Per Aarsleff Holding Valutazione

PE9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PE9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PE9 ( €61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €90.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PE9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PE9?

Metrica chiave: Poiché PE9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PE9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PE9 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PE9 su PE?
Rapporto PE	10x
Guadagni	DKK 824.00m
Cap. di mercato	DKK 8.26b

PE9 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.4x
Valore d'impresa/EBITDA	5.7x
Rapporto PEG	2.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PE9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PE9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	60.7x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA	189.7x	55.9%	€1.1b
B5A0 BAUER	33.4x	38.2%	€174.3m
HOT HOCHTIEF	12.1x	2.5%	€8.8b
KSB KSB SE KGaA	7.4x	7.7%	€1.1b
PE9 Per Aarsleff Holding	10x	4.1%	€8.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PE9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 60.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PE9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

2 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

2 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PE9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PE9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PE9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	10x
Rapporto equo PE	11.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PE9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PE9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	€61.00	€71.93 +17.9%	2.4%	€74.38	€70.36	n/a	3
Nov ’25	€53.60	€70.23 +31.0%	5.9%	€74.39	€66.08	n/a	2
Oct ’25	€52.10	€70.23 +34.8%	5.9%	€74.39	€66.08	n/a	2
Sep ’25	€52.50	€71.26 +35.7%	7.2%	€76.42	€66.10	n/a	2
Aug ’25	€52.40	€65.83 +25.6%	9.0%	€71.73	€59.93	n/a	2
Jul ’25	€50.60	€65.83 +30.1%	9.0%	€71.73	€59.93	n/a	2
Jun ’25	€49.85	€61.13 +22.6%	2.0%	€62.34	€59.93	n/a	2
May ’25	€43.85	€58.37 +33.1%	6.9%	€62.39	€54.34	n/a	2
Apr ’25	€45.85	€58.37 +27.3%	6.9%	€62.39	€54.34	n/a	2
Mar ’25	€43.40	€56.36 +29.9%	3.6%	€58.37	€54.34	n/a	2
Feb ’25	€41.90	€54.85 +30.9%	6.4%	€58.33	€51.36	n/a	2
Jan ’25	€43.35	€55.50 +28.0%	7.5%	€59.66	€51.35	n/a	2
Dec ’24	€42.40	€54.65 +28.9%	9.2%	€59.68	€49.62	n/a	2
Nov ’24	€41.60	€54.65 +31.4%	9.2%	€59.68	€49.62	€53.60	2
Oct ’24	€43.50	€54.65 +25.6%	9.2%	€59.68	€49.62	€52.10	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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-15.4%