Obayashi Corporation

DB:OBA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €9.3b

Obayashi Valutazione

OBA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OBA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.27
Fair Value
1.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OBA ( €13.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OBA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OBA?

Metrica chiave: Poiché OBA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OBA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OBA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OBA su PE?
Rapporto PE10.4x
GuadagniJP¥146.05b
Cap. di mercatoJP¥1.52t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OBA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OBA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.9x
HOT HOCHTIEF
12.9x0.55%€12.3b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
45.9x27.16%€1.1b
B5A0 BAUER
27.2x37.93%€251.8m
RAA RATIONAL
33.6x6.43%€8.4b
OBA Obayashi
10.4x-5.15%€1.5t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OBA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 29.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OBA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OBA 10.4xMedia del settore 13.9xNo. of Companies19PE01020304050+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OBA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OBA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OBA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.4x
Rapporto equo PE 14.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OBA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OBA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.10
€15.10
+15.27%
5.35%€16.37€13.94n/a8
May ’26€13.50
€15.25
+12.99%
5.35%€16.53€14.08n/a8
Apr ’26€11.80
€15.40
+30.51%
5.35%€16.69€14.22n/a8
Mar ’26€12.60
€15.80
+25.37%
4.49%€17.34€14.77n/a8
Feb ’26€12.60
€15.02
+19.19%
2.78%€15.42€14.19n/a8
Jan ’26€12.40
€15.00
+20.96%
4.07%€15.64€13.76n/a8
Dec ’25€12.70
€15.00
+18.10%
4.07%€15.64€13.76n/a8
Nov ’25€10.70
€14.23
+33.01%
5.16%€15.39€12.92n/a8
Oct ’25€11.40
€14.30
+25.47%
5.32%€15.55€13.06n/a7
Sep ’25€11.30
€13.14
+16.27%
18.72%€14.95€6.98n/a8
Aug ’25€11.60
€12.10
+4.34%
18.41%€13.61€6.49n/a8
Jul ’25€10.90
€12.04
+10.48%
19.54%€13.74€6.55n/a7
Jun ’25€10.50
€11.56
+10.06%
20.66%€13.56€6.60n/a7
May ’25€10.20
€11.23
+10.12%
19.56%€13.96€6.80€13.507
Apr ’25€10.80
€10.96
+1.45%
17.56%€13.44€6.84€11.807
Mar ’25€8.95
€8.73
-2.50%
21.06%€11.64€5.88€12.608
Feb ’25€8.45
€8.49
+0.43%
19.62%€11.87€6.00€12.608
Jan ’25€7.65
€8.52
+11.38%
20.25%€12.25€6.19€12.408
Dec ’24€7.65
€8.33
+8.90%
19.59%€12.20€6.16€12.709
Nov ’24€8.15
€8.33
+2.22%
19.59%€12.20€6.16€10.709
Oct ’24€8.15
€7.66
-6.05%
11.93%€9.50€6.08€11.409
Sep ’24€8.25
€7.05
-14.58%
15.70%€9.50€5.70€11.309
Aug ’24€8.30
€6.89
-17.03%
16.13%€9.53€5.72€11.609
Jul ’24€7.75
€6.71
-13.40%
11.78%€7.83€5.42€10.909
Jun ’24€7.50
€6.63
-11.55%
10.57%€7.50€5.43€10.509
May ’24€7.40
€6.72
-9.17%
9.18%€7.48€5.51€10.209
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€15.18
Fair Value
13.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/16 05:39
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Obayashi Corporation è coperta da 25 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Takumi KasaiBofA Global Research
Shusuke TeradaCitigroup Inc
Masahiro MochizukiCLSA