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Obayashi Valutazione
OBA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OBA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OBA ( €11.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OBA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OBA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OBA su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥1.36t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OBA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 67.8x | ||
HOT HOCHTIEF | 12x | 3.8% | €8.4b |
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 206.8x | 60.6% | €1.2b |
B5A BAUER | 37.3x | 38.2% | €203.1m |
BNR Brenntag | 15.2x | 12.6% | €9.2b |
OBA Obayashi | 14.4x | 5.3% | €1.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OBA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OBA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OBA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OBA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.4x |
| Rapporto equo PE | 16.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OBA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.50 | €14.37 +24.9% | 5.3% | €15.62 | €13.12 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €11.30 | €13.14 +16.3% | 18.7% | €14.95 | €6.98 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €11.60 | €12.10 +4.3% | 18.4% | €13.61 | €6.49 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €10.90 | €12.04 +10.5% | 19.5% | €13.74 | €6.55 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €10.50 | €11.56 +10.1% | 20.7% | €13.56 | €6.60 | n/a | 7 |
| May ’25 | €10.20 | €11.23 +10.1% | 19.6% | €13.96 | €6.80 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €10.80 | €10.96 +1.4% | 17.6% | €13.44 | €6.84 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €8.95 | €8.73 -2.5% | 21.1% | €11.64 | €5.88 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €8.45 | €8.49 +0.4% | 19.6% | €11.87 | €6.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €7.65 | €8.52 +11.4% | 20.3% | €12.25 | €6.19 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €7.65 | €8.33 +8.9% | 19.6% | €12.20 | €6.16 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €8.15 | €8.33 +2.2% | 19.6% | €12.20 | €6.16 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | €8.15 | €7.66 -6.1% | 11.9% | €9.50 | €6.08 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | €8.25 | €7.05 -14.6% | 15.7% | €9.50 | €5.70 | €11.30 | 9 |
| Aug ’24 | €8.30 | €6.89 -17.0% | 16.1% | €9.53 | €5.72 | €11.60 | 9 |
| Jul ’24 | €7.75 | €6.71 -13.4% | 11.8% | €7.83 | €5.42 | €10.90 | 9 |
| Jun ’24 | €7.50 | €6.63 -11.6% | 10.6% | €7.50 | €5.43 | €10.50 | 9 |
| May ’24 | €7.40 | €6.72 -9.2% | 9.2% | €7.48 | €5.51 | €10.20 | 9 |
| Apr ’24 | €6.85 | €7.01 +2.3% | 9.7% | €7.81 | €5.75 | €10.80 | 8 |
| Mar ’24 | €6.90 | €6.79 -1.6% | 9.0% | €7.77 | €5.72 | €8.95 | 7 |
| Feb ’24 | €6.85 | €6.79 -0.9% | 9.0% | €7.77 | €5.72 | €8.45 | 7 |
| Jan ’24 | €6.95 | €6.45 -7.2% | 11.0% | €7.67 | €5.37 | €7.65 | 8 |
| Dec ’23 | €6.95 | €6.45 -7.2% | 10.8% | €7.66 | €5.36 | €7.65 | 8 |
| Nov ’23 | €6.35 | €6.30 -0.9% | 10.4% | €7.55 | €5.28 | €8.15 | 8 |
| Oct ’23 | €6.40 | €6.50 +1.5% | 10.1% | €7.67 | €5.37 | €8.15 | 7 |
| Sep ’23 | €6.80 | €6.65 -2.3% | 11.9% | €7.84 | €5.20 | €8.25 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.