Kingspan Group plc

DB:KRX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €14.8b

Kingspan Group Valutazione

KRX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KRX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€80.94
Fair Value
2.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KRX ( €79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €80.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KRX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KRX?

Metrica chiave: Poiché KRX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KRX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KRX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KRX su PE?
Rapporto PE22.3x
Guadagni€665.50m
Cap. di mercato€14.83b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KRX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KRX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37x
VIB3 Villeroy & Boch
74x73.3%€436.3m
ST5 STEICO
12.9x-7.0%€356.3m
KBX Knorr-Bremse
33.4x21.4%€14.9b
MTX MTU Aero Engines
27.8x14.5%€17.9b
KRX Kingspan Group
22.3x10.8%€14.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KRX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media dei peer ( 37 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KRX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Building settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
KRX 22.3xMedia del settore 22.1xNo. of Companies10PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KRX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media del settore European Building ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KRX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KRX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.3x
Rapporto equo PE 20.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KRX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KRX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€79.00
€90.74
+14.9%
16.3%€130.00€66.00n/a15
Mar ’26€77.60
€87.91
+13.3%
18.8%€130.00€66.00n/a15
Feb ’26€69.70
€88.36
+26.8%
18.5%€130.00€65.00n/a15
Jan ’26€68.85
€89.73
+30.3%
17.4%€130.00€65.00n/a15
Dec ’25€70.80
€90.03
+27.2%
17.5%€130.00€65.00n/a15
Nov ’25€79.75
€89.48
+12.2%
18.2%€130.00€61.00n/a15
Oct ’25€83.40
€89.48
+7.3%
18.2%€130.00€61.00n/a15
Sep ’25€78.15
€88.65
+13.4%
18.5%€130.00€61.00n/a15
Aug ’25€85.45
€88.01
+3.0%
18.9%€130.00€61.00n/a15
Jul ’25€78.55
€84.83
+8.0%
15.1%€105.00€61.00n/a14
Jun ’25€89.40
€82.47
-7.8%
12.7%€96.00€61.00n/a14
May ’25€83.30
€80.18
-3.7%
13.4%€94.00€61.00n/a14
Apr ’25€84.78
€79.46
-6.3%
12.9%€92.00€61.00n/a14
Mar ’25€82.54
€79.77
-3.4%
12.5%€92.00€61.00€77.6015
Feb ’25€74.70
€78.46
+5.0%
10.8%€91.00€65.00€69.7014
Jan ’25€80.28
€76.50
-4.7%
12.9%€90.00€54.50€68.8514
Dec ’24€72.54
€77.46
+6.8%
12.5%€90.00€54.50€70.8013
Nov ’24€63.82
€79.12
+24.0%
11.7%€90.00€56.00€79.7513
Oct ’24€71.82
€78.68
+9.5%
12.7%€90.00€56.00€83.4014
Sep ’24€77.20
€78.49
+1.7%
14.0%€90.00€49.80€78.1514
Aug ’24€71.46
€77.20
+8.0%
14.3%€90.00€49.80€85.4514
Jul ’24€61.06
€73.77
+20.8%
15.1%€88.00€49.80€78.5514
Jun ’24€61.82
€73.81
+19.4%
15.8%€88.00€47.40€89.4014
May ’24€59.92
€73.42
+22.5%
15.8%€88.00€47.40€83.3014
Apr ’24€61.44
€72.76
+18.4%
16.9%€88.00€47.40€84.7813
Mar ’24€61.64
€72.76
+18.0%
20.4%€110.00€45.90€82.5415
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€88.01
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/14 00:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kingspan Group plc è coperta da 22 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre Sylvain RousseauBarclays
Pierre Sylvain RousseauBarclays
Robert ChantryBerenberg