Beacon Roofing Supply, Inc.

DB:OWY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.9b

Beacon Roofing Supply Valutazione

OWY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OWY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€150.19
Fair Value
24.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OWY ( €114 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €150.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OWY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OWY?

Metrica chiave: Poiché OWY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OWY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OWY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OWY su PE?
Rapporto PE19.2x
GuadagniUS$373.40m
Cap. di mercatoUS$7.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OWY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OWY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.5x
BNR Brenntag
16.9x15.0%€9.2b
HMU HMS Bergbau
13.3x9.9%€169.0m
G1A GEA Group
21.8x8.9%€8.9b
RAA RATIONAL
41.9x7.0%€9.9b
OWY Beacon Roofing Supply
19.2x10.8%€7.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OWY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OWY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Trade Distributors settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OWY 19.2xMedia del settore 14.2xNo. of Companies11PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OWY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore European Trade Distributors ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OWY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OWY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.2x
Rapporto equo PE 18x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OWY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OWY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€114.00
€114.50
+0.4%
10.9%€134.02€90.94n/a12
Feb ’26€115.00
€114.70
-0.3%
11.1%€133.48€90.57n/a12
Jan ’26€95.50
€111.97
+17.2%
11.5%€135.03€91.63n/a12
Dec ’25€105.00
€109.18
+4.0%
11.4%€132.13€89.66n/a12
Nov ’25€84.50
€104.82
+24.0%
10.5%€128.72€87.34n/a11
Oct ’25€77.50
€100.78
+30.0%
11.1%€126.06€85.54n/a12
Sep ’25€80.00
€100.78
+26.0%
11.1%€126.06€85.54n/a12
Aug ’25€95.00
€107.58
+13.2%
9.6%€129.74€88.04n/a12
Jul ’25€84.00
€106.93
+27.3%
9.6%€130.69€88.68n/a13
Jun ’25€88.50
€105.42
+19.1%
10.0%€128.90€87.47n/a12
May ’25€92.00
€102.33
+11.2%
11.5%€126.83€84.56n/a12
Apr ’25€87.50
€98.30
+12.3%
11.3%€120.10€83.79n/a12
Mar ’25€79.50
€96.28
+21.1%
10.3%€112.58€83.05n/a12
Feb ’25€76.50
€92.48
+20.9%
10.3%€111.98€78.02€115.0012
Jan ’25€79.50
€90.34
+13.6%
11.2%€108.41€72.88€95.5012
Dec ’24€73.50
€89.96
+22.4%
11.0%€107.39€74.70€105.0012
Nov ’24€67.00
€90.77
+35.5%
8.1%€102.11€75.64€84.5012
Oct ’24€74.00
€88.43
+19.5%
6.4%€98.54€78.47€77.5012
Sep ’24€73.50
€88.43
+20.3%
6.4%€98.54€78.47€80.0012
Aug ’24€77.50
€82.97
+7.1%
9.7%€95.74€68.39€95.0012
Jul ’24€76.50
€71.60
-6.4%
14.3%€91.41€55.76€84.0012
Jun ’24€59.50
€68.91
+15.8%
14.3%€91.07€55.55€88.5012
May ’24€53.00
€68.76
+29.7%
15.1%€89.45€54.77€92.0012
Apr ’24€52.50
€71.44
+36.1%
14.8%€92.63€56.71€87.5012
Mar ’24€61.00
€71.44
+17.1%
14.8%€92.63€56.71€79.5012
Feb ’24€52.00
€63.62
+22.4%
16.4%€83.63€47.79€76.5013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€116.90
Fair Value
2.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 02:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Beacon Roofing Supply, Inc. è coperta da 34 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David MantheyBaird
Reuben GarnerBenchmark Company
Daniel WangBerenberg