Kumagai GumiLtd Valutazione
KUG1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KUG1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KUG1 ( €20 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €18.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KUG1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KUG1?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KUG1 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥150.58b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.2x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KUG1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.4x | ||
B5A BAUER | 35.7x | 38.2% | €193.7m |
HOT HOCHTIEF | 12.1x | 3.2% | €8.5b |
OHB OHB | 13.8x | 12.5% | €867.4m |
STM Stabilus | 11.8x | 21.5% | €897.8m |
KUG1 Kumagai GumiLtd | 18x | 28.3% | €150.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KUG1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KUG1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KUG1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KUG1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18x |
| Rapporto equo PE | 18.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KUG1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €20.00 | €27.37 +36.9% | 15.7% | €31.86 | €19.43 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €22.00 | €27.37 +24.4% | 15.7% | €31.86 | €19.43 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €21.80 | €26.34 +20.8% | 17.0% | €31.67 | €19.31 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €21.20 | €25.20 +18.9% | 13.7% | €29.75 | €20.71 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €20.80 | €25.20 +21.2% | 13.7% | €29.75 | €20.71 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €21.00 | €26.56 +26.5% | 11.1% | €30.05 | €23.31 | n/a | 5 |
| May ’25 | €24.40 | €26.56 +8.8% | 11.1% | €30.05 | €23.31 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €25.60 | €24.50 -4.3% | 14.2% | €30.01 | €19.60 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €23.80 | €24.50 +2.9% | 14.2% | €30.01 | €19.60 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €23.80 | €24.76 +4.0% | 14.1% | €30.48 | €19.91 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €22.80 | €25.16 +10.3% | 15.6% | €31.41 | €20.51 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €21.20 | €23.21 +9.5% | 10.1% | €27.02 | €19.65 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €23.00 | €23.17 +0.7% | 12.2% | €27.86 | €20.26 | €20.00 | 5 |
| Oct ’24 | €22.00 | €23.17 +5.3% | 12.2% | €27.86 | €20.26 | €22.00 | 5 |
| Sep ’24 | €21.20 | €21.04 -0.8% | 8.9% | €24.37 | €18.60 | €21.80 | 5 |
| Aug ’24 | €20.40 | €21.04 +3.1% | 8.9% | €24.37 | €18.60 | €21.20 | 5 |
| Jul ’24 | €19.40 | €20.30 +4.6% | 5.2% | €21.57 | €18.40 | €20.80 | 5 |
| Jun ’24 | €19.90 | €20.85 +4.7% | 7.4% | €23.09 | €18.67 | €21.00 | 5 |
| May ’24 | €19.10 | €21.22 +11.1% | 5.8% | €22.73 | €19.54 | €24.40 | 4 |
| Apr ’24 | €18.10 | €21.22 +17.3% | 5.8% | €22.73 | €19.54 | €25.60 | 4 |
| Mar ’24 | €19.20 | €20.94 +9.1% | 6.4% | €22.22 | €19.09 | €23.80 | 3 |
| Feb ’24 | €18.30 | €21.92 +19.8% | 9.7% | €24.43 | €18.68 | €23.80 | 4 |
| Jan ’24 | €18.40 | €20.99 +14.1% | 10.4% | €24.03 | €18.38 | €22.80 | 5 |
| Dec ’23 | €17.60 | €20.77 +18.0% | 9.6% | €23.62 | €18.41 | €21.20 | 5 |
| Nov ’23 | €16.90 | €20.93 +23.8% | 9.6% | €23.80 | €18.55 | €23.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.