Proto Labs, Inc.

DB:PRZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €785.0m

Proto Labs Valutazione

PRZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PRZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€49.86
Fair Value
34.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PRZ ( €32.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €49.86 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PRZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRZ?

Metrica chiave: Poiché PRZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PRZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PRZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PRZ su PE?
Rapporto PE60.6x
GuadagniUS$14.92m
Cap. di mercatoUS$904.24m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PRZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PRZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari47.5x
SLT Schaltbau Holding
148.8xn/a€676.6m
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
13.8xn/a€910.0m
WSU WashTec
17.8x11.37%€550.0m
STM Stabilus
9.6x17.78%€633.6m
PRZ Proto Labs
60.6x21.31%€904.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.6 x) rispetto alla media dei peer ( 47.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PRZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PRZ 60.6xMedia del settore 20.4xNo. of Companies9PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PRZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.6 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PRZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PRZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 60.6x
Rapporto equo PE 22x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 60.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PRZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€32.92
€39.87
+21.13%
9.07%€44.31€35.44n/a3
Jun ’26€32.52
€39.87
+22.62%
9.07%€44.31€35.44n/a3
May ’26€30.98
€42.76
+38.04%
11.10%€48.23€36.65n/a3
Apr ’26€32.80
€42.76
+30.38%
11.10%€48.23€36.65n/a3
Mar ’26€38.24
€42.76
+11.83%
11.10%€48.23€36.65n/a3
Feb ’26€40.10
€37.22
-7.18%
9.13%€41.53€33.22n/a3
Jan ’26€37.52
€37.22
-0.80%
9.13%€41.53€33.22n/a3
Dec ’25€38.56
€37.22
-3.48%
9.13%€41.53€33.22n/a3
Nov ’25€25.08
€37.22
+48.40%
9.13%€41.53€33.22n/a3
Oct ’25€25.28
€35.12
+38.94%
16.27%€41.23€27.49n/a3
Sep ’25€27.60
€35.12
+27.26%
16.27%€41.23€27.49n/a3
Aug ’25€30.96
€37.70
+21.78%
12.11%€41.38€31.27n/a3
Jul ’25€27.66
€37.70
+36.31%
12.11%€41.38€31.27n/a3
Jun ’25€28.44
€36.69
+29.01%
13.92%€41.80€31.58€32.522
May ’25€28.58
€38.47
+34.62%
8.43%€41.72€35.23€30.982
Apr ’25€32.94
€38.47
+16.80%
8.43%€41.72€35.23€32.802
Mar ’25€32.82
€38.47
+17.23%
8.43%€41.72€35.23€38.242
Feb ’25€33.56
€34.40
+2.50%
20.00%€41.28€27.52€40.102
Jan ’25€35.80
€34.40
-3.91%
20.00%€41.28€27.52€37.522
Dec ’24€33.94
€38.55
+13.58%
19.79%€45.70€27.98€38.563
Nov ’24€22.06
€38.40
+74.06%
22.39%€46.27€26.44€25.083
Oct ’24€24.92
€37.54
+50.66%
19.28%€44.87€25.64€25.284
Sep ’24€27.82
€37.54
+34.95%
19.28%€44.87€25.64€27.604
Aug ’24€30.12
€36.58
+21.46%
21.61%€44.54€23.63€30.964
Jul ’24€32.02
€36.58
+14.25%
21.61%€44.54€23.63€27.664
Jun ’24€29.08
€36.58
+25.80%
21.61%€44.54€23.63€28.444
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€38.94
Fair Value
15.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/22 17:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Proto Labs, Inc. è coperta da 15 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert WassermanBenchmark Company
Andrew DeGasperiBerenberg
Robert BurlesonCanaccord Genuity