Mota-Engil SGPS Valutazione
M09 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di M09 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: M09 ( €2.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: M09 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M09?
Metrica chiave: Poiché M09 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di M09 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.6x |
| Guadagni | €132.65m |
| Cap. di mercato | €853.94m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto M09 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 40x | ||
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA | 101.1x | 38.0% | €1.1b |
B5A0 BAUER | 34.8x | 38.2% | €191.1m |
HOT HOCHTIEF | 14.4x | 1.8% | €10.4b |
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle | 9.9x | n/a | €787.5m |
M09 Mota-Engil SGPS | 6.6x | 5.0% | €853.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M09 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 40 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il M09's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: M09 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il M09's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.6x |
| Rapporto equo PE | 12.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: M09 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.80 | €4.98 +77.9% | 21.0% | €6.12 | €3.50 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €2.92 | €5.47 +87.3% | 12.8% | €6.12 | €4.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €2.54 | €5.43 +113.4% | 12.2% | €5.99 | €4.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €2.52 | €5.56 +120.4% | 13.6% | €6.20 | €4.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €2.53 | €5.56 +119.9% | 13.6% | €6.20 | €4.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €3.03 | €5.56 +83.6% | 13.6% | €6.20 | €4.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €3.57 | €5.72 +60.1% | 12.4% | €6.20 | €4.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.52 | €5.51 +56.6% | 13.1% | €6.20 | €4.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €3.94 | €5.51 +40.0% | 13.1% | €6.20 | €4.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | €4.19 | €5.85 +39.8% | 8.4% | €6.20 | €5.16 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €4.88 | €5.85 +19.9% | 8.4% | €6.20 | €5.16 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €5.60 | €5.85 +4.5% | 8.4% | €6.20 | €5.16 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €5.26 | €4.06 -22.7% | 19.7% | €5.16 | €3.20 | €2.93 | 4 |
| Jan ’25 | €3.95 | €4.02 +2.0% | 18.6% | €4.99 | €3.20 | €2.92 | 4 |
| Dec ’24 | €3.65 | €4.02 +10.4% | 18.6% | €4.99 | €3.20 | €2.54 | 4 |
| Nov ’24 | €3.09 | €3.97 +28.5% | 17.2% | €4.78 | €3.20 | €2.52 | 4 |
| Oct ’24 | €3.34 | €3.97 +19.0% | 17.2% | €4.78 | €3.20 | €2.53 | 4 |
| Sep ’24 | €2.83 | €3.97 +40.3% | 17.2% | €4.78 | €3.20 | €3.03 | 4 |
| Aug ’24 | €2.47 | €3.87 +57.0% | 20.1% | €4.78 | €3.00 | €3.57 | 4 |
| Jul ’24 | €2.22 | €3.72 +67.9% | 26.0% | €4.78 | €2.40 | €3.52 | 4 |
| Jun ’24 | €1.82 | €3.15 +73.4% | 34.7% | €4.50 | €1.80 | €3.94 | 4 |
| May ’24 | €1.91 | €3.15 +64.9% | 34.7% | €4.50 | €1.80 | €4.19 | 4 |
| Apr ’24 | €1.57 | €3.15 +101.1% | 34.7% | €4.50 | €1.80 | €4.88 | 4 |
| Mar ’24 | €1.90 | €3.10 +63.4% | 36.4% | €4.50 | €1.80 | €5.60 | 4 |
| Feb ’24 | €1.68 | €2.83 +68.6% | 39.8% | €4.50 | €1.80 | €5.26 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/04 07:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/04 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mota-Engil, SGPS, S.A. è coperta da 11 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Filipe Leite | Banco BPI, S.A. |
| Joao Safara Silva | Banco Santander |
| Artur Amaro | Caixa-Banco de Investimento SA (ESN) |