Kadant Valutazione
KDA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KDA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KDA ( €290 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €153.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KDA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KDA?
Metrica chiave: Poiché KDA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KDA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34x |
| Guadagni | US$110.97m |
| Cap. di mercato | US$3.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.9x |
| Rapporto PEG | 5.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KDA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.1x | ||
GIL DMG MORI | 14.9x | n/a | €3.6b |
KRN Krones | 15.8x | 12.99% | €4.5b |
PFV Pfeiffer Vacuum Technology | 41.9x | n/a | €1.6b |
DUE Dürr | 23.6x | 33.47% | €1.6b |
KDA Kadant | 34x | 5.89% | €3.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media dei peer ( 24.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KDA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Machinery settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto alla media del settore German Machinery ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KDA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34x |
| Rapporto equo PE | 17x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KDA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €290.00 | €296.71 +2.31% | 13.18% | €336.57 | €243.57 | n/a | 3 |
| May ’26 | €266.00 | €296.71 +11.54% | 13.18% | €336.57 | €243.57 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €310.00 | €314.98 +1.61% | 14.26% | €377.98 | €276.57 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €358.00 | €327.08 -8.64% | 14.26% | €392.49 | €287.19 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €364.00 | €329.54 -9.47% | 14.26% | €395.45 | €289.35 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €336.00 | €329.54 -1.92% | 14.26% | €395.45 | €289.35 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €380.00 | €301.18 -20.74% | 7.84% | €333.61 | €278.01 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €314.00 | €301.18 -4.08% | 7.84% | €333.61 | €278.01 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €302.00 | €301.18 -0.27% | 7.84% | €333.61 | €278.01 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €288.00 | €301.18 +4.58% | 7.84% | €333.61 | €278.01 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €322.00 | €301.18 -6.47% | 7.84% | €333.61 | €278.01 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €272.00 | €299.57 +10.14% | 9.00% | €335.27 | €270.08 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €252.00 | €298.30 +18.37% | 9.20% | €335.59 | €270.34 | n/a | 3 |
| May ’25 | €264.00 | €303.97 +15.14% | 10.77% | €336.71 | €271.24 | €266.00 | 2 |
| Apr ’25 | €306.00 | €318.65 +4.13% | 11.24% | €352.68 | €269.15 | €310.00 | 3 |
| Mar ’25 | €310.00 | €318.65 +2.79% | 11.24% | €352.68 | €269.15 | €358.00 | 3 |
| Feb ’25 | €264.00 | €249.29 -5.57% | 12.00% | €276.99 | €207.74 | €364.00 | 3 |
| Jan ’25 | €254.00 | €228.10 -10.20% | 8.35% | €258.94 | €211.86 | €336.00 | 4 |
| Dec ’24 | €236.00 | €228.10 -3.35% | 8.35% | €258.94 | €211.86 | €380.00 | 4 |
| Nov ’24 | €208.00 | €224.51 +7.94% | 10.80% | €260.23 | €193.99 | €314.00 | 4 |
| Oct ’24 | €212.00 | €212.51 +0.24% | 8.19% | €231.31 | €195.14 | €302.00 | 4 |
| Sep ’24 | €202.00 | €208.40 +3.17% | 7.52% | €220.81 | €186.28 | €288.00 | 3 |
| Aug ’24 | €200.00 | €205.43 +2.71% | 9.50% | €228.00 | €185.14 | €322.00 | 4 |
| Jul ’24 | €202.00 | €200.42 -0.78% | 8.48% | €224.43 | €187.49 | €272.00 | 3 |
| Jun ’24 | €175.00 | €195.82 +11.90% | 8.17% | €218.44 | €183.61 | €252.00 | 3 |
| May ’24 | €168.00 | €196.17 +16.77% | 8.58% | €219.84 | €182.06 | €264.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 13:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/19 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/29 |
| Guadagni annuali | 2024/12/28 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Kadant Inc. è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gary Prestopino | Barrington Research Associates, Inc. |
| Eric Prouty | Canaccord Genuity |
| Kurt Yinger | D.A. Davidson & Co. |