Proto Labs, Inc.

DB:PRZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €872.4m

Proto Labs Valutazione

PRZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PRZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PRZ ( €35.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €55.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PRZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRZ?

Metrica chiave: Poiché PRZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PRZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PRZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PRZ su PE?
Rapporto PE38.3x
GuadagniUS$23.99m
Cap. di mercatoUS$918.39m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PRZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PRZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.2x
STM Stabilus
12.2x16.6%€875.6m
SLT Schaltbau Holding
138xn/a€627.5m
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
11xn/a€880.0m
KSB KSB SE KGaA
7.7x7.7%€1.1b
PRZ Proto Labs
38.3x-11.5%€918.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.3 x) rispetto alla media dei peer ( 42.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PRZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PRZ 38.3xMedia del settore 14.8xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PRZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.3 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PRZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PRZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 38.3x
Rapporto equo PE 8.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PRZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€35.68
€37.22
+4.3%
9.1%€41.53€33.22n/a3
Nov ’25€25.08
€37.22
+48.4%
9.1%€41.53€33.22n/a3
Oct ’25€25.28
€35.12
+38.9%
16.3%€41.23€27.49n/a3
Sep ’25€27.60
€35.12
+27.3%
16.3%€41.23€27.49n/a3
Aug ’25€30.96
€37.70
+21.8%
12.1%€41.38€31.27n/a3
Jul ’25€27.66
€37.70
+36.3%
12.1%€41.38€31.27n/a3
Jun ’25€28.44
€36.69
+29.0%
13.9%€41.80€31.58n/a2
May ’25€28.58
€38.47
+34.6%
8.4%€41.72€35.23n/a2
Apr ’25€32.94
€38.47
+16.8%
8.4%€41.72€35.23n/a2
Mar ’25€32.82
€38.47
+17.2%
8.4%€41.72€35.23n/a2
Feb ’25€33.56
€34.40
+2.5%
20.0%€41.28€27.52n/a2
Jan ’25€35.80
€34.40
-3.9%
20.0%€41.28€27.52n/a2
Dec ’24€33.94
€38.55
+13.6%
19.8%€45.70€27.98n/a3
Nov ’24€22.06
€38.40
+74.1%
22.4%€46.27€26.44€25.083
Oct ’24€24.92
€37.54
+50.7%
19.3%€44.87€25.64€25.284
Sep ’24€27.82
€37.54
+35.0%
19.3%€44.87€25.64€27.604
Aug ’24€30.12
€36.58
+21.5%
21.6%€44.54€23.63€30.964
Jul ’24€32.02
€36.58
+14.3%
21.6%€44.54€23.63€27.664
Jun ’24€29.08
€36.58
+25.8%
21.6%€44.54€23.63€28.444
May ’24€26.02
€35.14
+35.1%
29.0%€44.73€18.26€28.584
Apr ’24€30.37
€35.91
+18.3%
29.0%€45.70€18.65€32.944
Mar ’24€30.70
€35.91
+17.0%
29.0%€45.70€18.65€32.824
Feb ’24€27.91
€31.64
+13.4%
37.1%€47.46€19.37€33.563
Jan ’24€23.62
€31.64
+34.0%
37.1%€47.46€19.37€35.803
Dec ’23€25.08
€31.64
+26.1%
37.1%€47.46€19.37€33.943
Nov ’23€38.86
€45.77
+17.8%
7.7%€49.29€42.25€22.062

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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