RATIONAL Valutazione
RAA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RAA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RAA ( €743 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €603.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RAA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RAA?
Metrica chiave: Poiché RAA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RAA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 33.8x |
| Guadagni | €251.29m |
| Cap. di mercato | €8.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.9x |
| Rapporto PEG | 5.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RAA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.3x | ||
G1A GEA Group | 24.3x | 9.67% | €9.8b |
KRN Krones | 15.8x | 12.46% | €4.5b |
GIL DMG MORI | 15x | n/a | €3.6b |
PFV Pfeiffer Vacuum Technology | 42x | n/a | €1.6b |
RAA RATIONAL | 33.8x | 6.43% | €8.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RAA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RAA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 33.8x |
| Rapporto equo PE | 18.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RAA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €743.00 | €765.94 +3.09% | 12.21% | €970.00 | €585.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | €739.00 | €777.13 +5.16% | 13.32% | €1,015.00 | €585.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | €759.50 | €796.88 +4.92% | 12.10% | €1,015.00 | €600.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | €861.50 | €802.94 -6.80% | 12.88% | €1,025.00 | €600.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €861.50 | €790.75 -8.21% | 12.21% | €995.00 | €600.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €829.50 | €787.38 -5.08% | 11.91% | €995.00 | €600.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €878.00 | €787.38 -10.32% | 11.91% | €995.00 | €600.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €897.00 | €773.50 -13.77% | 12.71% | €985.00 | €590.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €916.00 | €769.94 -15.95% | 12.81% | €975.00 | €570.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €909.00 | €759.60 -16.44% | 12.64% | €975.00 | €570.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €801.00 | €736.53 -8.05% | 12.75% | €965.00 | €560.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €779.00 | €729.73 -6.32% | 13.13% | €965.00 | €560.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €787.00 | €725.07 -7.87% | 11.77% | €895.00 | €560.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €802.50 | €719.73 -10.31% | 12.56% | €895.00 | €550.00 | €739.00 | 15 |
| Apr ’25 | €801.50 | €696.50 -13.10% | 15.37% | €895.00 | €500.00 | €759.50 | 14 |
| Mar ’25 | €756.50 | €666.23 -11.93% | 14.17% | €825.00 | €500.00 | €861.50 | 13 |
| Feb ’25 | €708.00 | €655.79 -7.37% | 13.68% | €825.00 | €500.00 | €861.50 | 14 |
| Jan ’25 | €694.00 | €621.92 -10.39% | 15.34% | €825.00 | €430.00 | €829.50 | 13 |
| Dec ’24 | €587.50 | €621.92 +5.86% | 15.34% | €825.00 | €430.00 | €878.00 | 13 |
| Nov ’24 | €537.50 | €620.38 +15.42% | 14.03% | €825.00 | €460.00 | €897.00 | 13 |
| Oct ’24 | €577.50 | €644.62 +11.62% | 17.86% | €885.00 | €460.00 | €916.00 | 13 |
| Sep ’24 | €697.50 | €644.46 -7.60% | 17.87% | €885.00 | €460.00 | €909.00 | 13 |
| Aug ’24 | €677.50 | €642.08 -5.23% | 18.26% | €885.00 | €460.00 | €801.00 | 13 |
| Jul ’24 | €659.00 | €623.82 -5.34% | 17.40% | €885.00 | €460.00 | €779.00 | 11 |
| Jun ’24 | €628.00 | €623.82 -0.67% | 17.40% | €885.00 | €460.00 | €787.00 | 11 |
| May ’24 | €648.50 | €618.82 -4.58% | 17.54% | €885.00 | €460.00 | €802.50 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/20 22:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
RATIONAL Aktiengesellschaft è coperta da 31 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Rothenaicher | Baader Helvea Equity Research |
| Timothy Lee | Barclays |
| Sebastian Kuenne | Berenberg |