Beacon Roofing Supply, Inc.

DB:OWY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.9b

Beacon Roofing Supply Valutazione

OWY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OWY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: OWY ( €92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €136.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OWY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OWY?

Metrica chiave: Poiché OWY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OWY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OWY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OWY su PE?
Rapporto PE16.4x
GuadagniUS$373.40m
Cap. di mercatoUS$6.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OWY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OWY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.4x
BNR Brenntag
15.8x15.9%€8.6b
HMU HMS Bergbau
10.4x8.0%€131.8m
NWX Nordwest Handel
5.8xn/a€67.3m
KGX KION GROUP
13.7x17.4%€4.6b
OWY Beacon Roofing Supply
16.4x13.0%€6.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OWY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OWY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OWY 16.4xMedia del settore 14.7xNo. of Companies12PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OWY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OWY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OWY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.4x
Rapporto equo PE 18x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OWY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OWY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€92.00
€105.83
+15.0%
10.3%€129.67€87.99n/a12
Nov ’25€84.50
€104.82
+24.0%
10.5%€128.72€87.34n/a11
Oct ’25€77.50
€100.78
+30.0%
11.1%€126.06€85.54n/a12
Sep ’25€80.00
€100.78
+26.0%
11.1%€126.06€85.54n/a12
Aug ’25€95.00
€107.58
+13.2%
9.6%€129.74€88.04n/a12
Jul ’25€84.00
€106.93
+27.3%
9.6%€130.69€88.68n/a13
Jun ’25€88.50
€105.42
+19.1%
10.0%€128.90€87.47n/a12
May ’25€92.00
€102.33
+11.2%
11.5%€126.83€84.56n/a12
Apr ’25€87.50
€98.30
+12.3%
11.3%€120.10€83.79n/a12
Mar ’25€79.50
€96.28
+21.1%
10.3%€112.58€83.05n/a12
Feb ’25€76.50
€92.48
+20.9%
10.3%€111.98€78.02n/a12
Jan ’25€79.50
€90.34
+13.6%
11.2%€108.41€72.88n/a12
Dec ’24€73.50
€89.96
+22.4%
11.0%€107.39€74.70n/a12
Nov ’24€67.00
€90.77
+35.5%
8.1%€102.11€75.64€84.5012
Oct ’24€74.00
€88.43
+19.5%
6.4%€98.54€78.47€77.5012
Sep ’24€73.50
€88.43
+20.3%
6.4%€98.54€78.47€80.0012
Aug ’24€77.50
€82.97
+7.1%
9.7%€95.74€68.39€95.0012
Jul ’24€76.50
€71.60
-6.4%
14.3%€91.41€55.76€84.0012
Jun ’24€59.50
€68.91
+15.8%
14.3%€91.07€55.55€88.5012
May ’24€53.00
€68.76
+29.7%
15.1%€89.45€54.77€92.0012
Apr ’24€52.50
€71.44
+36.1%
14.8%€92.63€56.71€87.5012
Mar ’24€61.00
€71.44
+17.1%
14.8%€92.63€56.71€79.5012
Feb ’24€52.00
€63.62
+22.4%
16.4%€83.63€47.79€76.5013
Jan ’24€49.80
€65.48
+31.5%
16.4%€85.73€50.87€79.5012
Dec ’23€55.50
€68.75
+23.9%
14.2%€86.79€53.87€73.5012
Nov ’23€56.50
€69.86
+23.6%
12.1%€81.89€56.30€67.0012

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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