KRX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KRX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€80.94
Fair Value
2.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: KRX ( €79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €80.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KRX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KRX?
Metrica chiave: Poiché KRX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KRX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KRX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KRX su PE?
Rapporto PE
22.3x
Guadagni
€665.50m
Cap. di mercato
€14.83b
KRX metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
2x
Valore d'impresa/EBITDA
15.7x
Rapporto PEG
2.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KRX di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di KRX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media dei peer ( 37 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KRX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KRX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media del settore European Building ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KRX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
KRX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
22.3x
Rapporto equo PE
20.3x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KRX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KRX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€79.00
€90.74
+14.9%
16.3%
€130.00
€66.00
n/a
15
Mar ’26
€77.60
€87.91
+13.3%
18.8%
€130.00
€66.00
n/a
15
Feb ’26
€69.70
€88.36
+26.8%
18.5%
€130.00
€65.00
n/a
15
Jan ’26
€68.85
€89.73
+30.3%
17.4%
€130.00
€65.00
n/a
15
Dec ’25
€70.80
€90.03
+27.2%
17.5%
€130.00
€65.00
n/a
15
Nov ’25
€79.75
€89.48
+12.2%
18.2%
€130.00
€61.00
n/a
15
Oct ’25
€83.40
€89.48
+7.3%
18.2%
€130.00
€61.00
n/a
15
Sep ’25
€78.15
€88.65
+13.4%
18.5%
€130.00
€61.00
n/a
15
Aug ’25
€85.45
€88.01
+3.0%
18.9%
€130.00
€61.00
n/a
15
Jul ’25
€78.55
€84.83
+8.0%
15.1%
€105.00
€61.00
n/a
14
Jun ’25
€89.40
€82.47
-7.8%
12.7%
€96.00
€61.00
n/a
14
May ’25
€83.30
€80.18
-3.7%
13.4%
€94.00
€61.00
n/a
14
Apr ’25
€84.78
€79.46
-6.3%
12.9%
€92.00
€61.00
n/a
14
Mar ’25
€82.54
€79.77
-3.4%
12.5%
€92.00
€61.00
€77.60
15
Feb ’25
€74.70
€78.46
+5.0%
10.8%
€91.00
€65.00
€69.70
14
Jan ’25
€80.28
€76.50
-4.7%
12.9%
€90.00
€54.50
€68.85
14
Dec ’24
€72.54
€77.46
+6.8%
12.5%
€90.00
€54.50
€70.80
13
Nov ’24
€63.82
€79.12
+24.0%
11.7%
€90.00
€56.00
€79.75
13
Oct ’24
€71.82
€78.68
+9.5%
12.7%
€90.00
€56.00
€83.40
14
Sep ’24
€77.20
€78.49
+1.7%
14.0%
€90.00
€49.80
€78.15
14
Aug ’24
€71.46
€77.20
+8.0%
14.3%
€90.00
€49.80
€85.45
14
Jul ’24
€61.06
€73.77
+20.8%
15.1%
€88.00
€49.80
€78.55
14
Jun ’24
€61.82
€73.81
+19.4%
15.8%
€88.00
€47.40
€89.40
14
May ’24
€59.92
€73.42
+22.5%
15.8%
€88.00
€47.40
€83.30
14
Apr ’24
€61.44
€72.76
+18.4%
16.9%
€88.00
€47.40
€84.78
13
Mar ’24
€61.64
€72.76
+18.0%
20.4%
€110.00
€45.90
€82.54
15
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€88.01
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
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1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/03/14 00:24
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/03/14 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kingspan Group plc è coperta da 22 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.