Kadant Valutazione
KDA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KDA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KDA ( €332 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €288.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KDA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KDA?
Metrica chiave: Poiché KDA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KDA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.6x |
| Guadagni | US$114.96m |
| Cap. di mercato | US$4.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.1x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KDA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.3x | ||
KRN Krones | 15.2x | 16.0% | €3.8b |
GIL DMG MORI | 22.3x | n/a | €3.6b |
G1A GEA Group | 19.6x | 8.3% | €8.0b |
PFV Pfeiffer Vacuum Technology | 24.2x | 18.4% | €1.5b |
KDA Kadant | 35.6x | 12.5% | €4.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto alla media dei peer ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KDA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KDA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.6x |
| Rapporto equo PE | 16.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €332.00 | €329.54 -0.7% | 14.3% | €395.45 | €289.35 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €380.00 | €299.26 -21.2% | 7.8% | €331.49 | €276.24 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €314.00 | €299.26 -4.7% | 7.8% | €331.49 | €276.24 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €302.00 | €291.14 -3.6% | 7.8% | €322.49 | €268.74 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €288.00 | €301.18 +4.6% | 7.8% | €333.61 | €278.01 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €322.00 | €301.18 -6.5% | 7.8% | €333.61 | €278.01 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €272.00 | €299.57 +10.1% | 9.0% | €335.27 | €270.08 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €252.00 | €298.30 +18.4% | 9.2% | €335.59 | €270.34 | n/a | 3 |
| May ’25 | €264.00 | €303.97 +15.1% | 10.8% | €336.71 | €271.24 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €306.00 | €318.65 +4.1% | 11.2% | €352.68 | €269.15 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €310.00 | €318.65 +2.8% | 11.2% | €352.68 | €269.15 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €264.00 | €249.29 -5.6% | 12.0% | €276.99 | €207.74 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €254.00 | €228.10 -10.2% | 8.3% | €258.94 | €211.86 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €236.00 | €228.10 -3.3% | 8.3% | €258.94 | €211.86 | €380.00 | 4 |
| Nov ’24 | €208.00 | €224.51 +7.9% | 10.8% | €260.23 | €193.99 | €314.00 | 4 |
| Oct ’24 | €212.00 | €212.51 +0.2% | 8.2% | €231.31 | €195.14 | €302.00 | 4 |
| Sep ’24 | €202.00 | €208.40 +3.2% | 7.5% | €220.81 | €186.28 | €288.00 | 3 |
| Aug ’24 | €200.00 | €205.43 +2.7% | 9.5% | €228.00 | €185.14 | €322.00 | 4 |
| Jul ’24 | €202.00 | €200.42 -0.8% | 8.5% | €224.43 | €187.49 | €272.00 | 3 |
| Jun ’24 | €175.00 | €195.82 +11.9% | 8.2% | €218.44 | €183.61 | €252.00 | 3 |
| May ’24 | €168.00 | €196.17 +16.8% | 8.6% | €219.84 | €182.06 | €264.00 | 3 |
| Apr ’24 | €186.00 | €201.51 +8.3% | 8.6% | €225.83 | €187.02 | €306.00 | 3 |
| Mar ’24 | €202.00 | €201.51 -0.2% | 8.6% | €225.83 | €187.02 | €310.00 | 3 |
| Feb ’24 | €186.00 | €207.11 +11.3% | 9.8% | €234.79 | €186.60 | €264.00 | 3 |
| Jan ’24 | €167.00 | €207.11 +24.0% | 9.8% | €234.79 | €186.60 | €254.00 | 3 |
| Dec ’23 | €184.00 | €207.11 +12.6% | 9.8% | €234.79 | €186.60 | €236.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 10:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2023/12/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Kadant Inc. è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gary Prestopino | Barrington Research Associates, Inc. |
| Eric Prouty | Canaccord Genuity |
| Kurt Yinger | D.A. Davidson & Co. |