Rieter Holding AG

DB:RIHN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €369.9m

Rieter Holding Valutazione

RIHN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RIHN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€42.41
Fair Value
90.8% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RIHN ( €80.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €42.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RIHN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RIHN?

Metrica chiave: Poiché RIHN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RIHN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RIHN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RIHN su PE?
Rapporto PE32.8x
GuadagniCHF 10.50m
Cap. di mercatoCHF 344.91m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RIHN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RIHN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari100.1x
NOEJ NORMA Group
160.1x76.03%€369.6m
WSU WashTec
17x10.79%€523.2m
MXHN MAX Automation
74.6x57.03%€221.1m
SLT Schaltbau Holding
148.8xn/a€687.5m
RIHN Rieter Holding
32.8x48.12%€344.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RIHN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media dei peer ( 100.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RIHN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RIHN 32.8xMedia del settore 17.0xNo. of Companies9PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RIHN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RIHN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RIHN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RIHN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RIHN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€80.90
€123.90
+53.15%
3.45%€127.43€117.88n/a3
May ’26n/a
€123.64
0%
10.68%€143.27€107.19n/a4
Apr ’26n/a
€130.63
0%
8.31%€141.08€116.00n/a4
Mar ’26n/a
€136.25
0%
7.74%€143.98€118.38n/a4
Feb ’26n/a
€132.83
0%
7.98%€143.00€117.58n/a5
Jan ’26n/a
€135.97
0%
9.11%€149.41€118.46n/a5
Dec ’25n/a
€138.42
0%
9.99%€154.39€116.06n/a6
Nov ’25n/a
€138.42
0%
9.99%€154.39€116.06n/a6
Oct ’25n/a
€146.09
0%
16.03%€185.71€114.61n/a6
Sep ’25n/a
€148.33
0%
13.60%€184.98€122.61n/a6
Aug ’25n/a
€143.86
0%
17.99%€180.90€99.24n/a6
Jul ’25n/a
€148.67
0%
17.63%€186.51€99.47n/a6
Jun ’25n/a
€146.70
0%
19.34%€184.40€98.35n/a5
May ’25n/a
€146.70
0%
19.34%€184.40€98.35n/a5
Apr ’25n/a
€128.81
0%
17.36%€158.25€98.01n/a6
Mar ’25n/a
€111.47
0%
7.52%€118.98€99.68n/a5
Feb ’25n/a
€111.47
0%
7.52%€118.98€99.68n/a5
Jan ’25n/a
€106.24
0%
11.83%€124.50€88.19n/a5
Dec ’24n/a
€106.24
0%
11.83%€124.50€88.19n/a5
Nov ’24n/a
€112.62
0%
17.62%€148.18€89.97n/a5
Oct ’24n/a
€112.21
0%
15.67%€145.19€97.48n/a5
Sep ’24n/a
€109.49
0%
16.01%€146.45€94.15n/a6
Aug ’24n/a
€113.21
0%
14.62%€146.76€96.44n/a6
Jul ’24n/a
€111.02
0%
14.04%€143.03€93.99n/a6
Jun ’24n/a
€117.06
0%
17.38%€144.01€94.64n/a5
May ’24n/a
€116.75
0%
15.10%€142.55€93.67n/a6
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€123.70
Fair Value
34.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/24 07:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rieter Holding AG è coperta da 15 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin WuermliBerenberg
Aymeric PoulainBofA Global Research
Oliver GirakhouCA Cheuvreux