MBB Valutazione
MBB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MBB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MBB ( €98.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €140.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MBB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MBB?
Metrica chiave: Poiché MBB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MBB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.6x |
| Guadagni | €26.88m |
| Cap. di mercato | €553.40m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.1x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MBB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.9x | ||
INH INDUS Holding | 8.7x | 15.0% | €536.2m |
UUU 3U Holding | 30.1x | 38.8% | €52.2m |
MUB Mühlbauer Holding | 17.6x | n/a | €564.8m |
DEZ DEUTZ | 11.2x | 45.1% | €557.8m |
MBB MBB | 20.6x | 20.5% | €553.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MBB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MBB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Industrials settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MBB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto alla media del settore European Industrials ( 16.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MBB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.6x |
| Rapporto equo PE | 14.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MBB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €98.70 | €126.33 +28.0% | 7.1% | €135.00 | €114.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €103.40 | €126.33 +22.2% | 7.1% | €135.00 | €114.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €107.00 | €126.33 +18.1% | 7.1% | €135.00 | €114.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €99.60 | €126.33 +26.8% | 7.1% | €135.00 | €114.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €102.00 | €124.67 +22.2% | 9.0% | €135.00 | €109.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €103.20 | €123.00 +19.2% | 8.0% | €130.00 | €109.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €103.00 | €111.50 +8.3% | 19.4% | €130.00 | €77.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €110.40 | €111.50 +1.0% | 19.4% | €130.00 | €77.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €102.40 | €111.50 +8.9% | 19.4% | €130.00 | €77.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €102.40 | €107.75 +5.2% | 18.3% | €130.00 | €77.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €94.90 | €107.75 +13.5% | 18.3% | €130.00 | €77.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €94.80 | €107.75 +13.7% | 18.3% | €130.00 | €77.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €93.80 | €106.25 +13.3% | 18.8% | €130.00 | €77.00 | €98.80 | 4 |
| Dec ’24 | €87.40 | €98.33 +12.5% | 17.1% | €118.00 | €77.00 | €103.40 | 3 |
| Nov ’24 | €75.50 | €97.33 +28.9% | 16.1% | €115.00 | €77.00 | €107.00 | 3 |
| Oct ’24 | €75.30 | €97.33 +29.3% | 16.1% | €115.00 | €77.00 | €99.60 | 3 |
| Sep ’24 | €77.20 | €97.33 +26.1% | 16.1% | €115.00 | €77.00 | €102.00 | 3 |
| Aug ’24 | €77.30 | €112.50 +45.5% | 11.1% | €125.00 | €100.00 | €103.20 | 2 |
| Jul ’24 | €76.60 | €112.50 +46.9% | 11.1% | €125.00 | €100.00 | €103.00 | 2 |
| Jun ’24 | €78.10 | €112.50 +44.0% | 11.1% | €125.00 | €100.00 | €110.40 | 2 |
| May ’24 | €81.80 | €112.50 +37.5% | 11.1% | €125.00 | €100.00 | €102.40 | 2 |
| Mar ’24 | €78.90 | €127.00 +61.0% | 24.4% | €158.00 | €96.00 | €94.90 | 2 |
| Feb ’24 | €87.10 | €159.00 +82.5% | 0.6% | €160.00 | €158.00 | €94.80 | 2 |
| Jan ’24 | €91.10 | €146.00 +60.3% | 12.6% | €160.00 | €120.00 | €93.80 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 13:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
MBB SE è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gerhard Orgonas | Berenberg |
| Stephan Klepp | Commerzbank AG |
| Gunnar Cohrs | Hauck Aufhäuser Investment Banking |