | 8.0% | €129.0m |
0EK2 Ekotechnika | 2.3x | n/a | €21.4m |
RMZ Russel Metals | 14x | 14.6% | €2.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RMZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 8.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RMZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RMZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RMZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14x |
| Rapporto equo PE | 15.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RMZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €29.60 | €34.58 +16.8% | 9.4% | €39.16 | €30.92 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €25.60 | €31.39 +22.6% | 6.0% | €34.85 | €28.82 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €27.20 | €30.87 +13.5% | 6.0% | €34.39 | €28.44 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €25.20 | €30.62 +21.5% | 6.4% | €34.37 | €28.42 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €26.80 | €31.06 +15.9% | 6.2% | €34.73 | €28.72 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €25.20 | €32.50 +29.0% | 6.7% | €37.11 | €30.37 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €24.60 | €32.50 +32.1% | 6.7% | €37.11 | €30.37 | n/a | 6 |
| May ’25 | €26.80 | €33.30 +24.3% | 6.5% | €36.84 | €30.70 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €30.60 | €33.78 +10.4% | 6.3% | €37.64 | €31.20 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €30.20 | €34.42 +14.0% | 6.5% | €38.65 | €31.75 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €30.20 | €33.37 +10.5% | 8.8% | €38.48 | €29.55 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €30.80 | €32.45 +5.3% | 8.1% | €38.30 | €29.41 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €25.80 | €29.29 +13.5% | 3.4% | €31.24 | €27.85 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €23.40 | €29.76 +27.2% | 3.2% | €31.53 | €28.41 | €25.60 | 8 |
| Oct ’24 | €26.60 | €29.95 +12.6% | 3.2% | €31.55 | €28.43 | €27.20 | 8 |
| Sep ’24 | €27.40 | €29.26 +6.8% | 2.7% | €30.24 | €27.86 | €25.20 | 8 |
| Aug ’24 | €26.60 | €28.54 +7.3% | 4.5% | €30.35 | €26.90 | €26.80 | 8 |
| Jul ’24 | €24.80 | €27.61 +11.3% | 6.9% | €30.63 | €25.06 | €25.20 | 6 |
| Jun ’24 | €24.80 | €27.58 +11.2% | 6.7% | €30.19 | €24.70 | €24.60 | 5 |
| May ’24 | €22.80 | €26.59 +16.6% | 9.2% | €29.99 | €23.18 | €26.80 | 5 |
| Apr ’24 | €22.80 | €27.12 +19.0% | 9.6% | €30.44 | €23.52 | €30.60 | 5 |
| Mar ’24 | €24.60 | €27.27 +10.9% | 9.2% | €30.77 | €23.78 | €30.20 | 5 |
| Feb ’24 | €22.20 | €24.43 +10.0% | 8.5% | €28.14 | €21.97 | €30.20 | 6 |
| Jan ’24 | €19.90 | €24.62 +23.7% | 8.7% | €28.31 | €22.09 | €30.80 | 6 |
| Dec ’23 | €20.60 | €26.12 +26.8% | 8.0% | €29.75 | €23.22 | €25.80 | 6 |
| Nov ’23 | €20.80 | €26.44 +27.1% | 5.0% | €27.86 | €23.78 | €23.40 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
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0%
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KRN
€116.40
7D
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Finning International
CA$5.2b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.00
7D
-2.3%
1Y
6.8%