Beacon Roofing Supply, Inc.

DB:OWY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.7b

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Beacon Roofing Supply Valutazione

OWY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OWY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€129.82
Fair Value
16.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OWY ( €109 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €129.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OWY viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OWY?

Metrica chiave: Poiché OWY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OWY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OWY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OWY su PE?
Rapporto PE21.2x
GuadagniUS$361.70m
Cap. di mercatoUS$7.67b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OWY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OWY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.4x
BNR Brenntag
15.5x14.38%€8.2b
HMU HMS Bergbau
10.2x-0.25%€135.4m
HAG Hensoldt
99.6x28.28%€9.2b
RAA RATIONAL
32.2x6.43%€8.1b
OWY Beacon Roofing Supply
21.2x11.33%€7.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OWY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media dei peer ( 31.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OWY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OWY 21.2xMedia del settore 15.5xNo. of Companies8PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OWY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media del settore German Trade Distributors ( 10.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OWY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OWY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.2x
Rapporto equo PE 20.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OWY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OWY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€108.80
0%
4.92%€122.54€97.78n/a11
May ’26€109.00
€108.80
-0.19%
4.92%€122.54€97.78n/a11
Apr ’26€114.00
€115.21
+1.06%
5.21%€129.64€103.44n/a11
Mar ’26€111.00
€121.29
+9.27%
5.77%€134.99€107.71n/a11
Feb ’26€115.00
€114.70
-0.26%
11.15%€133.48€90.57n/a12
Jan ’26€95.50
€111.97
+17.25%
11.52%€135.03€91.63n/a12
Dec ’25€105.00
€109.18
+3.98%
11.38%€132.13€89.66n/a12
Nov ’25€84.50
€105.21
+24.51%
10.51%€129.19€87.67n/a11
Oct ’25€77.50
€100.78
+30.04%
11.10%€126.06€85.54n/a12
Sep ’25€80.00
€100.78
+25.97%
11.10%€126.06€85.54n/a12
Aug ’25€95.00
€107.58
+13.25%
9.58%€129.74€88.04n/a12
Jul ’25€84.00
€106.93
+27.30%
9.59%€130.69€88.68n/a13
Jun ’25€88.50
€105.42
+19.12%
9.99%€128.90€87.47n/a12
May ’25€92.00
€102.33
+11.23%
11.46%€126.83€84.56€109.0012
Apr ’25€87.50
€98.30
+12.34%
11.34%€120.10€83.79€114.0012
Mar ’25€79.50
€96.28
+21.11%
10.33%€112.58€83.05€111.0012
Feb ’25€76.50
€92.48
+20.89%
10.35%€111.98€78.02€115.0012
Jan ’25€79.50
€90.34
+13.64%
11.20%€108.41€72.88€95.5012
Dec ’24€73.50
€89.96
+22.39%
11.04%€107.39€74.70€105.0012
Nov ’24€67.00
€90.77
+35.47%
8.12%€102.11€75.64€84.5012
Oct ’24€74.00
€88.43
+19.50%
6.45%€98.54€78.47€77.5012
Sep ’24€73.50
€88.43
+20.31%
6.45%€98.54€78.47€80.0012
Aug ’24€77.50
€82.97
+7.06%
9.67%€95.74€68.39€95.0012
Jul ’24€76.50
€71.60
-6.40%
14.29%€91.41€55.76€84.0012
Jun ’24€59.50
€68.91
+15.81%
14.31%€91.07€55.55€88.5012
May ’24€53.00
€68.76
+29.74%
15.05%€89.45€54.77€92.0012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€109.11
Fair Value
0.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/28 18:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/28 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Beacon Roofing Supply, Inc. è coperta da 20 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Reuben GarnerBenchmark Company
Daniel WangBerenberg
Megan Talbott McGrathBuckingham Research Group Inc.