QinetiQ Group plc

DB:QY6 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.5b

QinetiQ Group Valutazione

QY6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di QY6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.85
Fair Value
29.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: QY6 ( €6.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: QY6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QY6?

Metrica chiave: Poiché QY6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per QY6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di QY6 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di QY6 su PE?
Rapporto PE20.9x
GuadagniUK£138.90m
Cap. di mercatoUK£2.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto QY6 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di QY6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.3x
HAG Hensoldt
77.3x28.6%€8.4b
OHB OHB
20.2xn/a€1.4b
MTX MTU Aero Engines
27.8x14.5%€17.9b
FQT Frequentis
28x14.0%€480.4m
QY6 QinetiQ Group
20.9x17.0%€2.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QY6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 38.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il QY6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
QY6 20.9xMedia del settore 26.4xNo. of Companies9PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: QY6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 28 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il QY6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

QY6 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.9x
Rapporto equo PE 21x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QY6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti QY6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.24
€6.21
-0.4%
13.0%€7.28€4.35n/a9
Mar ’26€5.04
€6.00
+19.1%
11.7%€6.87€4.40n/a9
Feb ’26€4.53
€5.94
+31.2%
9.7%€6.74€4.79n/a9
Jan ’26€4.97
€6.09
+22.5%
11.2%€6.90€4.90n/a9
Dec ’25€4.84
€5.96
+23.1%
11.6%€6.87€4.88n/a9
Nov ’25€5.44
€6.06
+11.5%
9.3%€6.81€5.02n/a9
Oct ’25€5.40
€6.01
+11.4%
9.3%€6.76€4.98n/a9
Sep ’25€5.62
€6.01
+7.1%
9.3%€6.76€4.98n/a9
Aug ’25€5.65
€5.95
+5.3%
9.7%€6.77€4.99n/a9
Jul ’25€5.17
€5.65
+9.4%
8.0%€6.33€4.97n/a9
Jun ’25€5.32
€5.33
+0.2%
7.5%€6.11€4.70n/a8
May ’25€4.17
€5.05
+21.1%
8.3%€5.43€4.11n/a8
Apr ’25€4.08
€5.07
+24.3%
8.4%€5.44€4.12n/a8
Mar ’25€4.40
€5.07
+15.2%
8.4%€5.44€4.12€5.048
Feb ’25€4.06
€5.07
+24.9%
8.4%€5.44€4.12€4.538
Jan ’25€3.42
€4.94
+44.5%
10.7%€5.42€3.85€4.978
Dec ’24€3.54
€4.80
+35.6%
9.9%€5.31€4.00€4.848
Nov ’24€3.66
€4.96
+35.6%
9.9%€5.68€4.03€5.448
Oct ’24€3.54
€4.98
+40.6%
10.0%€5.69€4.04€5.409
Sep ’24€3.96
€4.98
+25.6%
10.0%€5.69€4.04€5.629
Aug ’24€3.62
€4.98
+37.4%
10.0%€5.69€4.04€5.659
Jul ’24€3.96
€5.02
+26.7%
10.1%€5.76€4.09€5.179
Jun ’24€4.02
€4.91
+22.1%
9.3%€5.42€4.08€5.328
May ’24€4.06
€4.72
+16.3%
9.7%€5.26€3.84€4.178
Apr ’24€3.54
€4.71
+33.1%
10.3%€5.24€3.74€4.087
Mar ’24€3.80
€4.68
+23.1%
9.9%€5.24€3.74€4.408
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€6.19
Fair Value
0.7% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/17 05:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

QinetiQ Group plc è coperta da 28 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Milene KernerBarclays
Joseph CampbellBarclays
George McwhirterBerenberg