CTF Services Limited

Report azionario DB:NWS

Capitalizzazione di mercato: €4.0b

CTF Services Valutazione

NWS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NWS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€8.95
Fair Value
89.3% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NWS ( €0.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NWS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NWS?

Metrica chiave: Poiché NWS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NWS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NWS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di NWS su PE?
Rapporto PE16.5x
UtiliHK$2.16b
Cap. di mercatoHK$35.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NWS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NWS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.7x
MBB MBB
25x-20.26%€979.3m
INH INDUS Holding
12.7x19.83%€638.6m
SIE Siemens
22.7x5.91%€178.4b
GIL DMG MORI
34.4xn/a€3.7b
NWS CTF Services
16.5x13.78%€35.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NWS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NWS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
NWS 16.5xMedia del settore 19.2xNo. of Companies5PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NWS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore European Industrials ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NWS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NWS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.5x
Rapporto equo PE 24.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NWS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NWS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.96
€1.07
+11.41%
9.69%€1.20€0.95n/a3
Nov ’26€0.96
€1.07
+10.84%
9.69%€1.20€0.95n/a3
Oct ’26€0.90
€1.07
+19.50%
9.69%€1.20€0.95n/a3
Sep ’26€0.82
€1.04
+26.24%
12.24%€1.21€0.90n/a3
Aug ’26€0.83
€1.04
+24.73%
12.24%€1.21€0.90n/a3
Jul ’26€0.83
€1.02
+23.24%
12.53%€1.20€0.89n/a3
Jun ’26€0.80
€1.08
+35.71%
12.53%€1.26€0.94n/a3
May ’26€0.81
€1.12
+38.66%
12.53%€1.31€0.97n/a3
Apr ’26€0.83
€1.12
+34.49%
12.53%€1.31€0.97n/a3
Mar ’26€0.95
€1.15
+21.39%
12.53%€1.35€1.01n/a3
Feb ’26€0.86
€1.15
+34.29%
12.70%€1.36€1.01n/a3
Jan ’26€0.92
€1.16
+26.37%
11.24%€1.34€1.05n/a3
Dec ’25€0.91
€1.16
+27.76%
11.24%€1.34€1.05n/a3
Nov ’25€0.92
€1.02
+10.54%
1.71%€1.03€1.00€0.962
Oct ’25€0.88
€1.02
+15.57%
1.71%€1.03€1.00€0.902
Sep ’25€0.80
€1.02
+28.57%
2.30%€1.05€1.00€0.822
Aug ’25€0.77
€1.02
+33.61%
2.30%€1.05€1.00€0.832
Jul ’25€0.84
€1.01
+20.25%
5.33%€1.06€0.96€0.832
Jun ’25€0.79
€1.00
+27.37%
5.33%€1.05€0.95€0.802
May ’25€0.76
€1.00
+32.43%
5.33%€1.05€0.95€0.812
Apr ’25€0.74
€1.00
+34.20%
5.33%€1.05€0.95€0.832
€1.06
Fair Value
9.7% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/16 03:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/14 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

CTF Services Limited è coperta da 14 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mandy QuBofA Global Research
null nullCLSA
Ming Jie KiangCLSA