Decisive Dividend Valutazione
PC9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PC9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PC9 ( €3.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €7.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PC9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PC9?
Metrica chiave: Poiché PC9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PC9 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 45x |
| Guadagni | CA$2.57m |
| Cap. di mercato | CA$115.30m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PC9 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.1x | ||
UUU 3U Holding | 30.3x | 37.7% | €52.5m |
MBB MBB | 20.1x | 20.5% | €539.3m |
INH INDUS Holding | 8.3x | 15.0% | €513.0m |
KGR LEWAG Holding | 25.6x | n/a | €54.6m |
PC9 Decisive Dividend | 45.2x | 55.1% | €115.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PC9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PC9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PC9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.2 x) rispetto alla media del settore European Industrials ( 16.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PC9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 45x |
| Rapporto equo PE | 26.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PC9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.80 | €5.01 +32.0% | 12.7% | €6.07 | €4.38 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €4.16 | €5.01 +20.5% | 12.7% | €6.07 | €4.38 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €4.28 | €5.37 +25.5% | 23.0% | €7.05 | €4.03 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €3.96 | €5.57 +40.6% | 21.8% | €6.96 | €3.98 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €4.24 | €5.57 +31.3% | 21.8% | €6.96 | €3.98 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €4.38 | €7.03 +60.4% | 18.5% | €8.87 | €5.46 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €4.80 | €7.03 +46.4% | 18.5% | €8.87 | €5.46 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €5.25 | €6.89 +31.3% | 17.4% | €8.82 | €5.43 | n/a | 6 |
| May ’25 | €6.00 | €8.30 +38.3% | 7.9% | €9.52 | €7.48 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €7.25 | €8.30 +14.5% | 7.9% | €9.52 | €7.48 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €7.20 | €7.61 +5.7% | 7.9% | €8.27 | €6.55 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €6.70 | €7.17 +7.0% | 5.7% | €7.68 | €6.48 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €5.50 | €7.17 +30.3% | 5.7% | €7.68 | €6.48 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €5.15 | €7.17 +39.2% | 5.7% | €7.68 | €6.48 | €4.16 | 6 |
| Nov ’24 | €4.76 | €7.17 +50.6% | 5.7% | €7.68 | €6.48 | €4.28 | 6 |
| Oct ’24 | €4.82 | €7.18 +49.0% | 5.7% | €7.62 | €6.43 | €3.96 | 5 |
| Sep ’24 | €5.60 | €7.18 +28.2% | 5.7% | €7.62 | €6.43 | €4.24 | 5 |
| Aug ’24 | €6.10 | €7.22 +18.3% | 7.3% | €7.67 | €6.48 | €4.38 | 3 |
| Jul ’24 | €4.86 | €6.52 +34.2% | 8.8% | €6.93 | €5.71 | €4.80 | 3 |
| Jun ’24 | €4.54 | €6.21 +36.7% | 9.6% | €6.80 | €5.61 | €5.25 | 2 |
| May ’24 | €3.88 | €6.21 +60.0% | 9.6% | €6.80 | €5.61 | €6.00 | 2 |
| Apr ’24 | n/a | €5.94 0% | 15.9% | €6.89 | €5.00 | €7.25 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 19:32 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Decisive Dividend Corporation è coperta da 5 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Russell Stanley | Beacon Securities Limited |
| Yuri Lynk | Canaccord Genuity |
| Kyle McPhee | Cormark Securities Inc. |