QinetiQ Group Valutazione
QY6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QY6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QY6 ( €5.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QY6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QY6?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QY6 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QY6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 39x | ||
5UH Hensoldt | 82x | 48.4% | €3.7b |
OHB OHB | 13.7x | 12.5% | €865.5m |
MTX MTU Aero Engines | 24.1x | 10.4% | €17.1b |
RHM Rheinmetall | 36.1x | 28.0% | €21.5b |
QY6 QinetiQ Group | 18.4x | 10.7% | €2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QY6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media dei peer ( 38.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QY6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: QY6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 24.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QY6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.4x |
| Rapporto equo PE | 17.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QY6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.50 | €6.08 +10.6% | 9.3% | €6.83 | €5.04 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €5.40 | €6.01 +11.4% | 9.3% | €6.76 | €4.98 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €5.62 | €6.01 +7.1% | 9.3% | €6.76 | €4.98 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €5.65 | €5.95 +5.3% | 9.7% | €6.77 | €4.99 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €5.17 | €5.65 +9.4% | 8.0% | €6.33 | €4.97 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €5.32 | €5.33 +0.2% | 7.5% | €6.11 | €4.70 | n/a | 8 |
| May ’25 | €4.17 | €5.05 +21.1% | 8.3% | €5.43 | €4.11 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €4.08 | €5.07 +24.3% | 8.4% | €5.44 | €4.12 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €4.40 | €5.07 +15.2% | 8.4% | €5.44 | €4.12 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €4.06 | €5.07 +24.9% | 8.4% | €5.44 | €4.12 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €3.42 | €4.94 +44.5% | 10.7% | €5.42 | €3.85 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €3.54 | €4.80 +35.6% | 9.9% | €5.31 | €4.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €3.66 | €4.96 +35.6% | 9.9% | €5.68 | €4.03 | €5.44 | 8 |
| Oct ’24 | €3.54 | €4.98 +40.6% | 10.0% | €5.69 | €4.04 | €5.40 | 9 |
| Sep ’24 | €3.96 | €4.98 +25.6% | 10.0% | €5.69 | €4.04 | €5.62 | 9 |
| Aug ’24 | €3.62 | €4.98 +37.4% | 10.0% | €5.69 | €4.04 | €5.65 | 9 |
| Jul ’24 | €3.96 | €5.02 +26.7% | 10.1% | €5.76 | €4.09 | €5.17 | 9 |
| Jun ’24 | €4.02 | €4.91 +22.1% | 9.3% | €5.42 | €4.08 | €5.32 | 8 |
| May ’24 | €4.06 | €4.72 +16.3% | 9.7% | €5.26 | €3.84 | €4.17 | 8 |
| Apr ’24 | €3.54 | €4.71 +33.1% | 10.3% | €5.24 | €3.74 | €4.08 | 7 |
| Mar ’24 | €3.80 | €4.68 +23.1% | 9.9% | €5.24 | €3.74 | €4.40 | 8 |
| Feb ’24 | €3.98 | €4.72 +18.6% | 10.0% | €5.27 | €3.77 | €4.06 | 8 |
| Jan ’24 | €3.94 | €4.84 +22.9% | 10.6% | €5.41 | €3.73 | €3.42 | 8 |
| Dec ’23 | €3.90 | €4.84 +24.2% | 10.6% | €5.41 | €3.73 | €3.54 | 8 |
| Nov ’23 | €4.02 | €4.67 +16.2% | 11.1% | €5.30 | €3.65 | €3.66 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.