Ponsse Oyj

DB:PNS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €805.8m

Ponsse Oyj Valutazione

PNS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PNS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€34.26
Fair Value
16.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PNS ( €28.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €34.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PNS viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PNS?

Metrica chiave: Poiché PNS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PNS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PNS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PNS su PE?
Rapporto PE26.6x
Guadagni€30.31m
Cap. di mercato€805.80m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PNS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PNS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari60.2x
JST JOST Werke
17.5x30.34%€797.2m
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
13.7xn/a€887.5m
DEZ DEUTZ
63.4x55.42%€982.4m
SLT Schaltbau Holding
146.4xn/a€676.6m
PNS Ponsse Oyj
26.6x19.08%€805.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PNS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media dei peer ( 60.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PNS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PNS 26.6xMedia del settore 17.5xNo. of Companies9PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PNS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PNS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PNS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.6x
Rapporto equo PE 19.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PNS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PNS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€28.60
€27.80
-2.80%
10.07%€30.60€25.00n/a2
May ’26€25.50
€26.65
+4.51%
6.19%€28.30€25.00n/a2
Apr ’26€26.40
€26.15
-0.95%
8.22%€28.30€24.00n/a2
Mar ’26€26.10
€23.50
-9.96%
2.13%€24.00€23.00n/a2
Nov ’25€22.00
€23.40
+6.36%
1.71%€23.80€23.00n/a2
Oct ’25€21.00
€23.90
+13.81%
0.42%€24.00€23.80n/a2
Sep ’25€21.90
€24.85
+13.47%
3.42%€25.70€24.00n/a2
Aug ’25€23.40
€24.85
+6.20%
3.42%€25.70€24.00n/a2
Jul ’25€25.30
€24.85
-1.78%
3.42%€25.70€24.00n/a2
Jun ’25€23.80
€25.90
+8.82%
7.34%€27.80€24.00n/a2
May ’25€21.90
€25.90
+18.26%
7.34%€27.80€24.00€25.502
Apr ’25€22.65
€25.90
+14.35%
7.34%€27.80€24.00€26.402
Mar ’25€22.70
€23.75
+4.63%
1.05%€24.00€23.50€26.102
Feb ’25€22.80
€24.25
+6.36%
3.09%€25.00€23.50€20.002
Jan ’25€22.30
€24.25
+8.74%
3.09%€25.00€23.50€19.652
Dec ’24€22.85
€24.25
+6.13%
3.09%€25.00€23.50€21.402
Nov ’24€23.80
€26.00
+9.24%
3.85%€27.00€25.00€22.002
Oct ’24€25.40
€27.83
+9.58%
3.05%€29.00€27.00€21.003
Sep ’24€29.10
€27.83
-4.35%
3.05%€29.00€27.00€21.903
Aug ’24€31.10
€28.47
-8.47%
4.56%€30.30€27.50€23.403
Jul ’24€31.80
€28.47
-10.48%
4.56%€30.30€27.50€25.303
Jun ’24€28.85
€28.47
-1.33%
4.56%€30.30€27.50€23.803
May ’24€28.35
€27.05
-4.59%
1.66%€27.50€26.60€21.902
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
€27.61
Fair Value
3.6% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 11:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/19 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ponsse Oyj è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Pia Rosqvist-HeinsalmiCarnegie Investment Bank AB
Jyri TuomolaDanske Bank