KUG1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6
Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KUG1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KUG1 ( €21.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €17.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KUG1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KUG1?
Metrica chiave: Poiché KUG1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KUG1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KUG1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KUG1 su PE?
Rapporto PE
24.3x
Guadagni
JP¥6.41b
Cap. di mercato
JP¥155.82b
KUG1 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
0.3x
Valore d'impresa/EBITDA
12.2x
Rapporto PEG
0.7x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KUG1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di KUG1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KUG1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media dei peer ( 59.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KUG1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Construction settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KUG1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media del settore European Construction ( 13 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KUG1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
KUG1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
24.3x
Rapporto equo PE
22.5x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KUG1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KUG1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€21.20
€26.70
+25.9%
15.7%
€31.07
€18.95
n/a
5
Nov ’25
€19.80
€27.72
+40.0%
15.7%
€32.26
€19.67
n/a
5
Oct ’25
€22.00
€27.72
+26.0%
15.7%
€32.26
€19.67
n/a
5
Sep ’25
€21.80
€26.34
+20.8%
17.0%
€31.67
€19.31
n/a
5
Aug ’25
€21.20
€25.20
+18.9%
13.7%
€29.75
€20.71
n/a
5
Jul ’25
€20.80
€25.20
+21.2%
13.7%
€29.75
€20.71
n/a
5
Jun ’25
€21.00
€26.56
+26.5%
11.1%
€30.05
€23.31
n/a
5
May ’25
€24.40
€26.56
+8.8%
11.1%
€30.05
€23.31
n/a
5
Apr ’25
€25.60
€24.50
-4.3%
14.2%
€30.01
€19.60
n/a
5
Mar ’25
€23.80
€24.50
+2.9%
14.2%
€30.01
€19.60
n/a
5
Feb ’25
€23.80
€24.76
+4.0%
14.1%
€30.48
€19.91
n/a
5
Jan ’25
€22.80
€25.16
+10.3%
15.6%
€31.41
€20.51
n/a
4
Dec ’24
€21.20
€23.21
+9.5%
10.1%
€27.02
€19.65
n/a
5
Nov ’24
€23.00
€23.17
+0.7%
12.2%
€27.86
€20.26
€19.80
5
Oct ’24
€22.00
€23.17
+5.3%
12.2%
€27.86
€20.26
€22.00
5
Sep ’24
€21.20
€21.04
-0.8%
8.9%
€24.37
€18.60
€21.80
5
Aug ’24
€20.40
€21.04
+3.1%
8.9%
€24.37
€18.60
€21.20
5
Jul ’24
€19.40
€20.30
+4.6%
5.2%
€21.57
€18.40
€20.80
5
Jun ’24
€19.90
€20.85
+4.7%
7.4%
€23.09
€18.67
€21.00
5
May ’24
€19.10
€21.22
+11.1%
5.8%
€22.73
€19.54
€24.40
4
Apr ’24
€18.10
€21.22
+17.3%
5.8%
€22.73
€19.54
€25.60
4
Mar ’24
€19.20
€20.94
+9.1%
6.4%
€22.22
€19.09
€23.80
3
Feb ’24
€18.30
€21.92
+19.8%
9.7%
€24.43
€18.68
€23.80
4
Jan ’24
€18.40
€20.99
+14.1%
10.4%
€24.03
€18.38
€22.80
5
Dec ’23
€17.60
€20.77
+18.0%
9.6%
€23.62
€18.41
€21.20
5
Nov ’23
€16.90
€20.93
+23.8%
9.6%
€23.80
€18.55
€23.00
5
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.