OSG Corporation

DB:OSG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €882.6m

OSG Valutazione

OSG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OSG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€26.44
Fair Value
62.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OSG ( €10 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €26.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OSG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OSG?

Metrica chiave: Poiché OSG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OSG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OSG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OSG su PE?
Rapporto PE10.4x
GuadagniJP¥13.44b
Cap. di mercatoJP¥140.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OSG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OSG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.4x
STM Stabilus
10.3x15.3%€753.4m
KSB KSB SE KGaA
7.9x7.6%€1.1b
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
10xn/a€795.0m
SLT Schaltbau Holding
141.6xn/a€643.9m
OSG OSG
10.4x10.5%€140.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 42.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OSG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
OSG 10.4xMedia del settore 16.1xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OSG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OSG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.4x
Rapporto equo PE 12.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OSG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.00
€12.64
+26.4%
5.5%€13.56€11.71n/a4
Jan ’26€11.00
€13.20
+20.0%
5.0%€13.92€12.54n/a4
Dec ’25€10.80
€13.41
+24.2%
5.1%€14.15€12.30n/a4
Nov ’25€10.60
€13.41
+26.5%
5.1%€14.15€12.30n/a4
Oct ’25€12.30
€13.98
+13.6%
6.6%€15.07€12.56n/a4
Sep ’25€12.30
€13.43
+9.2%
6.6%€14.48€12.07n/a4
Aug ’25€12.20
€13.43
+10.1%
6.6%€14.48€12.07n/a4
Jul ’25€11.10
€13.23
+19.2%
7.7%€14.61€11.78n/a4
Jun ’25€11.10
€14.16
+27.6%
9.0%€15.43€12.34n/a4
May ’25€11.90
€14.16
+19.0%
9.0%€15.43€12.34n/a4
Apr ’25€13.00
€14.16
+9.0%
9.0%€15.43€12.34n/a4
Mar ’25€12.70
€14.16
+11.5%
9.0%€15.43€12.34n/a4
Feb ’25€12.60
€14.42
+14.4%
9.0%€15.72€12.58€10.404
Jan ’25€12.60
€14.16
+12.4%
7.6%€15.60€12.63€11.004
Dec ’24€11.10
€14.16
+27.6%
7.6%€15.60€12.63€10.804
Nov ’24€10.50
€14.16
+34.9%
7.6%€15.60€12.63€10.604
Oct ’24€10.90
€14.62
+34.1%
9.7%€16.75€12.84€12.304
Sep ’24€11.40
€14.62
+28.2%
9.7%€16.75€12.84€12.304
Aug ’24€11.70
€14.62
+24.9%
9.7%€16.75€12.84€12.204
Jul ’24€12.80
€14.95
+16.8%
10.0%€17.20€13.39€11.105
Jun ’24€12.60
€14.95
+18.7%
10.0%€17.20€13.39€11.105
May ’24€12.50
€15.03
+20.3%
10.4%€17.45€13.58€11.905
Apr ’24€13.40
€15.99
+19.3%
11.2%€18.12€13.89€13.004
Mar ’24€13.60
€15.99
+17.5%
11.2%€18.12€13.89€12.704
Feb ’24€14.00
€14.72
+5.1%
12.6%€18.10€12.48€12.605
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€12.41
Fair Value
19.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/05 09:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/05 00:00
Guadagni2024/11/30
Guadagni annuali2024/11/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

OSG Corporation è coperta da 14 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takahiro InoueCitigroup Inc
Hirosuke TaiDaiwa Securities Co. Ltd.
Rikard VaboFearnley Securities