Krones Valutazione
KRN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KRN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KRN ( €143.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €208.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KRN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KRN?
Metrica chiave: Poiché KRN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KRN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.6x |
| Guadagni | €286.82m |
| Cap. di mercato | €4.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KRN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.6x | ||
GIL DMG MORI | 14.9x | n/a | €3.6b |
RAA RATIONAL | 34.8x | 6.43% | €8.7b |
G1A GEA Group | 23.7x | 9.59% | €9.6b |
DUE Dürr | 24.8x | 33.44% | €1.5b |
KRN Krones | 15.6x | 13.03% | €4.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KRN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KRN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.6x |
| Rapporto equo PE | 20.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KRN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €143.80 | €155.50 +8.14% | 7.29% | €175.00 | €137.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | €127.00 | €153.60 +20.94% | 6.71% | €175.00 | €137.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | €125.60 | €153.50 +22.21% | 6.66% | €175.00 | €137.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €131.60 | €152.00 +15.50% | 6.75% | €175.00 | €137.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €132.20 | €152.90 +15.66% | 6.48% | €170.00 | €137.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €118.80 | €151.70 +27.69% | 8.05% | €170.00 | €125.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €118.20 | €151.11 +27.84% | 8.43% | €170.00 | €125.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €119.20 | €152.33 +27.80% | 8.72% | €172.00 | €127.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €129.40 | €152.33 +17.72% | 8.72% | €172.00 | €127.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €121.40 | €152.33 +25.48% | 8.72% | €172.00 | €127.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €123.20 | €152.80 +24.03% | 7.92% | €172.00 | €130.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €118.80 | €145.40 +22.39% | 6.50% | €163.00 | €130.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €125.80 | €145.40 +15.58% | 6.50% | €163.00 | €130.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €123.20 | €142.70 +15.83% | 6.62% | €163.00 | €129.00 | €127.00 | 10 |
| Apr ’25 | €121.80 | €137.10 +12.56% | 8.17% | €158.00 | €112.00 | €125.60 | 10 |
| Mar ’25 | €114.70 | €136.60 +19.09% | 8.18% | €158.00 | €112.00 | €131.60 | 10 |
| Feb ’25 | €115.50 | €133.80 +15.84% | 8.21% | €156.00 | €112.00 | €132.20 | 10 |
| Jan ’25 | €112.80 | €131.70 +16.76% | 8.13% | €156.00 | €112.00 | €118.80 | 10 |
| Dec ’24 | €105.00 | €131.70 +25.43% | 8.13% | €156.00 | €112.00 | €118.20 | 10 |
| Nov ’24 | €90.70 | €132.30 +45.87% | 9.13% | €164.00 | €115.00 | €119.20 | 10 |
| Oct ’24 | €97.30 | €132.30 +35.97% | 9.13% | €164.00 | €115.00 | €129.40 | 10 |
| Sep ’24 | €99.40 | €130.90 +31.69% | 10.44% | €164.00 | €110.00 | €121.40 | 10 |
| Aug ’24 | €101.80 | €131.00 +28.68% | 10.44% | €164.00 | €110.00 | €123.20 | 10 |
| Jul ’24 | €109.30 | €130.40 +19.30% | 9.15% | €156.00 | €110.00 | €118.80 | 10 |
| Jun ’24 | €105.00 | €129.30 +23.14% | 9.94% | €156.00 | €110.00 | €125.80 | 10 |
| May ’24 | €118.60 | €128.40 +8.26% | 10.42% | €156.00 | €110.00 | €123.20 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 13:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/12 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Krones AG è coperta da 35 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Peter Rothenaicher | Baader Helvea Equity Research |
| Benjamin Thielmann | Berenberg |
| null null | BHF-Bank Aktiengesellschaft |