OSG Valutazione
OSG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OSG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OSG ( €10.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €30.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OSG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OSG?
Metrica chiave: Poiché OSG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OSG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11x |
| Guadagni | JP¥14.05b |
| Cap. di mercato | JP¥155.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OSG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.4x | ||
KSB KSB SE KGaA | 7.4x | 7.7% | €1.1b |
STM Stabilus | 11.3x | 16.6% | €810.2m |
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle | 10.4x | n/a | €812.5m |
PFV Pfeiffer Vacuum Technology | 24.6x | n/a | €1.5b |
OSG OSG | 11x | 8.8% | €155.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media dei peer ( 13.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OSG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: OSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 14.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OSG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11x |
| Rapporto equo PE | 12.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.90 | €13.41 +23.0% | 5.1% | €14.15 | €12.30 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €10.60 | €13.41 +26.5% | 5.1% | €14.15 | €12.30 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €12.30 | €13.43 +9.2% | 6.6% | €14.48 | €12.07 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €12.30 | €13.43 +9.2% | 6.6% | €14.48 | €12.07 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €12.20 | €13.43 +10.1% | 6.6% | €14.48 | €12.07 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €11.10 | €13.23 +19.2% | 7.7% | €14.61 | €11.78 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €11.10 | €14.16 +27.6% | 9.0% | €15.43 | €12.34 | n/a | 4 |
| May ’25 | €11.90 | €14.16 +19.0% | 9.0% | €15.43 | €12.34 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €13.00 | €14.16 +9.0% | 9.0% | €15.43 | €12.34 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €12.70 | €14.16 +11.5% | 9.0% | €15.43 | €12.34 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €12.60 | €14.42 +14.4% | 9.0% | €15.72 | €12.58 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €12.60 | €14.16 +12.4% | 7.6% | €15.60 | €12.63 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €11.10 | €14.16 +27.6% | 7.6% | €15.60 | €12.63 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €10.50 | €14.16 +34.9% | 7.6% | €15.60 | €12.63 | €10.60 | 4 |
| Oct ’24 | €10.90 | €14.62 +34.1% | 9.7% | €16.75 | €12.84 | €12.30 | 4 |
| Sep ’24 | €11.40 | €14.62 +28.2% | 9.7% | €16.75 | €12.84 | €12.30 | 4 |
| Aug ’24 | €11.70 | €14.62 +24.9% | 9.7% | €16.75 | €12.84 | €12.20 | 4 |
| Jul ’24 | €12.80 | €14.95 +16.8% | 10.0% | €17.20 | €13.39 | €11.10 | 5 |
| Jun ’24 | €12.60 | €14.95 +18.7% | 10.0% | €17.20 | €13.39 | €11.10 | 5 |
| May ’24 | €12.50 | €15.03 +20.3% | 10.4% | €17.45 | €13.58 | €11.90 | 5 |
| Apr ’24 | €13.40 | €15.99 +19.3% | 11.2% | €18.12 | €13.89 | €13.00 | 4 |
| Mar ’24 | €13.60 | €15.99 +17.5% | 11.2% | €18.12 | €13.89 | €12.70 | 4 |
| Feb ’24 | €14.00 | €14.72 +5.1% | 12.6% | €18.10 | €12.48 | €12.60 | 5 |
| Jan ’24 | €12.50 | €14.72 +17.7% | 12.6% | €18.10 | €12.48 | €12.60 | 5 |
| Dec ’23 | €13.40 | €14.48 +8.1% | 14.0% | €17.77 | €12.25 | €11.10 | 4 |
| Nov ’23 | €12.60 | €14.48 +14.9% | 14.0% | €17.77 | €12.25 | €10.50 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
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