Ballard Power Systems Inc.

DB:PO0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €386.5m

Ballard Power Systems Valutazione

PO0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PO0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di PO0 ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di PO0 ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PO0?

Metrica chiave: Poiché PO0 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per PO0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PO0 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di PO0 su PS?
Rapporto PS4.3x
VenditeUS$91.96m
Cap. di mercatoUS$409.55m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PO0 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di PO0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.2x
SGL SGL Carbon
0.5x6.9%€529.4m
CEA FRIWO
2.1xn/a€195.0m
F3C SFC Energy
2.2x22.4%€295.5m
VAR1 Varta
0.1x4.3%€104.5m
PO0 Ballard Power Systems
4.3x23.7%€571.9m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PO0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PO0's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Electrical settore?

2 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
VAR1 Varta
0.1x4.3%US$110.69m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
PO0 4.3xMedia del settore 1.0xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: PO0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto alla media del settore German Electrical ( 1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PO0's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PO0 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 4.3x
Rapporto equo PS 0.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PO0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PO0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.28
€1.40
+9.7%
32.7%€1.88€0.67n/a4
Nov ’25€1.51
€1.99
+32.0%
29.6%€2.93€1.30n/a4
Oct ’25€1.59
€1.99
+25.2%
29.6%€2.93€1.30n/a4
Sep ’25€1.65
€2.61
+58.3%
40.3%€4.12€1.33n/a4
Aug ’25€1.97
€3.00
+52.4%
25.9%€4.19€2.03n/a4
Jul ’25€2.10
€3.00
+42.9%
25.9%€4.19€2.03n/a4
Jun ’25€2.91
€3.00
+3.0%
25.9%€4.19€2.03n/a4
May ’25€2.43
€3.10
+27.4%
21.6%€4.19€2.42n/a4
Apr ’25€2.60
€3.10
+19.3%
21.6%€4.19€2.42n/a4
Mar ’25€3.01
€3.38
+12.3%
16.3%€4.11€2.73n/a4
Feb ’25€3.10
€3.38
+8.9%
16.3%€4.11€2.73n/a4
Jan ’25€3.41
€3.34
-2.2%
20.9%€4.18€2.36n/a4
Dec ’24€3.40
€3.54
+4.0%
24.5%€4.52€2.37n/a4
Nov ’24€3.06
€3.75
+22.5%
14.4%€4.42€3.06€1.514
Oct ’24€3.47
€3.75
+8.0%
14.4%€4.42€3.06€1.594
Sep ’24€3.90
€3.75
-4.0%
14.4%€4.42€3.06€1.654
Aug ’24€4.33
€3.79
-12.4%
14.5%€4.49€3.09€1.974
Jul ’24€4.01
€3.70
-7.8%
16.1%€4.52€3.11€2.103
Jun ’24€4.02
€3.95
-1.5%
25.7%€5.38€3.08€2.913
May ’24€3.94
€4.01
+1.8%
23.8%€5.36€3.33€2.433
Apr ’24€5.11
€4.90
-4.0%
44.1%€7.95€3.37€2.603
Mar ’24€5.33
€5.26
-1.4%
38.7%€8.10€3.49€3.013
Feb ’24€6.10
€5.26
-13.8%
38.7%€8.10€3.49€3.103
Jan ’24€4.41
€5.65
+28.2%
33.6%€8.34€4.30€3.413
Dec ’23€5.77
€5.65
-2.0%
33.6%€8.34€4.30€3.403
Nov ’23€5.66
€7.37
+30.3%
21.3%€8.74€5.17€3.063

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.10

7D

-1.0%

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Alfa. de

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Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.67

7D

6.3%

1Y

19.6%

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€3.6b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€114.60

7D

-2.9%

1Y

12.5%