MBB Valutazione
MBB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MBB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MBB ( €183 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €232.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MBB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MBB?
Metrica chiave: Poiché MBB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MBB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.2x |
| Utili | €39.15m |
| Cap. di mercato | €984.73m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
| Rapporto PEG | -1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MBB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26x | ||
INH INDUS Holding | 11x | 19.47% | €553.9m |
FQT Frequentis | 51.7x | 19.44% | €1.0b |
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle | 15.9x | n/a | €765.0m |
2GB 2G Energy | 25.4x | 17.01% | €622.5m |
MBB MBB | 25.2x | -20.58% | €984.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MBB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media dei peer ( 26 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MBB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MBB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media del settore European Industrials ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MBB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.2x |
| Rapporto equo PE | 7.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MBB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €183.00 | €215.83 +17.94% | 15.02% | €246.50 | €171.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | €169.80 | €215.83 +27.11% | 15.02% | €246.50 | €171.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €164.40 | €215.83 +31.29% | 15.02% | €246.50 | €171.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €174.40 | €205.83 +18.02% | 15.11% | €246.50 | €171.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €139.00 | €190.33 +36.93% | 7.18% | €200.00 | €171.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €154.60 | €190.33 +23.11% | 7.18% | €200.00 | €171.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | €156.20 | €171.33 +9.69% | 23.66% | €200.00 | €114.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €143.60 | €126.33 -12.02% | 7.09% | €135.00 | €114.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €106.40 | €126.33 +18.73% | 7.09% | €135.00 | €114.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €103.20 | €126.33 +22.42% | 7.09% | €135.00 | €114.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €98.80 | €126.33 +27.87% | 7.09% | €135.00 | €114.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €103.40 | €126.33 +22.18% | 7.09% | €135.00 | €114.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €107.00 | €126.33 +18.07% | 7.09% | €135.00 | €114.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €99.60 | €126.33 +26.84% | 7.09% | €135.00 | €114.00 | €169.80 | 3 |
| Sep ’25 | €102.00 | €124.67 +22.22% | 9.04% | €135.00 | €109.00 | €164.40 | 3 |
| Aug ’25 | €103.20 | €123.00 +19.19% | 8.05% | €130.00 | €109.00 | €174.40 | 3 |
| Jul ’25 | €103.00 | €111.50 +8.25% | 19.45% | €130.00 | €77.00 | €139.00 | 4 |
| Jun ’25 | €110.40 | €111.50 +1.00% | 19.45% | €130.00 | €77.00 | €154.60 | 4 |
| May ’25 | €102.40 | €111.50 +8.89% | 19.45% | €130.00 | €77.00 | €156.20 | 4 |
| Apr ’25 | €102.40 | €107.75 +5.22% | 18.26% | €130.00 | €77.00 | €143.60 | 4 |
| Mar ’25 | €94.90 | €107.75 +13.54% | 18.26% | €130.00 | €77.00 | €106.40 | 4 |
| Feb ’25 | €94.80 | €107.75 +13.66% | 18.26% | €130.00 | €77.00 | €103.20 | 4 |
| Jan ’25 | €93.80 | €106.25 +13.27% | 18.80% | €130.00 | €77.00 | €98.80 | 4 |
| Dec ’24 | €87.40 | €98.33 +12.51% | 17.06% | €118.00 | €77.00 | €103.40 | 3 |
| Nov ’24 | €75.50 | €97.33 +28.92% | 16.06% | €115.00 | €77.00 | €107.00 | 3 |
| Oct ’24 | €75.30 | €97.33 +29.26% | 16.06% | €115.00 | €77.00 | €99.60 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/10 15:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/10 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
MBB SE è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gerhard Orgonas | Berenberg |
| Stephan Klepp | Commerzbank AG |
| Gunnar Cohrs | Hauck Aufhäuser Investment Banking |