Penta-Ocean Construction Co., Ltd.

DB:PO6 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.1b

Penta-Ocean Construction Valutazione

PO6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PO6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.18
Fair Value
45.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PO6 ( €3.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PO6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PO6?

Metrica chiave: Poiché PO6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PO6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PO6 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PO6 su PE?
Rapporto PE9.6x
GuadagniJP¥18.96b
Cap. di mercatoJP¥181.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PO6 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PO6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.6x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
110.2x38.4%€1.2b
B5A0 BAUER
34.8x38.2%€190.2m
HOT HOCHTIEF
14x1.9%€10.1b
KSB KSB SE KGaA
7.5x7.7%€1.1b
PO6 Penta-Ocean Construction
9.6x9.9%€181.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PO6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 41.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PO6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PO6 9.6xMedia del settore 13.5xNo. of Companies16PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PO6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PO6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PO6 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.6x
Rapporto equo PE 12.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PO6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PO6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.92
€5.16
+31.6%
4.8%€5.51€4.90n/a4
Jan ’26€3.92
€5.13
+30.8%
4.6%€5.51€4.83n/a5
Dec ’25€3.76
€5.13
+36.3%
4.6%€5.51€4.83n/a5
Nov ’25€3.70
€5.31
+43.4%
4.6%€5.70€5.00n/a5
Oct ’25€3.92
€5.31
+35.4%
4.6%€5.70€5.00n/a5
Sep ’25€3.92
€5.06
+29.1%
6.1%€5.57€4.70n/a5
Aug ’25€3.90
€5.06
+29.7%
6.1%€5.57€4.70n/a5
Jul ’25€3.78
€5.06
+33.9%
6.1%€5.57€4.70n/a5
Jun ’25€3.62
€5.58
+54.1%
9.4%€6.15€4.92n/a5
May ’25€4.60
€6.10
+32.6%
8.8%€6.61€5.14n/a5
Apr ’25€4.50
€6.10
+35.5%
8.8%€6.61€5.14n/a5
Mar ’25€4.68
€6.10
+30.3%
8.8%€6.61€5.14n/a5
Feb ’25€4.82
€6.20
+28.6%
8.8%€6.72€5.23n/a5
Jan ’25€4.92
€6.34
+28.8%
9.5%€6.96€5.42€3.924
Dec ’24€4.84
€6.11
+26.2%
8.5%€6.69€5.20€3.765
Nov ’24€5.50
€6.09
+10.7%
7.3%€6.59€5.27€3.705
Oct ’24€5.50
€6.09
+10.7%
7.3%€6.59€5.27€3.925
Sep ’24€5.35
€6.09
+13.8%
7.3%€6.59€5.27€3.925
Aug ’24€4.78
€5.62
+17.5%
7.0%€6.16€5.00€3.905
Jul ’24€4.78
€5.47
+14.4%
5.2%€5.74€4.97€3.785
Jun ’24€4.64
€5.63
+21.4%
7.4%€6.03€4.85€3.625
May ’24€4.30
€5.63
+31.0%
7.4%€6.03€4.85€4.605
Apr ’24€4.24
€5.63
+32.8%
7.4%€6.03€4.85€4.505
Mar ’24€4.34
€5.63
+29.8%
7.4%€6.03€4.85€4.685
Feb ’24€4.38
€5.63
+28.6%
7.4%€6.03€4.85€4.825
Jan ’24€4.28
€5.63
+31.6%
7.4%€6.03€4.85€4.925
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€5.13
Fair Value
23.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/15 00:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/15 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Penta-Ocean Construction Co., Ltd. è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullCompany Forecast
Masahiro MochizukiCredit Suisse
Hideaki TeraokaDaiwa Securities Co. Ltd.