Lockheed Martin Corporation

DB:LOM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €98.6b

Lockheed Martin Valutazione

LOM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LOM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€639.41
Fair Value
33.9% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LOM ( €422.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €639.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LOM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LOM?

Metrica chiave: Poiché LOM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LOM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LOM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LOM su PE?
Rapporto PE20.2x
GuadagniUS$5.50b
Cap. di mercatoUS$110.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LOM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LOM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari57.6x
RHM Rheinmetall
91.9x34.2%€77.1b
MTX MTU Aero Engines
23.8x11.2%€17.4b
HAG Hensoldt
92.3x28.3%€8.5b
SIE Siemens
22.5x8.7%€167.3b
LOM Lockheed Martin
20.2x6.9%€110.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 57.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LOM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Aerospace & Defense settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LOM 20.2xMedia del settore 33.0xNo. of Companies7PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media del settore German Aerospace & Defense ( 92.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LOM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LOM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.2x
Rapporto equo PE 26.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LOM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€422.40
€466.78
+10.5%
9.9%€596.84€363.45n/a22
May ’26€419.10
€458.25
+9.3%
9.9%€586.45€357.12n/a22
Apr ’26€416.75
€485.11
+16.4%
9.4%€620.55€387.15n/a22
Mar ’26€433.00
€519.01
+19.9%
11.7%€653.22€398.60n/a22
Feb ’26€443.50
€524.96
+18.4%
11.3%€658.29€401.70n/a22
Jan ’26€468.45
€574.41
+22.6%
11.9%€679.01€418.59n/a21
Dec ’25€500.50
€575.92
+15.1%
11.3%€670.77€413.52n/a21
Nov ’25€503.70
€558.29
+10.8%
11.4%€651.06€401.36n/a21
Oct ’25€542.80
€503.97
-7.2%
10.7%€635.99€365.88n/a20
Sep ’25€513.30
€491.83
-4.2%
9.0%€571.31€364.38n/a20
Aug ’25€501.50
€495.79
-1.1%
8.8%€586.42€374.02n/a20
Jul ’25€434.80
€456.68
+5.0%
7.2%€508.49€352.03n/a19
Jun ’25€426.00
€453.35
+6.4%
7.1%€506.36€350.56n/a19
May ’25€435.70
€455.86
+4.6%
6.8%€510.18€353.20€419.1021
Apr ’25€420.60
€447.62
+6.4%
6.8%€506.14€352.26€416.7522
Mar ’25€393.00
€448.43
+14.1%
6.9%€510.68€352.83€433.0022
Feb ’25€395.20
€446.77
+13.0%
6.9%€507.82€350.85€443.5022
Jan ’25€407.00
€441.84
+8.6%
8.2%€503.80€333.42€468.4521
Dec ’24€414.00
€454.16
+9.7%
8.3%€519.70€343.94€500.5021
Nov ’24€430.20
€454.16
+5.6%
8.3%€519.70€343.94€503.7021
Oct ’24€388.50
€472.32
+21.6%
8.4%€528.30€356.01€542.8021
Sep ’24€416.10
€456.26
+9.7%
8.1%€507.21€341.80€513.3020
Aug ’24€407.20
€449.49
+10.4%
8.1%€498.89€336.19€501.5020
Jul ’24€424.00
€470.66
+11.0%
9.3%€541.77€347.14€434.8020
Jun ’24€418.80
€470.66
+12.4%
9.3%€541.77€347.14€426.0020
May ’24€421.40
€472.98
+12.2%
14.8%€711.05€338.20€435.7020
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€467.43
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/11 19:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2025/03/30
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lockheed Martin Corporation è coperta da 48 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research