NCC Valutazione
NCGB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NCGB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NCGB ( €13.76 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NCGB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NCGB?
Metrica chiave: Poiché NCGB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NCGB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.7x |
| Guadagni | SEK 1.24b |
| Cap. di mercato | SEK 15.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NCGB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 64.4x | ||
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 189x | 55.9% | €1.1b |
HOT HOCHTIEF | 12.1x | 2.5% | €8.8b |
B5A0 BAUER | 31.9x | 38.2% | €174.3m |
PFV Pfeiffer Vacuum Technology | 24.6x | n/a | €1.5b |
NCGB NCC | 12.7x | 6.4% | €15.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NCGB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media dei peer ( 64.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NCGB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NCGB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NCGB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.7x |
| Rapporto equo PE | 12.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NCGB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.76 | €15.67 +13.9% | 4.1% | €16.42 | €14.69 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €14.20 | €15.52 +9.3% | 5.0% | €16.50 | €14.76 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €14.94 | €14.63 -2.1% | 2.1% | €15.06 | €14.20 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €13.87 | €14.63 +5.5% | 2.1% | €15.06 | €14.20 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €14.10 | €14.63 +3.8% | 2.1% | €15.06 | €14.20 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €12.02 | €12.87 +7.1% | 2.4% | €13.30 | €12.44 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €11.64 | €12.87 +10.6% | 2.4% | €13.30 | €12.44 | n/a | 4 |
| May ’25 | €11.29 | €13.55 +20.0% | 2.7% | €14.10 | €13.22 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €12.61 | €13.55 +7.5% | 2.7% | €14.10 | €13.22 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €12.55 | €13.44 +7.1% | 1.6% | €13.73 | €13.29 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €11.98 | €13.04 +8.9% | 3.2% | €13.34 | €12.45 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €11.19 | €11.87 +6.1% | 1.7% | €12.16 | €11.73 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €10.13 | €11.87 +17.2% | 1.7% | €12.16 | €11.73 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €9.41 | €11.29 +20.0% | 1.8% | €11.43 | €11.00 | €14.20 | 3 |
| Oct ’24 | €10.14 | €11.71 +15.5% | 3.0% | €12.15 | €11.28 | €14.94 | 3 |
| Sep ’24 | €9.38 | €11.71 +25.0% | 3.0% | €12.15 | €11.28 | €13.87 | 3 |
| Aug ’24 | €9.53 | €11.71 +22.9% | 3.0% | €12.15 | €11.28 | €14.10 | 3 |
| Jul ’24 | €7.82 | €11.06 +41.5% | 1.8% | €11.20 | €10.77 | €12.02 | 3 |
| Jun ’24 | €7.54 | €11.06 +46.6% | 1.8% | €11.20 | €10.77 | €11.64 | 3 |
| May ’24 | €8.86 | €11.31 +27.8% | 1.8% | €11.46 | €11.02 | €11.29 | 3 |
| Apr ’24 | €7.76 | €11.31 +45.7% | 2.0% | €11.53 | €11.09 | €12.61 | 2 |
| Mar ’24 | €8.72 | €11.46 +31.5% | 2.0% | €11.69 | €11.24 | €12.55 | 2 |
| Feb ’24 | €8.62 | €10.79 +25.2% | 2.0% | €11.01 | €10.57 | €11.98 | 2 |
| Jan ’24 | €8.69 | €11.52 +32.6% | 4.0% | €11.99 | €11.06 | €11.19 | 2 |
| Dec ’23 | €9.17 | €11.52 +25.7% | 4.0% | €11.99 | €11.06 | €10.13 | 2 |
| Nov ’23 | €8.92 | €11.49 +28.8% | 4.0% | €11.95 | €11.03 | €9.41 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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