Rockwool A/S

DB:R902 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.7b

Rockwool Valutazione

R902 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di R902 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€39.83
Fair Value
3.4% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: R902 ( €41.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €39.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: R902 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di R902?

Metrica chiave: Poiché R902 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per R902. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di R902 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di R902 su PE?
Rapporto PE15.8x
Guadagni€550.00m
Cap. di mercato€8.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto R902 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di R902 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.3x
VIB3 Villeroy & Boch
73.9x61.47%€435.8m
ST5 STEICO
16x15.44%€308.4m
WUG Westag
32.2xn/a€133.3m
G1A GEA Group
23.3x9.66%€9.4b
R902 Rockwool
15.8x1.28%€65.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: R902 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media dei peer ( 36.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il R902's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
R902 15.8xMedia del settore 22.0xNo. of Companies10PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: R902 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto alla media del settore European Building ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il R902's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

R902 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.8x
Rapporto equo PE 16.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: R902 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti R902 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€41.20
€41.30
+0.25%
12.19%€48.25€33.48n/a12
May ’26€39.20
€40.67
+3.75%
11.75%€48.25€33.48n/a11
Apr ’26€38.26
€40.39
+5.57%
11.78%€46.27€33.25n/a11
Mar ’26€37.50
€39.06
+4.17%
11.13%€46.27€33.25n/a12
Feb ’26€34.46
€39.28
+14.00%
11.38%€46.92€33.52n/a12
Jan ’26€34.58
€39.90
+15.38%
12.52%€50.99€33.52n/a12
Dec ’25€35.20
€39.38
+11.87%
15.47%€50.99€27.47n/a12
Nov ’25€39.66
€39.66
-0.012%
14.43%€50.99€27.47n/a12
Oct ’25€42.08
€39.73
-5.60%
14.12%€50.99€27.48n/a12
Sep ’25€38.72
€39.33
+1.57%
12.39%€45.57€27.48n/a12
Aug ’25€40.84
€38.45
-5.86%
13.01%€45.57€27.48n/a12
Jul ’25€38.34
€35.37
-7.76%
16.10%€44.23€25.48n/a13
Jun ’25€38.48
€34.46
-10.44%
16.19%€44.23€25.48n/a12
May ’25€30.84
€29.47
-4.44%
14.33%€36.19€24.13€39.2012
Apr ’25€30.35
€29.10
-4.12%
14.30%€35.28€23.22€38.2612
Mar ’25€29.70
€28.73
-3.27%
13.60%€35.28€23.22€37.5013
Feb ’25€25.12
€25.71
+2.34%
11.58%€31.71€21.85€34.4613
Jan ’25€26.57
€25.95
-2.33%
12.33%€32.20€22.39€34.5814
Dec ’24€24.91
€26.21
+5.23%
11.70%€32.20€22.39€35.2014
Nov ’24€21.08
€26.12
+23.90%
11.95%€30.85€21.47€39.6614
Oct ’24€22.25
€26.82
+20.55%
11.66%€31.86€21.47€42.0814
Sep ’24€23.55
€26.55
+12.75%
12.21%€31.86€21.47€38.7214
Aug ’24€24.41
€26.13
+7.03%
12.44%€31.87€20.47€40.8414
Jul ’24€23.18
€25.70
+10.86%
14.20%€29.56€18.81€38.3413
Jun ’24€22.40
€25.27
+12.80%
15.03%€29.56€18.81€38.4814
May ’24€21.45
€25.24
+17.65%
14.81%€29.58€18.79€30.8413
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€41.08
Fair Value
0.3% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/14 04:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Rockwool A/S è coperta da 27 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Pierre Sylvain RousseauBarclays
Pierre Sylvain RousseauBarclays